Wat zijn zachte grondstoffen en hoe kunt u deze traden?
De grondstoffenmarkt bestaat uit harde en zachte grondstoffen. In dit artikel gaan we in op zachte grondstoffen, dit zijn natuurlijke producten zoals tarwe, cacao en palmolie. Ontdek hoe u bij ons zachte grondstoffen kunt traden.
Wat zijn zachte grondstoffen?
Zachte grondstoffen zijn natuurlijke, gekweekte of gefokte producten, zoals suiker, tarwe, maïs, palmolie, sojabonen, vee en meer. Ze worden informeel ook wel aangeduid als 'softs'. Het belangrijkste kenmerk van zachte grondstoffen is dat ze worden geteeld, gekweekt of gefokt, en niet gedolven.
Zachte grondstoffen zijn noodzakelijk als dagelijks voedingsmiddel en dat zorgt ervoor dat de beschikbaarheid ervan, of juist het gebrek daaraan, traders mogelijkheden biedt om te speculeren over de toekomst van deze grondstoffen. Dat komt omdat zachte grondstoffen te maken hebben met vele risico's die van invloed kunnen zijn op hun beschikbaarheid, zoals onregelmatige weerpatronen en bodemdegradatie, die zorgen voor onrust op de markt.
In de onderstaande tabel vindt u meer gedetailleerde voorbeelden van zachte grondstoffen.
Meer informatie over grondstoffen en hoe u ze kunt traden
Voorbeelden van zachte grondstoffen
| Suiker – New York nr. 11 | De prijs van het suiker nr. 11-contract wordt wereldwijd gebruikt als referentiecontract voor de handel in ruwe suiker. De futurecontracten worden verhandeld op de Intercontinental Exchange (ICE) en de omvang van elk contract is 112.000 pond. |
| Koffie – New York (Arabica) | Het koffie C-futurecontract is de wereldwijde referentie voor de prijs van Arabica-koffie. De C-markt is een wereldwijde grondstoffenbeurs waar contractprijzen voor fysieke groene bonen worden verhandeld, uit een van de vergunde pakhuizen uit twintig landen naar een van de verschillende havens in de Verenigde Staten en Europa, met vermelde premies en kortingen voor havens en groei. |
| Cacao – New York | Het cacaocontract is de wereldwijde referentie voor de mondiale cacaomarkt. Het contract bevat de prijs voor de fysieke levering van beurswaardige producten uit verschillende Afrikaanse, Aziatische en Midden- en Zuid-Amerikaanse landen van oorsprong naar een van de vijf Amerikaanse ontvangsthavens. |
| Tarwe – Chicago | Futurecontracten voor tarwe worden aangeboden op de Chicago Board of Trade (CBOT) en dienen als de industrienorm voor tarweprijzen. De prijzen voor tarwefutures op de CBOT worden aangeduid in dollars en centen per bushel, en worden verhandeld in contractgroottes van 5000 bushels (136 metrische ton). |
| Maïs | Maïsfutures zijn beursverhandelde contracten op de CBOT, waar de prijs van maïs wordt gekocht en verkocht tegen 5000 bushels per contract. Dit contract wordt beschouwd als de wereldwijde referentie voor maïs, dat vaak wordt gebruikt als voeder voor vee en pluimvee. |
| Katoen | Futurecontracten voor katoen worden voornamelijk verhandeld op de New York Mercantile Exchange (NYMEX) en vormen de referentie voor de wereldwijde prijs van katoen. De prijs van het contract geldt voor 50.000 pond nettogewicht, die door de koper wordt overeengekomen om de levering op een bepaalde datum in de toekomst in ontvangst te nemen van de verkoper. |
| Ruwe palmolie | Futurecontracten voor ruwe palmolie worden verhandeld aan de Bursa Malaysia. De omvang van het contract bedraagt 25 metrische ton en wordt gebruikt als referentieprijs voor de wereldhandel in ruwe palmolie. De twee grootste producenten en exporteurs van palmolie zijn Indonesië en Maleisië. |
| Sojameel | Contracten voor sojameel worden verhandeld aan de CBOT, waarbij elk futurecontract goed is voor 100 short ton of ongeveer 91 metrische ton. De grondstof wordt verhandeld tussen groothandelaars, importeurs, (pluim)veehouders en voedselverwerkende bedrijven. |
