Day Traden of Swing Traden?

Jarenlang heb ik als DT dagelijks urenlang naar beeldschermen zitten staren en soms wel meer dan 300 trades per dag gedaan. Eten achter de tradingdesk, geen buitenlucht voor 12 uur en vierkante ogen 's avonds in de trein terug naar huis is nou niet bepaald gezond. Maar toch was dat niet de trigger voor mij om het anders aan te pakken hoe gek dat ook klinkt. Van nature heb ik het altijd leuk gevonden om veel dingen uit te zoeken en dan met die informatie aan de slag te gaan anders dan het eindeloos analyseren van grafieken wat ook enorm interessant is maar toch zo z'n beperkingen heeft.

Maar ook vanuit een risico oogpunt is het niet verstandig om je hele kapitaal bloot te stellen aan DT. Niet zelden zaten we met de volledige buying power in posities die natuurlijk ook weleens minder succesvol afliepen. Dus dat moest anders en sindsdien besteed ik zo'n 25% van het beschikbare kapitaal aan DT en 50-60% aan ST posities.

Day Trader toegelicht

Voor de daghandel hanteer ik primair Volume Analyse icm (vrij simpele) Technische Analyse. Ik handel slechts enkele markten en meestal niet tegelijkertijd. Het is erg lastig om tijdens DT veel posities te managen wat ten koste gaat van de kwaliteit van de focus. Wanneer alles tegelijk hard gaat bewegen en je krijgt overal posities binnen of gesloten worden dan kan dat onnodig stress geven en kan je fouten gaan maken. Er zijn uiteraard 1001 verschillende manieren om te DT maar ze hebben allemaal 2 dingen gemeen en dat is relatief kleine ritten pakken en aan het einde van de dag weer glad zitten. Vandaar dat derivaten (futures, turbo's, cfd's, opties) vanwege de leverage handiger zijn qua ROI dan sec aandelen wanneer je de aandelenmarkten trade. Daarover zal ik in een ander artikel meer toelichting geven.

Swing Trader toegelicht

Voor ST hanteer ik een andere benadering. Daar neem ik posities in om meestal meer fundamentele redenen. Dat is vaak macro-economisch gerelateerd waar een van de strategieën is de sterke bedrijven tegen de zwakke uit te spelen in dezelfde sector of verschillende sectoren. Analyseren waar de meeste kans is op de grootste beweging en wie daar in die supply chain het meest van gaan profiteren en visa versa. Deze manier van het ontwikkelen van trades vergt echter wel veel leestijd en research dus dat moet je leuk vinden. Je leert enorm veel over verschillende sectoren, bedrijven en de verhoudingen onderling waardoor je steeds meer kennis vergaart in de breedte èn diepte. ST louter op TA basis kan natuurlijk ook maar mijn mening is dat grotere bewegingen worden veroorzaakt door fundamentele ontwikkelingen / verwachtingen en niet omdat de ene lijn de andere kruist om maar een voorbeeld te noemen.

Waarom DT en ST elkaar goed aanvullen

Als we weten dat de markt gemiddeld 70-75% van de tijd gebalanceerd is en dus zo'n 25-30% trending dan is het niet meer dan logisch om daar op verschillende manieren mee om te gaan. DT is het meest interessant als er toenemende volatiliteit is. De sweet spot voor DT is een VIX tussen de 20 en 30. Met name in trending markten heb je meer kansen als DT maar dat slecht 25-30% van de tijd het geval. Kijkt u maar eens op deze grafiek van de VIX van de afgelopen 10 jaar:

We zien over de afgelopen 10 jaar dat er lange perioden zijn geweest waar VIX nauwelijks (en heel kort) boven de 20 kwam. Dat is killing als je alleen maar aan DT doet vanwege gebrek aan beweging maar ook omdat je dan meer risico moet gaan nemen om geld te verdienen. Natuurlijk zijn er altijd wel aandelen die waanzinnige bewegingen laten zien zoals de Biotechs of Pharma's en allerlei andere obscure noteringen met alle onnodige risico's van dien. Sinds begin 2020 met Corona is de VIX weer enorm opgeleefd en wij bevinden ons nog steeds in een behoorlijk volatiele markt waar je prima kunt DT.

Het voelt ook fijner als je niet alleen afhankelijk bent van je DT. Met name als je mindere periodes hebt zijn er altijd nog je andere trades die je hebt om je mee bezig te houden. Dat voorkomt dat je in de put gaat zitten en gekke dingen gaat doen of het helemaal niet meer ziet zitten met traden. Dit is een geweldig interessante business die je op allerlei manieren kunt bedrijven. Voor mij persoonlijk de ideale mix want nu doe ik precies wat ik allemaal leuk vind én het is een stuk strategischer omdat ik gebruik maar van de verschillende time frames en marktomstandigheid.