Comment négocier le bitcoin ?

Qu’est-ce que le trading sur bitcoin ?

Le trading sur bitcoin permet de spéculer sur les mouvements du cours de la cryptomonnaie. Alors qu'il s'agissait traditionnellement d'acheter des bitcoins sur un marché boursier, en espérant que leur prix augmenterait avec le temps, les traders de cryptomonnaies utilisent de plus en plus les produits dérivés pour se positionner à la fois sur la hausse et sur la baisse des cours dans le but de tirer le meilleur de la volatilité du bitcoin.

Avec IG Bank, vous pouvez prendre position sur le cours du bitcoin avec des produits dérivés tels que les CFD. Ce produit peut vous permettre de tirer parti des mouvements de cours dans les deux directions (à la hausse comme à la baisse) sans avoir à détenir les devises sous-jacentes, ce qui vous évite d’avoir à conserver les tokens bitcoin.

Les étapes pour négocier le bitcoin

1. Découvrez les facteurs qui influencent la valeur du bitcoin
2. Déterminez une stratégie de trading sur bitcoin
3. Choisissez comment vous exposer sur la cryptomonnaie
4. Décidez de vous positionner à la hausse ou à la baisse
5. Placez vos stops et vos limites
6. Ouvrez et surveillez vos positions
7. Fermez votre position pour récupérer votre gain ou couper une perte

Découvrez les facteurs qui influencent la valeur du bitcoin

Pour profiter d'une occasion ou prendre une position courte sur la dernière bulle, il vous faut d'abord comprendre les facteurs qui influent sur le cours du bitcoin :

• L’offre. L'offre actuelle de bitcoin est plafonnée à 21 millions, elle devrait être épuisée d'ici 2140. Une offre limitée signifie que le cours du bitcoin pourrait augmenter si la demande croît dans les années à venir.
• La mauvaise presse. Toute annonce de dernière minute concernant la sûreté, la valeur et la pérennité du bitcoin aura un effet négatif sur le cours global du marché.
• L'intégration. Le profil public du bitcoin dépend de son intégration dans les nouveaux systèmes de paiement et cadres bancaires. Si cette adaptation est menée à bien, la demande pourrait augmenter, ce qui aurait un effet positif sur le cours du bitcoin.
• Les événements majeurs. Les modifications de la réglementation, les failles de sécurité et les annonces macroéconomiques relatives au bitcoin peuvent toutes avoir une incidence sur son cours. Tout accord entre les utilisateurs sur la manière d'accélérer le réseau pourrait également voir la confiance dans le bitcoin augmenter, ce qui ferait monter son cours.

Optez pour une stratégie de trading sur bitcoin

• Day trading
• Trading de tendances (trend trading)
• Hedging du bitcoin
• Stratégie "acheter et conserver" (HODL)

Comment appliquer la stratégie de day trading au bitcoin ?

La stratégie de day trading sur bitcoin signifie que vous ouvrez et clôturez une position au cours d'une même journée de trading, vous n'aurez donc aucune exposition au marché du bitcoin pendant la nuit. Cela signifie que vous éviterez les frais de financement overnight sur votre position. Cette stratégie pourrait vous convenir si vous cherchez à profiter des mouvements de marché à court terme. Elle peut également vous permettre de tirer le meilleur de la volatilité quotidienne du cours du bitcoin.

Comment utiliser le trading de tendances sur bitcoin ?

Le trading de tendances (ou “trend trading”) consiste à prendre une position qui correspond à la tendance actuelle. Par exemple, si le marché connaît une tendance haussière, vous prendrez une position longue et si la tendance est baissière, vous prendrez une position courte. Si cette tendance commence à ralentir ou à s'inverser, vous envisageriez de fermer votre position et d’en ouvrir une nouvelle pour suivre la nouvelle tendance.

La stratégie de hedging du bitcoin

Le hedging ou couverture du bitcoin signifie atténuer votre exposition au risque en ouvrant une position dans le sens opposé à celle déjà ouverte. Cela s’appliquerait si vous craigniez que le marché n'évolue contre vous. Par exemple, si vous possédez des bitcoins mais que vous craignez une baisse de leur valeur à court terme, vous pouvez ouvrir une position courte sur les bitcoins via les CFD. Si le cours du marché des bitcoins baisse, les gains de votre position courte compenseront une partie ou la totalité des pertes sur les pièces que vous possédez.

La stratégie HODL sur bitcoin

La stratégie HODL ou "acheter et conserver" consiste à acheter et conserver des bitcoins. Son nom provient d'une erreur d'orthographe du mot anglais "hold" sur un forum populaire de cryptomonnaies, et on affirme aujourd’hui que cela vient de "hold on for dear life" (comme si votre vie en dépendait). Cependant, cette phrase ne doit pas être prise trop au sérieux : vous ne devriez acheter et conserver des bitcoins que si vous avez une perspective positive sur le cours à long terme. Si votre objectif ou votre stratégie de trading implique que vous devez vendre vos positions pour toucher des gains ou limiter des pertes, vous devriez - ou vous pourriez – alors fixer des stop-loss pour clôturer vos positions automatiquement.

