Wie wird Bitcoin gehandelt?

Was ist Bitcoin-Trading?

Beim Bitcoin-Trading spekulieren Sie auf Kursbewegungen der Kryptowährung. Es gibt zwei Möglichkeiten, Bitcoin zu handeln: Entweder kaufen Sie die Kryptowährung direkt über eine Börse, in der Hoffnung, sie gewinnbringend zu verkaufen – oder Sie spekulieren auf Kursbewegungen, ohne jemals selbst einen einzigen Bitcoin besitzen zu müssen. Derivate wie CFDs ermöglichen Ihnen das Spekulieren auf Kryptowährungskurse. Sie werden zunehmend von Händlern bevorzugt, die die Bitcoin-Volatilität bestmöglich nutzen möchten.

Bei IG Bank können Sie mit CFDs eine Position auf Bitcoin eröffnen. Dieses Hebelprodukt ermöglicht Ihnen, sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse zu spekulieren, ohne den zugrundeliegenden Coin direkt zu besitzen. Sie müssen also keine Verantwortung für die Sicherheit der Bitcoin-Token übernehmen.

Bitcoin-Trading: Schritt für Schritt

1. Erfahren Sie, was den Bitcoin-Kurs beeinflusst
2. Erstellen Sie einen Bitcoin-Trading-Plan: Wählen Sie einen Handelsstil und eine Strategie
3. Entscheiden Sie, wie Sie Bitcoins handeln möchten
4. Positionieren Sie sich long oder short
5. Setzen Sie Ihre Stops und Limits
6. Platzieren und überwachen Sie Ihren Trade
7. Schliessen Sie Ihre Position, um Gewinne zu erzielen oder Verluste zu begrenzen

Erfahren Sie, was den Bitcoin-Kurs beeinflusst

Um Handelschancen zu ergreifen oder die Auswirkungen der jüngsten Blase zu begrenzen, müssen Sie zunächst verstehen, welche Faktoren den Bitcoin-Kurs beeinflussen:

• Bitcoin-Angebot. Das derzeitige Angebot an Bitcoins ist auf 21 Millionen begrenzt, die alle voraussichtlich bis 2140 geschürft sein werden. Dementsprechend wird der Bitcoin-Preis voraussichtlich steigen, wenn die Nachfrage in den kommenden Jahren wächst.
• Schlechte Presse. Jede Nachrichtenmeldung, die die Sicherheit, den Wert und die Langlebigkeit des Bitcoin in Frage stellt, wirkt sich negativ auf den allgemeinen Bitcoin-Marktpreis aus.
• Integration. Wie Bitcoin in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, hängt auch von der Integration in neue Zahlungssysteme und in das Bankenumfeld ab. Eine erfolgreiche Integration könnte die Nachfrage steigen lassen, was sich wiederum positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken würde.
• Schlüsselereignisse. Vorschriftsänderungen, Sicherheitsverletzungen und makroökonomische Bitcoin-Ankündigungen können schwerwiegende Auswirkungen auf die Kurse haben. Schliessen sich Nutzer zusammen, um die Geschwindigkeit des Netzwerks zu erhöhen, steigt oft auch das Vertrauen in Bitcoin – und damit gleichzeitig der Preis.

Erstellen Sie einen Bitcoin-Trading-Plan: Wählen Sie einen Handelsstil und eine Strategie

• Day Trading
• Trend Trading
• Bitcoin-Hedging
• HODL (Kaufen und Halten)

Wie funktioniert Day Trading mit Bitcoins?

Day Trading mit Bitcoins sieht vor, dass Sie eine Position innerhalb eines einzigen Handelstages eröffnen und schliessen. Sie gehen also nachts kein Bitcoin-Marktrisiko ein. Gleichzeitig fallen für Ihre Position keine Übernachtfinanzierungskosten an. Wenn Sie Gewinne aus kurzfristigen Bitcoin-Kursbewegungen erzielen möchten, könnte diese Strategie die geeignete für Sie sein. Sie ermöglicht Ihnen, die tägliche Bitcoin-Volatilität bestmöglich für sich zu nutzen.

