Daytraden op forexmarkten

De basics van daytraden en forex

Forex-daytrading combineert de snelle werelden van intraday speculeren en handelen op valutamarkten, in de hoop te profiteren van de dagelijkse prijsschommelingen van valutaparen.

Forex-daytraders profiteren van kleine bewegingen op de markt door ten minste eenmaal per dag te speculeren op de prijs van verschillende valutaparen. Een FX-daytrader constateert een trend in de prijs, zoekt naar een mogelijkheid om een positie te openen en die weer te sluiten voordat de markten dichtgaan, op dezelfde dag.

Deze manier van traden richt zich op kleine bewegingen en wordt vaak vergeleken met kortetermijnhandelsstrategieën zoals scalpen, maar vaak met minder openstaande posities en langer vasthouden daarvan.

Leer alles over daytraden

De forexmarkt is zeer liquide, met miljarden euro die iedere dag van eigenaar wisselen. Hierdoor is forex een populaire markt voor traders die een positie willen krijgen vanwege de volatiliteit, zonder die posities overnight vast te houden.

Daytraders passen allerlei technieken en strategieën toe om te profiteren van de waargenomen marktinefficiënties. Daarom moeten ze gewoonlijk snel reageren op kleine bewegingen op de markt met behulp van een technische en fundamentele analyse.

Kenmerken van een forex-daytrader

Het belangrijkste kenmerk van een forex-daytrader is de bereidheid om onderzoek te doen. Daytraders moeten goed inzicht hebben in de fundamentals van de markt en goed in staat zijn technische analyses en grafieken te lezen. Zij doen regelmatig duediligence-onderzoek en nemen maatregelen om inzicht te krijgen in marktbewegingen voor verschillende valutaparen, inclusief de bijbehorende risico's.

Er bestaan verschillende types daytraders. Sommigen werken alleen, terwijl anderen in dienst zijn van een grote instelling. Traders die alleen werken hebben meer vrijheid om verschillende handelsstrategieën te proberen, omdat zij niet gebonden zijn aan de regels van een bedrijf. Ze kunnen mikken op grote winsten of juist een bescheiden aanpak hebben.

Over het algemeen hebben zij echter niet hetzelfde kapitaal achter zich staan als traders die voor een grote instelling werken. Werken voor een grote instelling zoals een FX-desk biedt toegang tot een aanzienlijk vermogen dat vaak nodig is om een grotere positie te nemen.

Een daytrader moet een voorsprong hebben op de markt. Daarom gebruiken zij verschillende middelen en passen ze hun strategie aan aan de steeds veranderende omstandigheden. Dit proces wordt net zo lang herhaald tot het constant winst oplevert en verliezen effectief beperkt zijn. Enkele voorbeelden van instrumenten die traders toepassen om een voorsprong te krijgen:

• Altijd toegang tot een tradingdesk
• Meerdere nieuwsupdates en analyses van de markt
• Beschikbaarheid van analysesoftware

Hoe kunt u beginnen met daytraden op forexmarkten?

1. Leer meer over daytrading, forex-trading en wat dat inhoudt
2. Open een Turbo24-, CFD--, barrier- of vanilla-optierekening
3. Kies een FX-markt om op te gaan daytraden
4. Open uw positie

Turbo24

Trade Turbo24 om 24 uur per dag, vijf dagen per week blootstelling te krijgen aan een groot aantal belangrijke valutaparen, zoals EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD en USD/JPY.¹ Als u denkt dat een valuta in waarde toeneemt ten opzichte van een andere, koopt u turbo longs.

Als u juist denkt dat de waarde van valuta gaat dalen ten opzichte van een andere, koopt turbo shorts Met Turbo24 kiest u een knock-outniveau dat past bij uw risicoprofiel om u te beschermen als de markt voor u in een ongunstige richting beweegt.

Leer alles over Turbo24

CFD's

Wanneer u in CFD's handelt, sluit u een contract voor het uitbetalen van het verschil in de onderliggende marktkoers tussen het moment van opening van de positie en de sluiting ervan.

