6 geavanceerde forex-tradingtechnieken
Geavanceerd forex traden vereist fundamentele en/of technische analysevaardigheden om mogelijk winst te behalen. Bekijk enkele geavanceerde forex-tradingstrategieën om u te helpen deze volatiele markt (beter) te begrijpen.
Wat vindt u op deze pagina?
Wat is forex traden?
Forex traden is het speculeren op de koersbewegingen van valutaparen. Forex traden vindt plaats om praktische redenen, maar ook om winst te behalen.
Zelfs ervaren forex-traders die graag meer willen weten over meer geavanceerde forex-tradingstrategieën moeten zorgen dat ze beschikken over een goede basiskennis.
Als u forex handelt, gebruikt u altijd een valutapaar dat de wisselkoers tussen de twee valuta meet.
Als u bijvoorbeeld het paar EUR/USD koopt, is de euro de basisvaluta en de USD de tegenvaluta. U koopt het forexpaar als u denkt dat de basisvaluta gaat stijgen ten opzichte van de tegenvaluta. U verkoopt als u denkt dat het tegenovergestelde gaat gebeuren.
In het voorbeeld hierboven zou u EUR/USD kopen als u denkt dat de euro gaat stijgen ten opzichte van de dollar en verkopen als u denkt dat het omgekeerde geldt.
Simpel gezegd, lijkt het misschien dat u als trader alleen maar de richting van een valutapaar hoeft te kiezen en de winst in uw zak te steken. Er is echter een aantal strategieën voor het openen en sluiten van een positie die u kunt gebruiken.
6 geavanceerde forex-tradingtechnieken
Forex hedgen
Forex hedgen is een geavanceerde handelstechniek die de risico's kan beperken. U dekt uw winsten of uw verliezen uit openstaande posities af. Let op: hoewel u door middel van hedgen uw potentiële verliezen kunt beperken, levert het meestal geen winst op.
Hedgen houdt in: het selecteren van twee valutaparen die positief met elkaar samenhangen, bijvoorbeeld GBP/USD en EUR/USD en dan posities nemen in beide paren, maar in de tegenovergestelde richting.
Stel bijvoorbeeld dat u een positie short heeft genomen op de EUR/USD op het hoogtepunt van een recent koersbereik, maar het valutapaar ziet er sterk uit en dreigt naar boven uit te breken.
U zou dan kunnen besluiten uw USD-exposure te hedgen door een positie long te openen op GBP/USD. Als EUR/USD verder stijgt, d.w.z. dat de Amerkaanse dollar zakt, dekt uw long hedge op GPB/USD uw verliezen op uw positie short af. Als de euro zou zakken ten opzichte van de dollar, zou uw positie long op GBP/USD verlies hebben opgeleverd, maar dat zou worden beperkt door uw winst op de positie in EUR/USD.
We wijzen erop dat de netto winst op de twee posities negatief kan zijn terwijl uw posities open staan. Door de juiste timing kunt u echter meer geld verdienen, zonder de eerste positie te sluiten en alleen de positie in het compenserende valutapaar toe te voegen (in het voorbeeld hierboven GBP/USD) zodra u op winst staat in de oorspronkelijke positie en op die manier uw winst tot dat moment veilig te stellen. Hedgen kan ook worden gebruikt om u te beschermen tegen een groot verlies - zie het als een verzekering tegen een duur auto-ongeval.
Positie-trading
Positie-trading is het 'kopen en vasthouden' van een positie voor de lange termijn, bijvoorbeeld maanden of jaren, afhankelijk van uw strategie. Gelet op het langetermijnkarakter van dit soort technieken maakt u voor uw strategie gebruik van fundamentele analyse, zoals de economische informatie over een land, het monetaire beleid van de centrale bank en de macro-economische vooruitzichten.
Als u voor de lange termijn handelt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende geld op uw rekening staat. Het bedrag moet voldoende zijn om schommelingen op de korte termijn te dekken en margin calls te voorkomen.
Positie-trading is gebaseerd op uw totale exposure aan een valutapaar. U speculeert op de koersbeweging van de forexmarkt met Turbo24 en CFD's.
Er zijn meerdere technische indicatoren die u met deze techniek kunt toepassen, zoals trend-trading waarbij bijvoorbeeld voortschrijdende gemiddelden worden gebruikt om een positie te openen of te sluiten. Steun en weerstand bij forex-trading is ook een techniek om naar te kijken.