Wie funktioniert Trend Trading mit Bitcoins?

Trend Trading bedeutet, dass Sie eine Position eröffnen, die dem aktuellen Trend entspricht. Wenn beispielsweise ein bärischer Markttrend zu erkennen ist, positionieren Sie sich long, wenn sich aber ein bullischer Trend abzeichnet, positionieren Sie sich short. Falls sich der Trend verlangsamt oder gar wendet, sollten Sie erwägen, Ihre Position zu schliessen und eine neue zu eröffnen, die dem aktuellen Trend entspricht.

Bitcoin-Hedging-Strategien

Beim Bitcoin-Hedging reduzieren Sie Ihr Risiko, indem Sie eine bestehende Position durch eine zweite, entgegengesetzte Position absichern. Auf diese Weise schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen. Wenn Sie beispielsweise Bitcoins halten, jedoch einen kurzfristigen Wertverlust der Kryptowährung befürchten, würden Sie eine Short-Position eröffnen. Sollte dann der Marktpreis für Bitcoin tatsächlich fallen, würden die Gewinne aus der zweiten Position die Verluste aus der ersten ausgleichen.

HODL-Bitcoin-Strategie – Kaufen und Halten

Bei der HODL-Strategie geht es im Wesentlichen um den Kauf und das Halten von Bitcoins. Der Name leitet sich von der fehlerhaften Schreibweise des englischen Ausdrucks „hold“ aus einem Beitrag auf einem Kryptowährungsforum ab. Mittlerweile wird sogar teilweise von „hold on for dear life“ gesprochen. Diesen Satz sollten Sie jedoch nicht zu ernst nehmen – kaufen und halten Sie Bitcoins nur dann, wenn Sie eine positive, langfristige Entwicklung für den Kurs voraussehen. Wenn Ihre Analyse oder Ihr Tradingplan darauf hinweisen, dass Sie Ihre Positionen verkaufen sollten, um Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu begrenzen, sollten Sie das auch tun. Sie könnten ausserdem eine Stop-Loss-Order platzieren, um Ihre Positionen automatisch zu schliessen.

Entscheiden Sie, wie Sie Bitcoins handeln möchten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bitcoins zu handeln:

• Bitcoin-Trading mit Derivaten
• Bitcoin-Handel über eine Börse
• Bitcoin-ETFs

Bitcoin-Trading mit Derivaten

Bei uns können Sie Bitcoin mit CFDs handeln. Das bedeutet, dass Sie auf den Bitcoin-Kurs spekulieren, anstatt die Kryptowährung direkt zu besitzen. Das ermöglicht Ihnen, sich bei steigenden Kursen long und bei fallenden Kursen short zu positionieren. Hier finden Sie einige Schlüsselmerkmale des Bitcoin-Tradings bei uns:

• Hebelwirkung und Margin: CFDs werden immer mit Hebel gehandelt. Das bedeutet, dass Sie nur eine im Vergleich geringe Einlage – die so genannte Margin – hinterlegen müssen, um volles Exposure zu erhalten.
• Hohe Liquidität: Dank unseres grossen Kundenstamms ist unser Bitcoin-Markt sehr liquide. Das bedeutet, dass Sie Ihre Orders mit höherer Wahrscheinlichkeit zum gewünschten Preis ausfüllen können – selbst wenn Sie mit grossen Mengen handeln.
• Hedging: Leerverkäufe von Derivaten können ein wirksames Mittel sein, um Ihr Portfolio zu hedgen und sich zu schützen, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt.

Bitcoin-Handel über eine Börse

Der Bitcoin-Handel über eine Börse eignet sich am besten für Trader, die eine Kaufen-und-Halten-Strategie verfolgen. Der Kauf von Bitcoins über eine Börse ermöglicht, die Coins direkt in Besitz zu nehmen – mit der Erwartung, dass der Kurs steigen wird.

