Trading-Ausstiegsstrategien: Ein vollständiger Leitfaden für Trader

Warum brauchen Sie eine Ausstiegsstrategie für das Trading?

Sie benötigen eine Ausstiegsstrategie, um sicherzustellen, dass Sie sich an die Entscheidungen halten, die Sie in Ihrem Handelsplan festgelegt haben. Ohne einen Plan könnten Sie wahrscheinlich auf der Grundlage von Emotionen, wie Angst und Gier, Entscheidungen trefen, die Sie dazu verleiten würden Gewinne vorzeitig mitzunehmen oder Ihre Verluste auszulösen.

Erfahren Sie mehr über die Psychologie des Tradings

Wenn Sie verstehen, welchen Ausstieg Sie nehmen werden, können Sie Ihre Risiken minimieren und haben eine höhere Möglichkeit, Ihre Gewinne zu sichern.

Wie Sie einen Trade beenden

1. Loggen Sie sich in Ihrem Handelskonto ein und öffnen Sie die Plattform
2. Überwachen Sie Ihren Trade auf der Registerkarte „Positionen” im Menü auf der linken Seite
3. Bestimmen Sie Ihren Ausstiegspunkt mithilfe technischer oder Fundamentalanalysen
4. Beenden Sie Ihre Position manuell, indem Sie „Schliessen” oder „eine Order verwenden” wählen

Stop-Loss-Order

Ein Stop-Loss ist eine Order, mit der Sie einen Trade auf einem vorbestimmten Level, das ungünstiger als der aktuelle Marktpreis ist, automatisch beenden können. Bei Long-Positionen liegt dieser Level unter dem Kurs, bei dem Sie in den Markt eingestiegen sind und bei Short-Positionen liegt er darüber.

Zum Beispiel nehmen Sie eine CFD-Position auf Gold zu 1840 für 5 € Bewegungspunkte. Als Sie in den Trade eingestiegen sind, haben Sie eine Stop-Order von 1740 angefügt. Dies bedeutet, falls sich der Markt um 100 Punkte gegen Sie wendet, könnten Sie höchstens 500 € verlieren und Ihr Trade würde automatisch schliessen.

Stop-Losses können Ihnen helfen, Ihr Risiko in einem sich schnell bewegenden Markt zu verwalten, indem sie hauptsächlich dann die Notbremse bei Ihrem Trade ziehen, wenn Sie einen bestimmten Geldbetrag verlieren. Die Gefahr von Stop-Losses besteht darin, dass sie einem Slippage unterliegen können. Das ist der Markt, der in der Zeit abläuft, in der Ihr Börsenmakler den Auftrag ausführt.

Dies ist die grundlegendste Art des Stop-Loss, es gibt jedoch verschiedene Arten, die Sie nutzen könnten, wie z. B.:

• Garantierte Stops: Diese stellen sicher, dass Ihre Position immer nahe an Ihrem vorausgewählten Preis liegt und somit das Risiko eines Slippage beseitigt. Sie können sie kostenlos anhängen, es wird Ihnen jedoch ein kleines Agio berechnet, wenn sie ausgelöst werden.
• Trailing-Stops: Diese Art Stop folgt dem Markt, wenn er sich zu Ihrem Vorteil bewegt, verschliesst sich jedoch, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt. Zum Beispiel wählen Sie eine Schrittgrösse von zehn, dann würde sich Ihr Stop jedes Mal, wenn sich der Markt um fünf Punkte nach oben bewegt, ebenfalls um fünf Punkte erhöhen, um ihm zu folgen.

Take-Profit-Orders

Take-Profit-Orders, auch bekannt als Limit-Close-Orders ähneln den Stop-Losses insofern, als sie Ihren Trade zu einem vorbestimmten Preislevel schliessen. Im Gegensatz zu Limit-Close-Orders werden diese zu einem für Sie günstigeren Preis als dem aktuellen Marktpreis ausgeführt.

Für eine Long-Position muss der Ausstiegspunkt über dem und für eine Short-Position unter dem aktuellen Marktpreis festgelegt werden. Dies bedeutet, dass sie verwendet werden können, um Ihnen Gewinne zu sichern.

Sagen wir zum Beispiel, Brent Rohöl wird derzeit mit 63,50 USD gehandelt. Ihre technische Analyse hat gezeigt, dass 60,00 USD für diesen Markt ein bedeutendes Unterstützungslevel darstellt, was darauf hinweist, dass es sich bei Erreichen dieses Preises erholen und wieder steigen wird.

Sie entscheiden sich dafür, eine Short-Position zu eröffnen, Brent Rohöl zu verkaufen und eine Stop-Entry-Order bei 60,00 USD einzurichten. Nach zwei Stunden erreicht der Markt diesen Level. Ihr Börsenmakler führt Ihren Stop aus und schliesst Ihre Position. Dies bedeutet, dass Sie einen bestimmten Gewinnbetrag erzielt hätten.

