Een forextrader worden

Forexparen selecteren om te traden

De eerste stap om forextrader te worden is het selecteren van de valutaparen waarin u wilt traden, evenals het tijdstip op de dag waarop u uw posities wilt openen en sluiten. Beginners kiezen gewoonlijk de grotere paren, zoals EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD en USD/CHF. Dat komt hierdoor:

• Groot handelsvolume: dit betekent dat er veel kopers en verkopers op de markt zijn en orders worden vrij snel en tegen concurrerende prijzen uitgevoerd
• Hoge liquiditeit: traders kunnen posities gemakkelijk openen en sluiten, zonder zich zorgen te maken over slippage of grote spreads
• Lagere volatiliteit: deze paren zijn gewoonlijk voorspelbaarder en minder gevoelig voor plotselinge pieken in de volatiliteit, wat gunstig kan zijn voor beginners
• Smalle spreads: een smalle spread wordt over het algemeen gezien als gunstiger voor traders, omdat dit betekent dat ze minder hoeven te betalen om een transactie te openen of te sluiten

Kleinere en exotische paren kunnen populair zijn, vooral voor mensen die geïnteresseerd zijn in opkomende markten. Deze markten kunnen een lagere liquiditeit hebben, maar ook zeer volatiel zijn. Enkele van de veel voorkomende paren zijn USD/ZAR, SGB/JPY, USD/SGD en CAD/CHF.

Voor beginners is de beste tijd om forex te traden gewoonlijk wanneer de handelsuren van de LSE en NYSE elkaar overlappen (tussen 09.00 en 13.00 uur Nederlandse tijd), aangezien de forexmarkt op dat moment het meest liquide is. Tijdens de overlapping is de volatiliteit ook groter, waardoor de mogelijkheden om een positie te nemen toenemen.

Begrijpen waardoor forexkoersen bewegen

Een deel van het geheim achter een succesvol forex traden is weten waardoor de markt wordt beïnvloed. Bewegingen in valutakoers worden bepaald door uiteenlopende factoren, zoals:

Vraag en aanbod

De algemene wet van vraag (kopers) en aanbod (verkopers) geldt ook voor de forexmarkt. Als de vraag naar een bepaalde valuta hoog is, maar het aanbod laag, zal de waarde daarvan waarschijnlijk stijgen. En als de vraag laag is en het aanbod hoog, daalt de waarde gewoonlijk. De wisselkoers tussen twee valuta verschuift als gevolg van veranderingen in vraag en aanbod.

Monetair beleid van centrale banken

Het monetaire beleid van een centrale bank kan aanzienlijke invloed hebben op de koersen op de forexmarkt. De bank heeft een stevige invloed op de rentetarieven, regelgeving voor wisselen om de waarde van de eigen munt tegenover andere te beheren en ingrepen op valuta - acties om de waarde van de munt te beïnvloeden.

Fiscaal beleid

Regeringen hanteren een fiscaal beleid om een stabiele economie te bevorderen met sterke en duurzame groei. Forextraders zullen bijvoorbeeld de valuta van een land met een hoge schuldratio (weinig groei) verkopen en in plaats daarvan die van een land met een lage schuldratio (hoge groei) kopen.

Rentetarieven en carry trades

'Carry trade' is een strategie die institutionele beleggers toepassen. Zij verkopen een valuta met een laag rentetarief en gebruiken de opbrengst om een valuta te kopen met een hoger rentetarief. Het doel is het verschil te verdienen tussen de twee rentetarieven dat de 'carry' wordt genoemd.

Internationale handel

De waarde van een valuta kan worden beïnvloed door de handelsbalans tussen het land waarvan deze de munt is en andere landen. Een land met een handelsoverschot, dat meer goederen en diensten exporteert dan het importeert, heeft mogelijk een sterke valuta dan een land met een handelstekort, d.w.z. dat het meer importeert dan het exporteert. Dit komt doordat een land met een handelstekort vreemde valuta moet kopen om de import te betalen, wat kan leiden tot afname van de vraag naar zijn eigen valuta en een daling van de waarde.