| Suiker – Londen nr. 5 | Het futurecontract voor witte suiker wordt gebruikt als wereldwijde referentie voor de prijs van fysieke witte suiker. Deze zachte grondstof wordt aangeduid als witte suiker nr. 5 en wordt verhandeld op de ICE Futures Europe-beurs in Londen. |
| Koffie – Londen (Robusta) | De futures voor Robusta-koffie worden verhandeld op de ICE en de omvang van het contract is 10 metrische ton. De grootste producenten van koffie zijn te vinden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. |
| Cacao – Londen | De futures voor Londense cacao dienen als wereldwijde referentie voor de fysieke prijs van cacao. De cacao wordt verhandeld op de ICE en elk contract wordt vastgesteld voor 10 metrische ton. |
| Sojabonen | Futurecontracten voor sojabonen worden verhandeld op de CBOT. De standaardgrootte van het contract is 5000 bushels en een minicontract voor sojabonen is goed voor 1000 bushels. |
| Sojaolie | Sojaolie wordt verhandeld op de CBT, waarbij de grootte van elk futurescontract is vastgesteld op 60.000 pond (of 27 metrische ton). Sojaolie wordt vaak gebruikt om kookolie en margarine van te maken. |
| Zaaghout | Zaaghoutfutures worden verhandeld op de Chicago Mercantile Exchange (CME) en de grootte van elk contract wordt vastgesteld op 110.000 boardfoot of ongeveer 260 kubieke meter. |
| Sinaasappelsap | Bevroren geconcentreerde sinaasappelsap (FCOJ) wordt gebruikt als referentie voor de prijs van sinaasappelsap. De futurecontracten worden vastgesteld op 15.000 pond geconcentreerde sinaasappelsap. |
| Magere varkens | Futures voor magere varkens worden verhandeld op de CME. De contractomvang wordt vastgesteld op 40.000 pond (of 18 metrische ton) magere varkens. |
| Levend vee | Futurecontracten voor levend vee worden verhandeld op de CME. De contractomvang wordt vastgesteld op 40.000 pond (of 18 metrische ton) levend vee. |
| Haver | Haverfutures zijn beursverhandelde contracten waarbij de koper instemt met de levering, door de verkoper, van een specifieke hoeveelheid haver (bijvoorbeeld 5000 bushels of 86 metrische ton) tegen een vooraf vastgestelde prijs op een toekomstige leverdatum. De futurecontracten worden verhandeld op de CBOT, waar de referentie voor de haverprijs wordt vastgesteld. |
| Ruwe rijst | Futurecontracten voor ruwe rijst worden verhandeld op de CME, waar overeenkomsten worden gesloten voor de grootte van 2000 hundredweight of ongeveer 91 metrische ton ruwe rijst. |
| Tarwe – Londen | Het Britse futurecontract voor voedertarwe wordt erkend als de Europese referentie voor de prijs van fysieke voedertarwe. Het wordt actief verhandeld op de ICE Futures Europe-beurs in Londen door handelaren, exporteurs en vele anderen. |
Wat zijn harde grondstoffen?
Harde grondstoffen zijn producten die worden gedolven, zoals ruwe olie, goud en koper. Het kenmerk van harde grondstoffen is dat ze in de aardbodem worden gevonden in bepaalde geologische gebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
- edelmetalen, zoals goud, zilver en platina;
- basismetalen, waaronder koper, zink, lood en nikkel;
- energiebronnen, zoals ruwe olie, stookolie en aardgas.
Waar worden zachte grondstoffen verhandeld?
Zachte grondstoffen worden verhandeld op enkele bekende beurzen, zoals de Intercontinental Exchange, de Chicago Board of Trade en de Kansas Board of Trade. Het is echter niet noodzakelijk om zachte grondstoffen te traden op een formele beurs, u kunt ze bij ons ook over-the-counter (OTC) traden. Dit houdt in dat u op één plek grondstoffen kunt traden die op verschillende beurzen genoteerd zijn.
Als u aan OTC-traden doet, gebruikt u een broker, zoals wij, om uw posities uit te voeren. Vaak biedt dit meer mogelijkheden, maar er zijn ook unieke risico's aan verbonden.