Ichimoku clouds
Ichimoku clouds zijn een technische analysetool die meerdere gemiddelden combineert en kijkt naar markttrends, momentum en verschillende andere datapunten. U kunt deze indicator gebruiken door deze vijf berekende lijnen in een koersgrafiek te zetten:
- Tenkan-sen, de conversielijn
- Kijun-sen, de basislijn
- Senkou span A, de leidende Span A
- Senkou span B, de leidende Span B
- Chikou span, de lagging span
Nadat uw software de lijnen berekend en getekend heeft, laat de grafiek een 'wolk' zien die kan worden gebruikt als een technische indicator. Deze stelt u in staat te zien op welk punt een koers steun of weerstand zou kunnen ondervinden. Een opwaartse trend zou bijvoorbeeld worden bevestigd als de leidende span A (Senkou span A) tot boven leidende span B (Senkou span B) stijgt en een 'bullish' wolk vormt. Een neerwaartse trend wordt op dezelfde manier bevestigd als de leidende span A daalt tot onder de leidende span B en een 'bearish' wolk vormt.
Als u kijkt naar de positie van de kaarsgrafiek en deze boven de wolk zit, gaat de koers waarschijnlijk stijgen. Als de koers onder de wolk zit, is de trend waarschijnlijk dalend. Als de koers echter ín de wolk ligt, bevindt de markt zich in een overgangssituatie.
De Ichimoku cloud-techniek is een geavanceerde tradingstrategie die u na enige oefening steeds gemakkelijker in gebruik zult vinden.
Forex-opties traden
Forexopties traden is een manier om het recht vast te leggen om een forexpaar op een bepaald moment tegen een bepaalde prijs te kopen of te verkopen. Bij forexopties hoeft u de transactie niet te betalen bij aanvang en de waarde over te dragen aan een externe partij, maar heeft u de keuze om op een latere datum te kopen of te verkopen.
Daarnaast bent u niet verplicht om uw optie uit te oefenen en zo gebruik te maken van uw recht op kopen of verkopen van het onderliggende forexpaar dat is vermeld in het optiecontract als u ervoor kiest dit niet te doen. In dat geval bent u alleen de voor de optie betaalde premie kwijt, zoals uw aanvankelijke inleg en uw risico is beperkt tot dat bedrag.
Een forexoptie is een overeenkomst om een valutapaar in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen.
Stel, u neemt een positie long op het paar EUR/USD tegen 1,20, maar gaat u kort daarna zorgen maken dat deze tijdens de overnight trading zakt tot 1,18. Omdat u niet te veel van uw kapitaal op het spel wilt zetten, besluit u een stop-loss te zetten op 1,1750, waarmee het potentiële verlies wordt beperkt tot 250 pips.
In plaats van een stop-loss kunt u een optie kopen voor de overnight uren met een strikeprijs van 1,1750. Als de EUR/USD overnight niet de 1,1750 bereikt, verliest u alleen de relatieve kleine premie die u heeft betaald voor de valutaoptie in vergelijking met de winst die uw positie long op EUR/USD oplevert. Als de EUR/USD echter zakt tot 1,1750, wordt uw verlies van 250 pips verminderd met de winst die u maakt op uw optie.
Forex scalpen
Scalpen in forex-trading is een stijl waarbij u meerdere posities in één of meer valutaparen op één of meer forexparen in de loop van een dag opent en sluit, meestal voor seconden of minuten. In plaats van aan het begin van een trend één positie te openen en deze aan het einde te sluiten, opent en sluit u bij scalpen meerdere posities gedurende het verloop van een trend.
Er zijn verschillende indicatoren die u kunt gebruiken als onderdeel van uw strategie voor forex scalpen. Daartoe behoren het gebruik van Bollinger Bands om aan te geven waar er sprake is van marktvolatiliteit, terwijl voortschrijdende gemiddelden u in staat stellen gebruikelijke en opkomende markttrends waar te nemen. Een andere indicator is de stochastische oscillator die de huidige waarde van een forexpaar vergelijkt met het bereik daarvan gedurende een recente periode.
Uw doel is om maar een paar pips tegelijk te winnen en meerdere kleine winsten te behalen in plaats van minder grotere. Een 'pip' is een koersverandering op de vierde plaats achter de komma. Als de genoteerde koers van een forexpaar bijvoorbeeld van 1,3981 naar 1,3980 zakt, is deze gedaald met één pip.
Scalpers gebruiken vaak CFD's om forexparen te traden die in waarde stijgen of dalen. U opent een positie om te 'kopen' (gaat long) als u denkt dat de koers zal stijgen en een positie om te 'verkopen' (gaat short) als u denkt dat de koers zal dalen.
Hefboomproducten zoals CFD's stellen u ook in staat om een positie te openen met een inleg, een margin genoemd. Uw winst of verlies wordt berekend over de volledige waarde van uw positie. Uw winsten kunnen hierdoor dus groter worden – maar dat geldt ook voor uw verliezen. Daarom is het van belang om een geschikte risicomanagementstrategie te hebben, ongeacht welke scalpingtechniek u gebruikt.