Macro-economische statistieken

Macro-economische indicatoren, zoals inflatie, groei en staatsschuld, spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de waarde van de valuta van een land op de buitenlandse valutamarkt.

Om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen, houden forextraders en beleggers kerngegevens zoals het consumentenprijsindexcijfer (CPI), de productieprijsinflatie (PPI), de retailprijsindex (RPI), rentetarieven, bruto nationaal product (BNP), nationaal inkomen, werkgelegenheid en economische groeicijfers van verschillende landen nauwlettend in de gaten. Deze informatie wordt geanalyseerd en gebruikt om voorspellingen te doen over de toekomstige bewegingen van valutakoersen.

Externe factoren

Externe factoren, zoals oorlog of natuurrampen, kunnen ook invloed hebben op de koersen op de forexmarkt. Natuurrampen kunnen bijvoorbeeld verstoring van de productie en aanvoerketen in een land veroorzaken en zo invloed hebben op de economische groei daarvan, waardoor de valuta minder aantrekkelijk wordt voor buitenlandse investeerders. Ook oorlogen leiden tot onzekerheid en instabiliteit, waardoor de waarde van de valuta van een land kan afnemen.

Een algoritmisch tradingsysteem voor forex gebruiken

Als u begint met forex traden zal de drukte van constante marktbewegingen u wellicht duizelen. Een van de dingen die u kan helpen te slagen als forextrader is het gebruik van geautomatiseerde (of algoritmische) handelsplatformen.

Bij ons kunt u twee verschillende geautomatiseerde handelsplatformen gebruiken: MetaTrader 4 en ProRealTime. Dit zijn platforms van derde partijen die geïntegreerd zijn op ons platform.

Wat is algoritmisch traden?

Algoritmisch traden, ook wel algo trading of geautomatiseerd traden genoemd, is het gebruik van computerprogramma's en algoritmen om trades uit te voeren op de financiële markten. Deze algoritmen zijn ontworpen op het analyseren van marktgegevens, het herkennen van handelsmogelijkheden en het uitvoeren van transacties op basis van een stel vooraf vastgelegde regels en instructies.

Deze vorm van traden wordt gewoonlijk gebruikt door institutionele beleggers en hedgefondsen, maar is ook beschikbaar voor individuele traders door middel van platforms voor algoritmisch traden en brokers. Het maakt sneller en accurater traden mogelijk en is ook in staat in realtime grote hoeveelheden data te analyseren en te verwerken.

Voordelen en risico's van algoritmisch traden

• Transacties uitgevoerd tegen de beste prijs
  Algo-tradingalgoritmen zijn ontworpen om in realtime marktgegevens te analyseren en ze kunnen de beste prijzen voor het kopen of verkopen van een effect achterhalen. Dit kan leiden tot een betere uitvoering van de transactie en hogere opbrengsten
• Kleiner risico op handmatige fouten bij het plaatsen van een trade
  Omdat het tradingproces geautomatiseerd is, wordt het risico op menselijke fouten kleiner en kunnen traders er beter op vertrouwen dat hun transacties correct worden uitgevoerd
• Incorrecte parameters
  Als de door u geselecteerde parameters niet accuraat zijn, kunt u grotere verliezen lijden dan wanneer u zelf de markten in de gaten zou houden
• Samengestelde verliezen
  U loopt risico op samengestelde verliezen als gevolg van het grotere aantal simultane transacties en de snelheid waarmee deze worden uitgevoerd

Beginnen met forex traden

1. Open een live rekening of oefen met een demo
2. Kies het valutapaar waarin u wilt traden
3. Beslis of u wilt traden met Turbo24, CFD's, barriers of vanilla opties
4. Bepaal hoe u forex wilt traden: op de spotmarkt of met opties
5. Bepaal uw handelsgrootte en neem stappen om uw risico te beheren
6. Plaats uw order

Belangrijke opmerking: als u een succesvolle forextrader wilt worden, heeft u passie nodig en - nog belangrijker - discipline. Elke beslissing die u neemt moet met de grootste zorg worden overwogen. Daarnaast moet u niet traden met grote bedragen totdat u meer vertrouwen heeft gekregen in uw vaardigheden en strategie.