U kunt FX traden op de spot (contante) prijs. Omdat CFD's hefboomproducten zijn, krijgt u een volledige positie met een kleine eerste inleg. Die wordt de margin genoemd.

Let op: handelen met een hefboom vergroot uw risico, aangezien zowel de winsten als verliezen worden berekend op basis van de volledige omvang van uw transactie, niet alleen de aanbetaling. Daarom is het van belang om passende stappen te nemen om uw risico op doeltreffende wijze te beheren.

Leer meer over CFD's traden

Barriers en vanilla opties

Barrieropties stellen u in staat long en short te gaan op populaire forexparen en een barrièreniveau te bepalen dat bij uw risicobereidheid past. U bepaalt het aantal barrières voor uw positie en het knock-outniveau om het maximale risico te beheersen.

U kunt ook kiezen voor vanilla opties. Dit zijn contracten die u het recht geven om op een bepaalde datum tegen een bepaalde koers een onderliggend activum te kopen of verkopen.

Afhankelijk van uw handelsplan kiest u tussen het kopen of verkopen van een call- of putoptie en beslist dan over de einddatum van uw voorkeur, de strikeprijs en vervolgens bepaalt u de grootte van uw positie en plaatst u uw trade.

Ontdek de ins en outs van barriers en vanilla opties

Strategieën voor forex-daytraden

Trend-daytraden

Trend-daytraden houdt in het bestuderen van grafieken om te zien welke kant een markt op gaat en speculeren op de stijging of daling van de koers, afhankelijk van welke kant de trend aanwijst.

U volgt indicatoren die leiden tot opwaartse en neerwaartse schommelingen met verschillende hulpmiddelen zoals trendlijnen, distributielijn, gemiddelde bewegingen.

Als er aanwijzingen zijn dat het onderliggende activum een stijgende trend heeft, neemt u een long positie. Als u juist denkt dat de trend van het onderliggende activum dalend is, neemt u een short positie. Vergeet niet dat u bij intraday handelen de positie sluit voor het einde van de dag.

Swingtraden

Swingtraders gaan ervan uit dat prijzen nooit één kant opgaan. Zij proberen juist geld te verdienen aan de stijgende en dalende schommelingen binnen een korter tijdsbestek.

U gebruikt een technische analyse om te zien in welke richting de markt beweegt. Daarbij kijkt u naar twee verschillende bewegingen: 'swing lows' en 'swing highs'. Een swing low betekent een grote prijsdaling, terwijl een swing high wijst op een grote prijsstijging.

Als u de swingtradestrategie hanteert, houdt u normaal gesproken uw posities korter vast dan trendtraders die proberen te profiteren van markttrends op de lange termijn.

Ontdek alles wat u moet weten over swingtraden

Scalpen

Scalpen is een handelsstrategie voor de korte termijn die bestaat uit het opbouwen van een groot handelsrekening door middel van het vaak nemen van kleine winsten. Scalpers die daytraden geven de voorkeur aan oplopende winsten en openen en sluiten hun posities als de prijs verandert voordat de markt sluit, omdat overnightkosten snel hun kleine winsten kunnen aantasten.

Als scalper probeert u de risico's te beperken door ervoor te zorgen dat u uw positie sluit kort nadat een winst wordt geconstateerd om verlies als gevolg van nadelige beweging van de markt te voorkomen. Uw positie wordt bepaald door het dalen of stijgen van de markt, omdat scalpen geen eenduidige strategie is.

Leer meer over forex scalpen

Mean reversion

De meanreversion-strategie is gebaseerd op de theorie van gemiddelden, nl. dat de prijs van een valutapaar altijd terugkomt op een historisch 'gemiddelde'.

Wanneer de markt weer terugkeert naar het gemiddelde, draait de prijskoers in de omgekeerde richting. Als er een stijgende trend is, kunt u een dalende trend verwachten, of omgekeerd, en op de lange duur wordt een gemiddeld niveau bereikt.

Daytraders die deze strategie toepassen, gebruiken indicatoren uit grafieken om te zien wanneer de recente prestatie afwijkt van het historisch gemiddelde en ze traden op basis van de aanname dat die weer terug zal keren naar de normale koers.

