Deutsche Telekom Aktie: Warum Analysten weiterhin Kaufempfehlungen geben

Telekommunikationssektor im Aufwind: Starke Performance im STOXX 600 unterstreicht positives Momentum

Ein Blick auf die Entwicklung seit Jahresbeginn im STOXX 600 zeigt, dass der Telekommunikationssektor mit einem Zuwachs von 9,3 % zu den Top-Performern gehört und der drittbeste Sektor ist. Damit schneidet er deutlich besser ab als der Benchmark-Index STOXX 600, der lediglich eine Steigerung von 4,7 % verzeichnete. Dies unterstreicht, dass der Telekommunikationssektor bzw. defensive Sektor derzeit gefragt ist und ein positives Momentum sowie einen starken Aufwärtstrend verzeichnet.

STOXX 600 Sektoren: Entwicklung seit Jahresbeginn

Deutsche Telekom Aktie: Starker Rückenwind und überzeugende Ergebnisse

Der Telekom-Konzern hat in den letzten drei Monaten in allen Bereichen Rückenwind verspürt. Im 2. Quartal 2024 stieg der Umsatz um 4,3 Prozent auf 28,4 Milliarden Euro, während Analysten 27,9 Milliarden Euro erwartet hatten. Besonders hervorzuheben ist, dass die Service-Umsätze sogar um 4,9 Prozent gestiegen sind und damit den Gesamtumsatz übertrafen.

Das Management hat die Jahresprognosen für Umsatz und Ergebnis pro Aktie bestätigt, jedoch die Erwartung für den Free Cash Flow leicht erhöht. Dieser soll auf 19,0 Milliarden Euro steigen, gegenüber 16,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Ein wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung ist die optimistische Prognose der US-Tochter T-Mobile.

Das bereinigte EBITDA wurde um 8 Prozent auf 10,82 Milliarden Euro gesteigert, während die Konsensprognose bei 10,77 Milliarden Euro lag. Der bereinigte Konzernüberschuss erhöhte sich im 2. Quartal um 31 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro, deutlich über den Erwartungen der Analysten von 2,16 Milliarden Euro.

Das bereinigte Ergebnis pro Aktie stieg um 32 Prozent auf 50 Cent. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem Ergebnis pro Aktie von 1,75 Euro.

Saisonales Muster: Deutsche Telekom Aktie mit negativer Tendenz im Spätsommer

Historisch gesehen zeigt die Aktie der Deutschen Telekom zwischen dem 27. August und dem 13. Oktober eine auffällige negative Tendenz. In 19 der letzten 25 Jahre ist die Aktie in diesem Zeitraum gefallen und hat durchschnittlich -2,42 % an Wert verloren. Erst im Schlussquartal zeigt die Aktie aus saisonaler Sicht wieder eine positive Entwicklung.

Saisonaler Chart: Deutsche Telekom Aktie

Analysten sehen noch erhebliches Aufwärtspotenzial

Laut dem aktuellen Analystenkonsens, bereitgestellt von TipRanks, haben 12 Wall Street Analysten ihre Einschätzungen zur Deutschen Telekom abgegeben. Alle Analysten empfehlen den Kauf (Buy) der Aktie. Die durchschnittliche Kursziel der befragten Analysten liegt bei 29,15 €. Das entspricht noch einem Aufwärtspotenzial von 17,73 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 24,76 €. Das höchste abgegebene Kursziel der Analysten liegt bei 32,50 €, während das niedrigste bei 27,00 € liegt. Diese Bewertungen unterstreichen das positive Sentiment und die optimistischen Aussichten der Experten für die Deutsche Telekom.

Analystenkonsens: Deutsche Telekom

Telekom-Aktie: Starker Aufwärtstrend bestätigt

Die Telekom-Aktie konnte eindrucksvoll ihren übergeordneten intakten Aufwärtstrend erneut bestätigen. Nach dem Ausbruch über die wichtige Marke von 22 Euro im Juni konnte dieses Niveau gehalten werden, was den Aufwärtstrend weiter verstärkte und fortsetzte. Der Bereich um die 22 Euro war von großer Bedeutung, da er als starker Widerstand im Jahr 2023 mehrfach getestet und schließlich erfolgreich durchbrochen wurde.

Mit der Überwindung der 22 Euro-Marke wurde auch das obere Keltner-Band durchbrochen, was auf die Aktivierung neuer Kaufsignale hinweist. Seitdem sorgten weitere Kaufakzente dafür, dass die Aktie auf ein 23-Jahres-Hoch kletterte. Auch der Oszillator RSI zeigt eindeutige Stärke und tendiert oberhalb der 48,5er-Grenzschwelle im intakten Aufwärtstrend.

Aus charttechnischer Sicht besteht noch weiteres Aufwärtspotenzial im übergeordneten Monatschart. Das Mindestkursziel, basierend auf der Höhe der Range, liegt bei 27,29 Euro und stimmt mit den Kurszielen der fundamentalen Analysten überein. Allerdings müssen zuvor wichtige Pivot-Widerstände überwunden werden, um weitere Kaufimpulse zu generieren. Zunächst steht die Marke von 24,80 Euro bevor, gefolgt von der Zone um 25,60 Euro, bevor das Mindestkursziel angestrebt werden kann.

Auf der Unterseite fungieren die Marken bei 22,77 Euro, 21,83 Euro und 20,75 Euro als wichtige Unterstützungslevels, die für eine Stabilisierung der Aktie sorgen können.

Deutsche Telekom (Monatschart)

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UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT KNOCK-OUT-ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite (Put) (z.B. ISIN: DE000A23X0H0) und meint, dass die Aktie in Zukunft fällt, könnten Knock-Out-Zertifikate mit einem Knock-Out-Level, oberhalb der gegenwärtigen charttechnischen Widerstandszone bei 26 € interessant werden. Bullisch eingestellte Trader (Call) (z.B. ISIN: DE000A24L7N6) hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Level unterhalb von 21,10 € im Blick behalten.