Börse Aktuell – Sommerloch und hohe Vola bereiten DAX Probleme
Im Augenblick sieht es für den DAX nicht allzu gut aus. Das Sommerloch und die steigende Volatilität verjagen die Anleger vom Frankfurter Börsenparkett. Und es könnte sogar noch ein wenig ungemütlicher werden.
Wichtigste Punkte:
● DAX nähert sich der 200-Tage-Linie
● VIX kurz vor dem Ausbruch nach oben
● August kein guter Monat für den DAX
● Institutionelle Investoren ziehen sich zurück
200-Tage-Linie rückt näher
Der DAX war zuletzt wahrhaftig bemüht. Doch alle Bemühungen, nach oben auszubrechen, waren bislang ohne Erfolg. Und gestern bekam der deutsche Leitindex dafür die charttechnische Quittung. Und die Situation könnte sich weiter zuspitzen. Heute steht das Verlaufstief bei 17.950 Punkten unter Druck. Bei einem Schlusskurs darunter könnte es noch weiter abwärts gehen. Ziel wäre dann die exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 17.606 Zählern. Das vorherige Tief bei 17.399 Punkten könnte im Anschluss angesteuert werden.
DAX Chart auf Tagesbasis
Gegenwind von der Volatilität
Die Volatilität wird nicht umsonst als Angstbarometer bezeichnet. Steigt die Vola, nimmt folglich das Risiko zu und dies mögen bekanntlich die Anleger nicht. Es besteht somit eine so genannte inverse Korrelation zwischen der Volatilität und dem Kursgeschehen an den Börsen. Und im Augenblick nimmt die Verunsicherung wieder zu. Die von Fed-Chef Jerome Powell mehr oder weniger angekündigte Zinswende im September ist bereits seit längerem eingepreist. Aber auch die sich schneller drehende Eskalationsspirale im Nahen Osten und die zunehmende Kriegsgefahr in der Krisenregion lassen die Marktteilnehmer vorsichtig werden.
Der Volatilitätsindex auf den S&P 500, der VIX, hat sich wieder auf dem Weg gen Norden gemacht. Gestern konnte der Abwärtstrend bei aktuell 18,40 Punkten leicht überwunden werden. Des Weiteren steht das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 18,59 Zählern unmittelbar vor dem Fall. Gelingt dem VIX der Ausbruch nach oben, könnte das Risiko an den weltweiten Börsen weiter zunehmen. Erreicht der Volatilitätsindex das markante Hoch bei 19,71 Punkten von April dieses Jahres, würde an den Handelsplätzen dies- und jenseits des Atlantiks spürbar Abwärtsdruck aufkommen.
VIX Chart auf Tagesbasis
Anleger machen im August lieber Urlaub
Das bekannte und jedes Jahr auftretende Sommerloch ist auch 2024 zu beobachten. Eine allzu große Überraschung ist dies aus statistischer Sicht nicht. Der August gehört zurückblickend auf die vergangenen zehn Jahren zu den schlechtesten Monate eines Börsenjahres. In der Vergangenheit musste der deutsche Leitindex in 60% der Fälle einen durchschnittlichen Verlust von rund 1,5% hinnehmen.
Saisonalität des DAX in den vergangenen zehn Jahren im Zeitraum 01.08. bis 31.08.
Die „starken Hände“ halten sich zurück
Die Zinswende ist für die Mehrheit der Anleger eine ausgemachte Sachen. Daher hielt sich der Jubel bei der Rede von Fed-Chef Jerome Powell zuletzt in Grenzen. Nun haben die Marktteilnehmer mehr oder wenig die Gewissheit, dass die Federal Reserve im September an der Zinsschraube drehen wird. Angesichts der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten der schwellenden Kriegsgefahr in der Krisenregion scheinen sich die institutionellen Investoren zurückzuhalten. Laut dem Sentiment der Börse Frankfurt ist das Bullenlager deutlich kleiner geworden. Die „starken Hände“ haben sich entweder auf die Seite der Bären geschlagen oder an der Seitenlinie Platz genommen.
DAX-Sentiment der institutionellen Investoren
DAX im Fünf-Jahres-Chart auf Wochenbasis
UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT KNOCK-OUT-ZERTIFIKATEN
Steht man auf der Verkäuferseite (Put) und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Knock-Out-Zertifikate von IG mit einer Knock-out-Level, oberhalb der gegenwärtigen charttechnischen Widerstandszone bei 19.000 Punkten (z.B. DE000A24JHJ2) interessant werden. Bullisch eingestellte Trader (Call) hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-out-Level unterhalb von 16.343 Punkten (z.B. DE000A245JB0) im Blick behalten.
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