Allianz Aktie – Nur begrenztes Kurspotenzial
Nach unserem „Wohin fließt das Geld“-Ansatz verfügt die Allianz-Aktie nur noch über ein begrenztes Kurspotenzial. Fundamental, saisonal und charttechnisch ist die Luft erst einmal raus.
Wichtigste Punkte:
- Fundamental weitgehend ausgereizt
- Saisonal ebenfalls nur überschaubares Potenzial
- Charttechnisch eher angeschlagen
Analysten nicht mehr so optimistisch
Aus fundamentaler Sicht ist das Kurspotenzial doch eher übersichtlich. Oder anders formuliert, die Analysten sind nicht mehr so optimistisch für die Allianz-Aktie. An der Dividendenpolitik dürfte es nicht liegen. Der Münchener Versicherungsriese wird weiterhin 60% des Jahresüberschusses an die Aktionäre auszahlen und in den Jahren 2025 bis 2027 zusätzlich 15% des Gewinns ausschütten. Nichtsdestotrotz wird der DAX-Titel im Augenblick nur noch von fünf Analysten zum Kauf empfohlen. Demgegenüber stehen vier Halten-Einschätzungen. Mit 310,88 EUR liegt der derzeitige Aktienkurs nur rund 4% unter dem durchschnittlichen Kursziel. Viel Luft nach oben ist somit nicht mehr.
Analystenempfehlungen*
Starke saisonale Phase kann Anleger nicht vom Hocker reißen
Auch saisonal kann die Allianz-Aktie zurzeit nicht überzeugen. Ab dem 14. Dezember beginnt statistisch betrachtet die nächste starke Marktphase, die bis zum 19. Januar des kommenden Jahres gehen kann. In den vergangenen zehn Jahren betrug der durchschnittliche Gewinn lediglich 4,18%. Somit liegen das fundamentale und saisonale prozentuale Kurspotenzial weitgehend auf dem gleichen Niveau.
Saisonalität bei Allianz der vergangenen zehn Jahren
Charttechnisch sollte die Aktie sogar aufpassen
Im Tageschart musste sich die Allianz-Aktie nach einem neuen Intraday-Hoch erst einmal gen Süden verabschieden. Mit den beiden Kursgipfeln bei 304,25/304,65 EUR hat sich die Umkehrformation eines Doppelhochs gebildet. Dies kündigt bei Vollendung nach unten Unheil an. Die Nackenlinie wird durch die Unterseite der Handelsspanne bei 281,85 EUR dargestellt. Darunter wäre der noch intakte Aufwärtstrend zu Ende. Allerdings liegt im Bereich bei 279,95/280,22 EUR eine solide Kreuzunterstützung, bestehend aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement und dem einstigen markanten Hoch von Anfang April dieses Jahres.
Ein weiteres Warnsignal sendet der Relative Stärke-Index (RSI) mit der Einstellung 14 Handelstage. Im Chart des beliebten Oszillators ist eine negative Divergenz zu beobachten. Die beiden genannten Hochs im Hauptchart wurden nicht durch entsprechende Hochs beim RSI bestätigt. Negative Divergenzen sollten ernst genommen werden.
Allianz Chart auf Tagesbasis
Fünf-Jahres-Chart auf Wochenbasis
UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT KNOCK-OUT-ZERTIFIKATEN
Steht man auf der Verkäuferseite (Put) und meint, dass die Allianz-Aktie in Zukunft fällt, könnten Knock-Out-Zertifikate von IG mit einer Knock-out-Level, oberhalb der gegenwärtigen charttechnischen Widerstandszone bei 340,00 EUR (z.B. DE000A240V76) interessant werden. Bullisch eingestellte Trader (Call) hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-out-Level unterhalb von 240,00 EUR (z.B. DE000A24BJC0) im Blick behalten.
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