Während Take-Profit-Orders eine grossartige Möglichkeit sein können, einen positiven Aufwärtstrend, auch ohne angehängte Stop-Loss-Order, zu erzielen, hätten Sie einen möglicherweise unbegrenzten Abwärtstrend für Ihren Trade.

Was sollten Sie bei Ihrer Ausstiegsstrategie berücksichtigen?

Bevor Sie eine Ausstiegsstrategie erstellen, müssen Sie Folgendes berücksichtigen:

• Trading-Stil
• Chance-Risiko-Verhältnis
• Risikotoleranz

Trading-Stil

Ihre Ausstiegsstrategie hängt vollständig vom Stil des Tradings ab, das Sie wählen. Ihre Präferenzen bestimmen, wie oft Sie handeln und wie lange Sie an einer Position festhalten werden. Es gibt vier beliebte Trading-Stile:

1. Positions-Trading
   Positions-Trader halten Positionen über längere Zeiträume, um von einem übergreifenden Markttrend profitieren zu können. Die bekannteste Art des Positions-Tradings ist das Investieren oder eine„Kaufen und Halten“-Taktik. In diesem Fall müsste Ihre Ausstiegsstrategie kurzfristige Marktschwankungen ignorieren und den Fokus auf die Gewinne legen.

2. Swing-Trading
   Das Swing-Trading konzentriert sich darauf, einen Trend frühzeitig zu erkennen und dann anhand der Hochs und Tiefs Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Ein Swing-Tief wäre eine Chance, eine Long-Position einzugehen und eine Short-Position zu beenden. Während es bei einem Swing-Hoch an der Zeit wäre, eine Long-Position zu beenden und eine Short-Position einzugehen.

3. Day Trading
   Day Trader steigen innerhalb eines einzigen Tages in Trades ein und aus, um Profit aus den Bewegungen des kurzfristigen Markts zu ziehen. Der Ausstieg aus Trades vor dem allabendlichen Schliessen des Markts kann dabei helfen, die mit der Übernachtfinanzierung verbundenen Kosten und Risiken des Trades zu vermeiden. Swing-Trading und Scalping können auch als Day Trading eingestuft werden, da sie ebenfalls häufig an einem einzigen Tag stattfinden.

4. Scalping
   Scalper haben die kürzeste Zeit zwischen dem Einstieg und Ausstieg Ihrer Trades. Oft nur wenige Sekunden oder Minuten. Das Ziel ist es, kleine aber häufige Gewinne zu erzielen, die sich im Laufe der Zeit ansammeln. Dieser Stil erfordert die meiste Zeit und Aufmerksamkeit.

Chance-Risiko-Verhältnis

Wenn Sie Ihre Ausstiegsstrategie planen, müssen Sie Ihr Chance-Risiko-Verhältnis (RRR/Risk-Reward Ratio) berücksichtigen. Dieses zeigt Ihnen, wie viel Kapital Sie bereit wären zu verlieren im Vergleich zu dem Gewinn, den Sie mit dem Trade verdienen würden. Die häufigsten RRRs sind 1:2 oder 1:3, da 1:1 als zu riskant angesehen wird.

Angenommen, Ihr potenzieller Verlust bei einem Trade betrüge 200 € und Ihr maximaler Gewinn betrüge 600 €, dann wäre Ihr RRR 1:3. Dies bedeutet, dass Sie im Laufe von zehn Trades 400 € hätten verdienen können, obwohl Sie nur 30 % der Zeit richtig lagen.

Wenn Sie Ihr Chance-Risiko-Verhältnis kennen, können Sie die potenziellen Risiken, die Sie eingehen müssen, um Ihr Profitziel zu erreichen, besser verstehen.

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Risikotoleranz

Dies bringt uns zu Ihrer Risikotoleranz, nämlich Ihrer Einstellung zu und Ihre Fähigkeit mit Verlusten umzugehen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre eigene Risikotoleranz kennen, denn wenn Sie ein zu hohes Risiko eingehen, könnten Sie in Panik geraten und zu früh oder zu spät Ihre Position verlassen.

Das Hinzufügen von Stops ist ein wesentlicher Bestandteil der Regulierung Ihrer Risikotoleranz, da Sie so Ihr Risikomanagement automatisieren können. Sie können vorab festlegen, wie viel Kapital Sie bereit sind zu riskieren und auf diesem Level einen Stop festlegen. Dies gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Verluste nicht länger dauern können, als Sie möchten.

Drei Ausstiegsstrategien, die Sie kennen sollten

Es gibt viele verschiedene Methoden, mit denen Sie bestimmen können, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, einen Trade zu beenden. Dies sind drei der häufigsten:

1. Support und Widerstand

   Support und Widerstandslevel zeigen die Level an, bei denen der Markt ein Bewegungslimit feststellt. Supportlevel deuten auf einen niedrigen Preis hin, eine Untergrenze (Floor), die als überverkauft angesehen wird und dazu führt, dass Käufer den Markt überfluten. Ein Widerstandslevel ist ein Preishoch, eine Obergrenze (Ceiling), die als überkauft gilt und die die Käufer nicht bezahlen möchten. Sie beginnen dann damit, ihre Positionen zu schliessen, wodurch der Preis gesenkt wird.