Zoals elke andere markt is forex traden risicovol, omdat u met een hefboom handelt. Daarbij wordt uw exposure vergroot omdat u met een margin handelt, maar het vergroot ook uw verliezen. Daarom is risicomanagement zo belangrijk.

Om u te helpen meer zelfvertrouwen te krijgen, bieden we een demo met € 10.000 virtueel geld.

Forex traden met Turbo24

Wanneer u forex handelt met behulp van onze populaire Turbo24-aanbod of andere beursgenoteerde derivaten (ETP's), speculeert u op de koersbewegingen van een valutapaar, of die gaat stijgen of dalen. Als de koers beweegt in de door u voorspelde richting, maakt u winst, maar als u ernaast zit, lijdt u verlies.

Turbo24 is populair omdat u zelf de knock-outniveaus kunt bepalen. Deze beperken uw eventuele verliezen.

Forex traden met CFD's

Wanneer u handelt in forex-CFD’s, sluit u een contract om het verschil in prijs van een valutapaar uit te betalen, gerekend vanaf het moment dat u de positie opent tot het moment van sluiten. Voor het openen van een positie moet u margin betalen, wat grotere winsten en verliezen mogelijk maakt dan het ingelegde bedrag.

Net als bij beursgenoteerde derivaten speculeert u op de waarde van valuta zonder de fysieke waarden te bezitten. Bovendien kunt u traden op stijgende of dalende markten

Forex traden met barriers en vanilla opties

Bij barriers beweegt uw positie een-op-een mee met de koers van het onderliggende forexpaar en wordt uw positie automatisch gesloten als de onderliggende koers uw knock-outniveau bereikt. U kunt zelf het knock-outniveau bepalen.

Vanilla opties geven u het recht, maar niet de verplichting, om op een bepaalde datum tegen een bepaalde koers een valutapaar te kopen of verkopen. Deze producten zijn geschikt voor iets meer ervaren traders.

Spot forex traden of met opties

Naast de keuze uit de verschillende hefboomproducten kunt u ook ervoor kiezen forex op de volgende manieren te traden: op de spotmarkt en met opties.

Spot-forex is het onmiddellijk kopen of verkopen van een valutapaar tegen de huidige marktkoers. Traders met een kortetermijnverwachting traden vaak op de spotmarkt. Forex-opties geven de houder het recht, maar niet de verplichting om een valutapaar op een bepaalde datum tegen een bepaalde prijs te kopen of te verkopen.

We wijzen erop dat financieringskosten van toepassing zijn voor het openhouden van spot-trades buiten de handelsuren, maar niet als u opties handelt. Opties kennen juist weer grotere spreads.

Bedenk wel dat elke vorm van traden risico's meebrengt en dat dit risico wordt vermenigvuldigd als u met hefboom handelt. Zorg altijd voor robuuste maatregelen om uw risico te beheren.

Forextrader worden in het kort

• De eerste stap om forextrader te worden is het selecteren van de valutaparen waarin u wilt traden, evenals het tijdstip op de dag waarop u uw posities wilt openen en sluiten
• Bewegingen op de valutamarkt worden bepaald door allerlei factoren, zoals vraag en aanbod, monetair beleid van de centrale bank, fiscaal beleid, rentetarieven
• Forextraders kunnen een geautomatiseerd handelssysteem gebruiken voor het traden van valutaparen, waardoor ze de markten niet constant in de gaten hoeven te houden
• Bij ons kunt u forex traden met Turbo24, CFD's, barriers of vanilla's, maar u kunt ook kiezen voor op de spotmarkt traden of met opties.