Sechs Forex-Strategien für Fortgeschrittene
Das Erzielen von Gewinnen durch Forex-Trading erfordert Kenntnisse der Fundamental- und/oder technischen Analyse. Erkunden Sie Forex-Strategien für Fortgeschrittene, um sich auf diesem volatilen Markt besser zurechtzufinden.
Welche Themen behandelt diese Seite?
Was ist Forex-Trading?
Beim Forex-Trading wird auf Preisbewegungen von Währungspaaren spekuliert. Forex-Trading ist durch praktische Gründe veranlasst, dient aber auch der Erzielung von Gewinnen.
Auch erfahrene Forex-Trader, die mehr über fortgeschrittene Forex-Trading-Strategien erfahren möchten, müssen sicherstellen, dass sie mit den Grundlagen vertraut sind und eine solide Grundlage haben.
Beim Forex-Trading verwenden Sie immer ein Währungspaar, das den Wechselkurs zwischen zwei Währungen misst.
Wenn Sie beispielsweise ein EUR/USD-Paar kaufen, ist EUR die Basiswährung und USD die Notierungswährung. Sie kaufen das Währungspaar, wenn Sie glauben, dass die Basiswährung im Vergleich zur Notierungswährung steigen wird. Sie verkaufen, wenn Sie denken, dass das Gegenteil passieren wird.
Beim oben genannten Beispiel würde das heißen, dass Sie EUR/USD kaufen, wenn Sie erwarten, dass der Euro gegenüber dem Dollar steigen wird, während Sie das Währungspaar verkaufen, wenn Sie von dem Gegenteil überzeugt sind.
Auf den ersten Blick scheint es, als ginge es beim Handel nur darum, die Richtung eines Währungspaares auszuwählen und den Gewinn zu kassieren. Es gibt jedoch einige nützliche Strategien zum Einstieg und Ausstieg in einen Handel.
Sechs Forex-Strategien für Fortgeschrittene
Forex-Hedging
Forex-Hedging ist eine fortgeschrittene Trading-Strategie zur Risikominderung. Damit sichern Sie die Gewinne oder Verluste aus Ihrer offenen Position ab. Bitte beachten Sie, dass Sie durch Hedging zwar Ihre möglichen Verluste verringern können, üblicherweise jedoch keinen Gewinn erzielen.
Beim Hedging wählen Sie zwei positiv korrelierte Währungspaare aus, z. B. GBP/USD und EUR/USD, und gehen dann Positionen in beiden Paaren ein, allerdings in entgegengesetzter Richtung.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben eine Short-Position auf EUR/USD am oberen Ende einer aktuellen Preisspanne eröffnet, aber das Währungspaar sieht stark aus und droht, nach oben auszubrechen.
Sie könnten dann beschließen, Ihr USD-Engagement abzusichern, indem Sie eine Long-Position auf GBP/USD eröffnen. Sollte EUR/USD weiter steigen, d. h. der US-Dollar fällt, würde Ihre Long-Position zur Absicherung des Währungspaars GBP/USD jeden Verlust Ihrer Short-Position ausgleichen. Fällt der Euro jedoch gegenüber dem US-Dollar, hätte Ihre Long-Position auf GBP/USD einen Verlust erlitten, der allerdings durch den Gewinn Ihrer EUR/USD-Position ausgeglichen würde.
Beachten Sie, dass der Nettogewinn Ihrer beiden Trades unter Null liegen kann, solange beide Positionen offen sind. Durch das Trading zum richtigen Zeitpunkt können Sie auf dem Markt jedoch mehr Geld verdienen: Dazu schließen Sie den ursprünglichen Trade nicht und gehen die Gegenposition, im obigen Beispiel GBP/USD, erst dann ein, wenn Sie mit der ursprünglichen Position Gewinn erzielt haben. Auf diese Weise sichern Sie den bis zu diesem Zeitpunkt erzielten Gewinn. Sie können Hedging also nutzen, um sich vor einem großen Verlust zu schützen, ähnlich wie Sie eine Versicherung für ein teures Auto bei einem Unfall absichert.
Positions-Trading
Beim Positions-Trading kaufen und halten Sie eine Position in der Erwartung, von einem langfristigen Trend zu profitieren. Je nach Strategie können dies Monate oder Jahre sein. Aufgrund des langfristigen Charakters dieser Methode würden Sie für die Festlegung Ihrer Strategie Fundamentalanalysen wie die Wirtschaftsdaten eines Landes, die Geldpolitik der Zentralbank und die makroökonomischen Aussichten heranziehen.