Jedoch kann der Bitcoin-Handel über eine Börse verschiedene Probleme mit sich bringen:

• Einige Bitcoin-Börsen werden nur unzureichend von zentralen Aufsichtsbehörden kontrolliert und ihre Infrastruktur ist nicht oder nur unzureichend auf die schnelle Beantwortung von Supportanfragen ausgelegt.
• Die Matching-Mechanismen und Server der Bitcoin-Börsen sind oft unzuverlässig, was die Aussetzung von Märkten oder verringerte Ausführungsgenauigkeit wahrscheinlicher macht.
• Bitcoin-Börsen erheben häufig Gebühren und verwenden Einschränkungen für die Ein- und Auszahlung über Ihr Börsenkonto, während es zudem oft Tage dauern kann, bis das Konto eröffnet wird.

Bitcoin-ETFs

Parallel zum CFD-Handel auf Bitcoin oder zum Direktkauf der Kryptos an einer Börse können Sie auch in Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) investieren, die den zugrundeliegenden Bitcoin-Marktpreis genau verfolgen oder abbilden. Genau wie bei CFDs nehmen Sie über ETFs die zugrundeliegenden Bitcoins nicht in Besitz.

Positionieren Sie sich long oder short

Der Handel mit Finanzderivaten ermöglicht Ihnen, sich je nach aktueller Marktstimmung sowohl long als auch short zu positionieren. Wenn Sie erwarten, dass der Bitcoin-Preis steigt, gehen Sie eine Long-Position ein. Wenn Sie jedoch annehmen, dass der Preis fällt, eröffnen Sie eine Short-Position.

Setzen Sie Ihre Stops und Limits

Stops und Limits sind entscheidende Risikomanagementtools. Wenn Sie bei uns handeln, haben Sie verschiedene Stops und Limits zur Auswahl:

• Normale Stops schliessen Ihre Position automatisch zu einem festgelegten Level. Sie können jedoch von Slippage betroffen sein, wenn sich der zugrundeliegende Marktpreis schnell ändert.
• Trailing-Stops folgen günstigen Marktbewegungen, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig Ihr Verlustrisiko zu begrenzen. Allerdings gibt es auch hier keine Garantie gegen Slippage.
• Garantierte Stops schliessen Ihre Position immer genau zu dem von Ihnen festgelegten Preis, wodurch das Slippage-Risiko ausgeschlossen ist. Unsere garantierten Stops können frei gesetzt werden. Allerdings fällt für das Auslösen des garantierten Stops eine Gebühr an.

Sie können alle diese Tools über das Handelsticket auf unserer Handelsplattform auswählen.

Platzieren und überwachen Sie Ihren Trade

Um eine Position auf Bitcoin zu eröffnen, „kaufen“ Sie, wenn Sie glauben, dass der Preis steigen, oder Sie „verkaufen“, wenn Sie glauben, dass der Preis fallen wird. Sobald Sie Ihren Trade platzieren, müssen Sie den Markt überwachen, um sicherzustellen, dass er sich in die von Ihnen erwartete Richtung bewegt.

Die technischen Indikatoren, die auf unserer Handelsplattform zur Verfügung stehen, können Ihnen dabei helfen, zu ermitteln, wie sich der Bitcoin-Preis entwickeln könnte. Ausserdem können Indikatoren bei der Überwachung der aktuellen Marktbedingungen helfen, wie beispielsweise der Volatilität oder der Marktstimmung.

Schliessen Sie Ihre Position, um Gewinne zu erzielen oder Verluste zu begrenzen

Sie können Ihre Position jederzeit schliessen, um einen Gewinn zu sichern oder Ihren Verlust zu begrenzen. Ihre Gewinne werden direkt auf Ihr Handelskonto eingezahlt, während Ihre Verluste von Ihrem Kontostand abgezogen werden.