Choisissez comment vous exposer au bitcoin

Il existe plusieurs façons de s’exposer au bitcoin :

• Négocier des produits dérivés du bitcoin
• Acheter des bitcoins sur une place boursière
• ETF lié au bitcoin

Négocier des produits dérivés sur bitcoin

Négocier des produits dérivés bitcoin avec nous signifie qu’au lieu d’en posséder, vous pourrez vous positionner sur son cours via les CFD. Ainsi, vous pourrez ouvrir des positions longues sur le cours haussier du bitcoin, ou des positions courtes sur son cours baissier. Voici d'autres avantages du trading de produits dérivés sur bitcoin :

• Effet de levier et marge : les CFD sont toujours négociés avec un effet de levier, ce qui signifie que vous n'avez qu'à immobiliser une petite somme appelée marge, pour bénéficier d’une exposition de marché totale.
• Liquidité forte : notre marché bitcoins est très liquide grâce à notre vaste base de clients. Cela signifie que vous avez plus de chances de faire exécuter vos ordres au prix souhaité, même pour les opérations sur d'importants volumes.
• Couverture : la vente à découvert au moyen de produits dérivés peut être un moyen efficace de couvrir votre portefeuille et de vous protéger contre les baisses du marché.

Le tableau ci-dessous détaille principales caractéristiques de la négociation sur CFD.

Acheter des bitcoins sur une place boursière

L'achat de bitcoins sur une place boursière est surtout destiné à ceux qui utilisent la stratégie "acheter et conserver" (buy-and-hold). En effet, un achat en bourse signifie que vous prenez possession du bitcoin en espérant que son cours augmentera.

Cela dit, l'achat de bitcoin par le biais d'une place boursière pose certains soucis :

• Les plateformes d’échange de bitcoins manquent souvent d'une réglementation appropriée et de l'infrastructure nécessaire pour répondre rapidement à la demande.
• L’exécution des ordres et les serveurs de ces plateformes d’échange sont souvent peu fiables, ce qui peut entraîner la suspension des marchés ou une baisse de la précision d'exécution.
• D’autre part, on y impose souvent des frais ainsi que des restrictions sur l’ajout et le trait de fonds sur votre compte. Les comptes peuvent d’ailleurs mettre plusieurs jours à être ouverts.

ETF lié au bitcoin

En plus de négocier des produits dérivés sur bitcoin ou d'acheter directement des pièces sur un marché boursier, vous pouvez investir dans des fonds négociés en bourse (ETF), qui suivent de près ou reflètent le cours du marché sous-jacent du bitcoin. Notez qu’en investissant dans un ETF vous ne devenez pas propriétaire de l’actif sous-jacent à l’instar des CFD.

Décidez de vous positionner à la hausse ou à la baisse

Négocier des produits dérivés financiers offre la possibilité de se positionner à l’achat (être long) comme à la vente (être court), selon le sentiment actuel du marché. Une position longue signifie que vous vous anticipez une hausse du cours du bitcoin augmente. À l’inverse, vous ouvririez une position courte anticipiez une baisse des cours.

Placez vos stops et vos limites

Les stops et les limites sont des outils essentiels de gestion du risque. Vous pouvez choisir entre plusieurs types de stops lorsque vous tradez à nos côtés :

• Les stops classiques clôtureront votre position à un niveau déterminé, mais peuvent subir un effet de glissement (ou slippage), si le cours du marché sous-jacent change rapidement.
• Les stops suiveurs accompagnent les mouvements favorables du marché afin de sécuriser vos gains, tout en limitant le risque de baisse. Toutefois, ils peuvent également être sujets à l’effet de glissement.
• Les stops garantis clôturent votre position à un niveau déterminé, indépendamment de tout effet de glissement. Ces stops sont gratuits à placer. Ils font l'objet d'un coût supplémentaire seulement s'ils sont déclenchés.

Ces outils sont tous disponibles sur directement sur le ticket d’ordre sur notre plateforme de trading.

Ouvrez et surveillez vos positions

Pour ouvrir une position sur bitcoin, vous achèteriez si vous pensez voir le cours augmenter ou vendriez si vous pensez voir le cours baisser. Une fois que votre ordre est ouvert, vous devez surveiller le marché pour vous assurer qu'il évolue dans la direction que vous souhaitez.

Les indicateurs techniques disponibles sur notre plateforme de trading peuvent vous aider à déterminer la tendance à venir du cours du bitcoin. Ceux-ci peuvent également vous aider à surveiller les conditions actuelles du marché, comme les niveaux de volatilité ou le sentiment du marché.

Fermez votre position pour réaliser votre gain ou couper une perte

Vous pouvez clôturer votre position dès que vous souhaitez enregistrer un gain ou couper une perte qui a atteint un niveau que vous estimez trop élevé. Vos gains seront versés directement sur votre compte de trading, et toute perte sera déduite du solde de votre compte.