Traden op basis van de Amerikaanse banencijfers (NFP)
NFP, de Amerikaanse banencijfers, is een van de indicatoren voor de economische groei in de Verenigde Staten waarop op de wereldwijde forexmarkt het meest naar wordt uitgekeken. In het NFP-rapport staat hoeveel banen er de voorgaande maand in de Verenigde Staten bij zijn gekomen buiten de agrarische sector.
Dit banenrapport weerspiegelt de activiteit en gezondheid van de Amerikaanse economie waarmee mensen of instellingen vaak rekening houden voor hun beslissingen om al dan niet te investeren in US-dollars of andere wereldvaluta. Als meer mensen de Amerikaanse dollar willen kopen, stijgt de waarde van de valuta en omgekeerd.
De maandelijkse NFP-gegevens zijn belangrijk voor forextraders, omdat ze vaak zorgen voor volatiliteit. De cijfers stellen u in staat te traden op de reactie van de markt op het rapport en uw exposure een hefboom te geven door middel van CFD's. Hiermee krijgt u ook toegang tot verlengde handelsuren op Amerikaanse markten en kunt u buiten de gewone handelsuren traden op meer dan 70 belangrijke Amerikaanse aandelen en indices.
Beginnen met traden met behulp van geavanceerde forextechnieken
- Open een rekening om forex te traden of oefen met een demo
- Kies het valutapaar waarin u wilt traden
- Kies hoe u uw valutapaar wilt traden – Turbo24, CFDs, barriers of vanilla opties
- Plaats uw order
- Volg uw positie
Forex met Turbo241
U kunt bij ons een Turbo24-rekening openen om valutaparen te traden. Als u forex handelt met behulp van Turbo24, speculeert u op de koersbewegingen van de onderliggende waarde en wordt u niet direct eigenaar van de valuta. U koopt turbo's long als u denkt dat de prijs van de onderliggende valuta gaat stijgen of turbo's short als u denkt dat de prijs zal dalen.
Turbo's (knock-outcertificaten) zijn complexe financiële instrumenten. Het traden van deze financiële instrumenten kent een hoog risico van snel oplopende verliezen. - Beheer u risico dus zorgvuldig.
Spot-forex traden met behulp van CFD's
Bij ons kunt u een positie nemen op de forex-spotprijs door middel van een CFD-rekening. CFD's zijn hefboomproducten. Als u handelt met een hefboom, moet u een margin - de aanvankelijke inleg - betalen om een positie te openen en de exposure aan het door u gewenste forexpaar te vergroten.
We wijzen erop dat CFD's complexe instrumenten zijn die gebruikmaken van een hefboom die uw winsten vergroot als de forexmarkt voor u de goede kant op gaat. De hefboom kan echter ook zorgen voor grote verliezen, als de forexmarkten in uw nadeel bewegen. Vergeet niet om uw risico's zorgvuldig te beheren. Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en trade alleen binnen uw mogelijkheden.
Barriers en vanilla opties
U kunt een positie op forex openen met zowel barrier- als vanilla opties. Als u een positie opent met barrier opties beweegt uw positie een-op-een mee met de onderliggende marktprijs voor betere controle.
Vanilla opties geven u de mogelijkheid om de onderliggende waarde voor een vooraf vastgestelde prijs en op een vooraf bepaalde datum te kopen of te verkopen. De prijs van het onderliggende forexpaar wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de tijd tot de vervaldatum en de volatiliteit. U moet uw positie goed in de gaten houden.
U kunt uw risico beheren door knock-outniveaus in te stellen bij het traden in optie-CFD's. Hiermee kunt u uw margin en risico volledig in de hand houden. Na instelling van een knock-outniveau wordt uw positie automatisch gesloten als de onderliggende koers van uw aanbieder voor de forexmarkt het door u ingestelde niveau bereikt.
Geavanceerde forex-tradingtechnieken in het kort
- Forex traden is het speculeren op de koersbewegingen van valutaparen.
- Geavanceerd forex traden gaat om het vermogen om meerdere hulpmiddelen te gebruiken voor een trade
- Geavanceerd forex traden houdt het gebruik in van een aantal van de volgende technieken: hedgen, positie-trading, FX-opties, Ichimoku clouds, NFD-trading en scalpen
- Geavanceerd forex traden draait om het gebruiken van deze technieken bij het plaatsen van een order als alternatieve manier om winst te maken en verliezen te beperken
- Bij ons kunt u traden met behulp van gevanceerde technieken voor forex traden via Turbo24, CFD's, barriers en vanilla opties
Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.
Ontdek hoe u markten kunt traden
Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.