Bij ons kunt u ervoor kiezen om grondstoffen ter plaatse te traden (on the spot), op onze ongedateerde markt of via opties en futures. Als u ter plaatse (on the spot) handelt, wordt uw positie meteen uitgevoerd tegen de actuele koers. Met opties en futures kunt u zachte grondstoffen traden op een specifieke datum en tegen een specifieke prijs in de toekomst.
Waarom zou u traden op markten voor zachte grondstoffen?
Er zijn een aantal redenen waarom mensen ervoor kiezen te traden op markten voor zachte grondstoffen. Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat deze specifieke sector erg volatiel is, aangezien landbouwproducten erom bekend staan onvoorspelbaar te zijn.
Traders die de voorkeur geven aan markten met een hoog risico, kiezen vaak zachte grondstoffen, omdat de prijsschommelingen meer handelsmogelijkheden kunnen bieden.
De volatiliteit van de markt leidt er echter ook toe dat zachte grondstoffen grote risico's met zich meebrengen. Ongunstige weersomstandigheden, zoals zware regenval, kunnen enorme schade aanrichten aan zachte grondstoffen en zo leiden tot drastische prijsveranderingen in een korte periode. Daarnaast kunnen ook import- en exportvolumes direct van invloed zijn op de prijzen van zachte grondstoffen.
Een recent voorbeeld van de volatiele aard van zachte grondstoffen is te zien in de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De maïsprijzen stegen snel, deels vanwege het feit dat de Oekraïense maïsoogsten 54% kleiner waren dan in 2021, waardoor het aanbod werd beperkt.1
Het traden van zachte grondstoffen met een hefboom versterkt het risico nog verder. U moet altijd geschikte maatregelen nemen om uw risico te beheren als u een positie opent met behulp van derivaten.
Zachte grondstoffen traden
- Onderzoek de markt van uw voorkeur
- Bepaal hoe u wilt traden
- Open een rekening of oefen met een gratis demo
- Kies een mogelijkheid
- Stel uw positiegrootte in en neem stappen om uw risico te beheren
- Open en volg uw positie
U kunt bij ons op twee manieren een positie innemen op zachte grondstoffen.
CFD's traden
Open een CFD-rekening om te speculeren op de spotprijs (contanten) en de futureprijs van het activum. Wanneer u in CFD's handelt, sluit u een contract voor het uitbetalen van het verschil in de onderliggende marktkoers tussen het moment van openen en sluiten van de positie.
CFD's kunt ook traden met een hefboom, wat inhoudt dat u maar een fractie van de volledige handelsgrootte als inleg hoeft te geven om blootstelling te krijgen.
Houd er rekening mee dat een hefboom zowel winsten als verliezen kan versterken, aangezien deze worden berekend over de volledige handelsgrootte, niet alleen de inleg. U moet geschikte maatregelen nemen om uw risico nauwkeurig te beheren.
Meer informatie over CFD's traden
Barriers
U kunt zachte grondstoffen traden met behulp van barriers. Hiermee speculeert u op verschillende markten en bepaalt u knock-outniveaus die automatisch in werking treden als de prijs de door u ingestelde drempel bereikt om uw risico te beperken.
Meer informatie over barriers
Zachte grondstoffen in het kort
- Zachte grondstoffen zijn natuurlijke landbouwproducten die worden geteeld of gefokt, zoals suiker, tarwe, maïs, palmolie, sojabonen, vee en meer
- Er zijn twee soorten grondstoffen: zachte grondstoffen die worden geteeld en gefokt en harde grondstoffen die worden gedolven uit de grond
- Zachte grondstoffen worden verhandeld aan bekende beurzen, maar niet direct. U kunt bij ons over-the-counter (OTC) handelen in deze grondstoffen
- Mensen traden zachte grondstoffen omdat de markt volatiel is en mogelijkheden biedt om te speculeren over welke kant de koers opgaat
- U kunt bij ons blootstelling krijgen aan zachte grondstoffen door te traden met behulp van CFD's, barriers en vanilla opties
Voetnoten:
1 Farm Progress
Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.
Ziet u uw mogelijkheid?
Grijp deze nu. Trade op meer dan 17.000 markten via ons bekroonde platform, met lage spreads op indices, aandelen, grondstoffen en meer.