Wenn Sie sich für einen langfristigen Trade entscheiden, müssen Sie über ausreichend Geld auf Ihrem Konto verfügen. Dadurch können Sie kurzfristige Schwankungen abdecken und Margin Calls vermeiden.
Positions-Trading basiert auf Ihrem Gesamtengagement in einem Währungspaar. Sie spekulieren auf Preisbewegungen im Forex-Markt durch den Handel mit Knock-out-Zertifikate und CFDs.
Es gibt verschiedene technische Indikatoren, die Sie bei dieser Methode verwenden können, wie z. B. das Trend-Trading, bei dem gleitende Durchschnitte zum Ein- und Ausstieg verwendet werden. Unterstützung und Widerstand beim Forex-Trading ist eine weitere Strategie, die wir uns ansehen sollten.
Ichimoku-Clouds
Ichimoku-Clouds sind ein Indikator der technischen Analyse, der mehrere Durchschnittswerte kombiniert und Markttrends, Momentum und verschiedene andere Datenpunkte berücksichtigt. Sie verwenden diesen Indikator, indem Sie die folgenden fünf Linien berechnen und in einen Preischart einzeichnen:
- Tenkan-sen: Die Konvertierungslinie
- Kijun-sen: Die Basislinie
- Senkou-Spanne A: Die führende Spanne A
- Senkou-Spanne B: Die führende Spanne B
- Chikou-Spannweite, bekannt als die nacheilende Spannweite
Handel mit Forex-Optionen
Der Handel mit Forex-Optionen ist ein Mittel, um sich das Recht zu sichern, ein Devisenpaar zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zu einem Geschäft, das Sie zu Beginn abwickeln, indem Sie den Wert an einen Dritten zahlen, eröffnen Ihnen Forex-Optionen die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen.
Außerdem sind Sie nicht verpflichtet, Ihre Option „auszuüben“ – und damit das Recht zum Kauf oder Verkauf des im Optionskontrakt genannten zugrunde liegenden Devisenpaares wahrzunehmen –, wenn Sie dies nicht wünschen. In diesem Fall verlieren Sie nur die „Prämie“, die Sie für die Option bezahlt haben, z. B. Ihre Ersteinlage, und Ihr Risiko ist auf diesen Betrag begrenzt.
Eine Forex-Option ist die Vereinbarung, ein Währungspaar zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen.
Nehmen wir an, Sie gehen bei 1,20 eine Long-Position für das Währungspaar EUR/USD ein, sind aber kurz danach in Sorge, dass der Kurs im Übernachthandel auf 1,18 fallen könnte. Um nicht zu viel von Ihrem Kapital zu riskieren, können Sie einen Stop-Loss bei 1,1750 setzen und so den möglichen Verlust auf 250 Pips begrenzen.
Statt eines Stop-Losses können Sie auch eine Option für die Nachtstunden zu einem Ausübungspreis von 1,1750 kaufen. Wenn der EUR/USD-Kurs über Nacht nie bis auf 1,1750 heruntergeht, wäre der einzige Verlust die relativ geringe Prämie, die Sie für die Währungsoption gezahlt haben, verglichen mit dem Gewinn, den Ihre Long-Position auf EUR/USD erzielt. Sollte der EUR/USD-Kurs jedoch auf 1,1750 fallen, würde sich Ihr Verlust von 250 Pips um den Gewinn verringern, den Sie aus Ihrer Option erzielt haben.
Forex-Scalping
Scalping im Forex-Handel ist ein Stil, bei dem mehrere Positionen auf einem oder mehreren Währungspaaren im Laufe eines Tages geöffnet und geschlossen werden, normalerweise in Sekunden oder Minuten. Anstatt eine Position am Anfang eines Trends zu öffnen und am Ende zu schließen, öffnen und schließen Scalper mehrere Positionen im Verlauf eines Trends.
Es gibt verschiedene Indikatoren, die Sie im Rahmen Ihrer Forex-Scalping-Strategie heranziehen können. Hierzu gehören die Bollinger-Bänder, mit denen Sie Bereiche der Marktvolatilität anzeigen können, während sich mithilfe gleitender Durchschnitte allgemeine und aufkommende Markttrends erkennen lassen. Ein weiterer Indikator ist der stochastische Oszillator, der den aktuellen Wert eines Forex-Paares mit seinem Trading-Bereich über einen bestimmten Zeitraum vergleicht.