   Trends kehren sich oft auf diesen Leveln um. Deshalb neigen wir dazu, Stop-Loss-Orders und Limit-Orders im Zusammenhang mit diesen Leveln zu sehen. Das Mitnehmen von Gewinn und Verlust auf diesen Leveln ist sehr verbreitet, bis zu dem Punkt, an dem Support- und Widerstandslevel zu selbsterfüllenden Prophezeiungen werden. Die Menschen erwarten, dass sich die Märkte auf diesen Leveln ändern, also tun sie dies dann unweigerlich.

   Wenn Sie also in einer Long-Position wären, könnten Sie bei einem Widerstandslevel Gewinn mitnehmen und Ihren Stop-Loss an einem bekannten Supportlevel festlegen. Das gilt umgekehrt für eine Short-Position.

   Support- und Widerstandslevel können anhand einer Reihe verschiedener Indikatoren wie gleitende Durchschnitte Fibonacci Retracements und Pivot-Punkte identifiziert werden.

2. Gleitende Durchschnitte

   Gleitende Durchschnitte (MAs) verwenden Daten, um Trends zu finden und Kursaktionen zu glätten, indem sie zufällige Schwankungen, die durch Volatilität verursacht werden, herausfiltern.

   Um den MA zu berechnen, addieren Sie einfach die Anzahl der Zahlen im Satz und dividieren durch die Gesamtanzahl der Werte im Satz. Zum Beispiel, wenn Sie den gleitenden Durchschnitt eines Fünfjahreszeitraums berechnen möchten, würden Sie die Zahlen über diesen Zeitraum addieren und dann durch fünf dividieren. Die häufigsten MAs sind die 50 oder 200 Tage.

   Die Grundidee ist, dass wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, könnte es eine Handelschance zum Kaufen geben und wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt liegt, könnte es eine Handelschance zum Verkaufen geben. Es kann jedoch auch nützlich sein, einen gleitenden Durchschnitt als Trailing-Stop in Betracht zu ziehen. Wenn der Kurs steigt oder fällt, wird der MA ebenfalls fallen oder steigen. D. h. Sie können Ihren Stop dahin bewegen, wo der MA ist und somit eine Art Sicherheitsnetz erstellen, falls sich der Kurs gegen Sie bewegt.

3. Average True Range

   Der Indikator Average True Range (ATR) verfolgt die Volatilität über einen bestimmten Zeitrahmen. Er wird sich nach oben oder unten bewegen, je nachdem, ob die Vermögenspreisbewegungen mehr oder weniger unregelmässig werden. Ein hoher ATR-Wert steht für hohe Volatilität und ein niedriger Wert für niedrige Volatilität.

   Je höher der ATR-Wert ist, desto weiter sollte der Stop sein, da ein enger Stop auf einem volatilen Markt zu früh gestoppt werden könnte. Indessen könnte ein zu weit gesetzter Stop auf einem volatilen Markt bedeuten, dass Sie mehr Risiko als nötig eingehen.

   Einige Trader verwenden den Indikator sogar dazu, den genauen Kurslevel bestimmen zu können, um einen Stop-Loss anzufügen. Dazu multiplizieren Sie den ATR-Wert mit einer Zahl Ihrer Wahl, normalerweise 0,5, 1, 2 oder 3. Diese endgültige Zahl wäre der Punkt, an dem Sie Ihren Stop-Loss festlegen würden.

   Langfristige Anleger würden das höhere Ende wählen, multipliziert mit 3, um einen Wert zu erhalten, der weiter vom aktuellen Marktpreis entfernt liegt. Während sich kurzfristige Trader an kleinere Multiplikatoren halten würden, um einen kürzeren Zeitraum zu haben, innerhalb dessen Sie Gewinne erzielen können.

Trading-Ausstiegsstrategie zusammengefasst

• Eine Ausstiegsstrategie stellt sicher, dass Sie sich an Ihre Entscheidungen halten, die Sie in Ihrem Handelsplan festgelegt haben. Sie kann auch das Risiko des emotionalen Tradings verringern.
• Ausstiegsstrategien minimieren Ihre Risiken und bieten Ihnen eine höhere Chance, Gewinne zu erzielen
• Sie können einen Trade mit Orders beenden, einschliesslich Stop-Losses und Erzielen von Gewinnen
• Ihre Ausstiegsstrategie hängt ab von Ihrem Trading-Stil, Ihrem Chance-Risiko-Verhältnis und Ihrer Risikotoleranz
• Beliebte Ausstiegsstrategien umfassen die Verwendung von Support- und Widerstandsleveln, gleitendem Durchschnitt und Average-True-Range-Indikator

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