Meer informatie over mean reversion

Geldstromen

Bij geldstromen wordt uitgegaan van volume en prijs in plaats van alleen de prijs van een activum om te bepalen in welke richting de markt gaat bewegen. U vergelijkt het aantal transacties van de vorige dag met de huidige dag om te bepalen of de geldstroom positief of negatief was.

Er ontstaat een positieve geldstroom als de prijs stijgt en een negatieve als deze daalt. Daytraders gebruiken deze strategie om te bepalen of een activum oververkocht of overgekocht is.

Bestudeer de geldstroom-handelsstrategie

Voordelen en risico's van een forex-daytrader zijn

Voordelen

• Er is geen overnight-risico als gevolg van nieuws of gebeurtenissen die bekend worden terwijl de markten gesloten zijn en die leiden tot sprongen op de volgende openingsdag
• Volatiele markten bieden daytraders de kans om snel te handelen en een positie te nemen als er veranderingen optreden

Risico's

• FX-traden kent een hogere hefboom dan andere activa. Een hoger dan normaal schuldenniveau kan een bedrijf in een hefboomsituatie brengen die te groot is, wat risicovoller is en daardoor duurder
• Omdat u voor daytraden vertrouwt op de marktvolatiliteit voor schommelingen in de waarde van valutaparen, loopt u het risico geld te verliezen als de markt snel omdraait

Is Forex-daytraden iets voor u?

FX-daytraden is zeker populair, maar het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Succesvolle daytraders zijn meestal analytisch, gedisciplineerd, niet impulsief en niet emotioneel terwijl ze traden. Ze bepalen hun persoonlijke doelen en delen hun tijd efficiënt in, dus het is ook belangrijk om goed georganiseerd en gefocust te zijn.

FX-daytraders moeten op de eerste plaats de markt door en door kennen en zich bewust zijn van de bijbehorende risico's. Vergeet niet dat forex-daytraden een zeer volatiele markt is en dat u uw positie goed in de gaten moet houden om deze op tijd te sluiten.

Wat u moet weten voordat u begint met forex-daytraden

Forex-daytraden vergt veel marktonderzoek en een nuttige strategie voordat u een positie neemt. De markt heeft lage marginvereisten en uw handelsvolumes worden bepaald door de volatiliteit van de markt.

Daytraders gebruiken software die hen in staat stelt snel een positie te openen en te sluiten. Dit is belangrijk omdat u spot-FX trade, waarbij u uw posities niet overnight vasthoudt. Bij ons kunt u kiezen uit ons bekroonde platform of MT4 en ProRealTime gebruiken om een positie te nemen.²

U kunt bij ons beginnen met daytraden in een risicoloze omgeving met een demorekening om een nieuwe strategie te testen. U kunt met een virtueel tegoed van € 10.000 een positie openen om zelfvertrouwen op te bouwen.

Forex-daytraden in het kort

• Forex-daytraden is het openen en sluiten van posities binnen dezelfde handelsdag
  
• U kunt gaan forex-daytraden door de bewegingen van valutaparen te volgen om patronen te ontdekken om te bepalen in welke richting de markt beweegt.
• Er zijn verschillende daytradingstrategieën die u kunt toepassen, zoals trendtraden, sclapen, swingtraden, mean revision en geldstromen
• Bij ons kunt u daytraden door middel van Turbo24, CFD's, barriers en vanilla opties.
• Om een succesvolle daytrader te worden moet u de beste handelsstrategie toepassen en nieuwsberichten onderzoeken om op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt

Voetnoten

¹ Alle turbo’s kunnen 24/5 worden verhandeld, behalve turbo’s op aandelen. Deze zijn als volgt beschikbaar: 14.30 - 21.00 uur (Amerikaanse aandelen) en 8.00 - 16.30 uur (Britse en Euro aandelen).
² Beste handelsplatform, bekroond met de ADVFN International Financial Awards 2022 en de Professional Trader Awards 2021. Uitgeroepen tot beste handelsapp tijdens de ADVFN International Financial Awards 2022.