Ihr Ziel ist es, jeweils nur ein paar Pips zu erzielen und nach mehreren kleinen Gewinnen anstatt nach wenigen größeren zu suchen. Ein „Pip“ bezeichnet eine Preisänderung an der vierten Dezimalstelle. Wenn zum Beispiel der notierte Preis eines Forex-Paares von 1,3981 auf 1,3980 sinkt, ist er um einen Pip gefallen.
Scalper verwenden häufig CFDs, um Forex-Paare zu handeln, deren Wert steigt oder fällt. Sie eröffnen eine Position zum „Kaufen“ (sich long positionieren), wenn sie glauben, dass der Preis steigen wird, und eröffnen eine Position zum „Verkaufen“ (sich short positionieren), wenn sie von einem fallenden Preis ausgehen.
Mit Hebelprodukten wie CFDs können Sie auch eine Position mit einer Einlage eröffnen, die als Margin bezeichnet wird. Ihr Gewinn oder Verlust wird basierend auf dem vollen Wert der Position berechnet, wodurch sich Ihre Gewinne – aber auch Ihre Verluste – vervielfachen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine geeignete Strategie fürs Risikomanagement zu haben, unabhängig davon, welche Scalping-Techniken Sie verwenden.
Handel mit Non-farm Payrolls (NFP)
NFP ist einer der einflussreichsten Wirtschaftsindikatoren für die US-Wirtschaft im globalen Forex-Markt. Der NFP-Bericht zeichnet die Anzahl der in einem Monat in den USA außerhalb der Landwirtschaft neu geschaffenen Arbeitsplätze auf.
Dieser Bericht über die Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft spiegelt das Aktivitätsniveau und den Gesundheitszustand der amerikanischen Wirtschaft wider, was von vielen Personen oder Institutionen berücksichtigt wird, wenn sie entscheiden, ob sie in US-Dollar oder in andere Weltwährungen investieren wollen. Wenn mehr Menschen den US-Dollar kaufen wollen, steigt der Wert der Währung, und umgekehrt.
Für das Forex-Trading ist die monatliche Veröffentlichung der NFP-Daten wichtig, da sie häufig Volatilität hervorruft. Sie haben so die Möglichkeit, ihrerseits auf die Marktreaktion auf den Bericht zu reagieren und die Hebelwirkung auf Ihr Exposure beim Handel mit CFDs zu nutzen. Dabei haben Sie auch Zugang zu den erweiterten Handelszeiten an den US-Märkten und zum nachbörslichen Handel mit über 70 wichtigen US-Aktien und -Indizes.
So steigen Sie in den Handel mit fortgeschrittenen Forex-Strategien ein
- Eröffnen Sie ein Konto für Forex-Trading oder üben Sie mit einem Demokonto
- Wählen Sie das Währungspaar aus, mit dem Sie handeln möchten
- Wählen Sie eine Handelsart für Ihr Forex-Paar aus: Knock-out-Zertifikate, CFDs, Barriers oder Vanilla Options
- Platzieren Sie Ihren Trade
- Überwachen Sie Ihre Position
Forex mit Knock-out-Zertifikate1
Sie können bei uns ein Knock-out-Zertifikate-Handelskonto eröffnen, um Währungspaare zu traden. Wenn Sie Forex über Knock-out-Zertifikate traden, spekulieren Sie auf die Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Das bedeutet, dass Sie kein Eigentum an den Vermögenswerten selbst erwerben. Wenn Sie denken, dass der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts steigen wird, kaufen Sie Long-Knock-out-Zertifikate. Wenn Sie denken, dass der Kurs fallen wird, kaufen Sie Short-Knock-out-Zertifikate.
Knock-out-Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente. Das Traden in diesen Finanzinstrumenten birgt ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren – Sie sollten Ihr Risiko sorgfältig managen.
Spot-Forex mit CFD-Trading
Bei uns können Sie Ihre Position auf den Forex-Spot-Preis eröffnen, indem Sie ein CFD-Handelskonto nutzen. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Beim Handel mit Hebel müssen Sie zunächst einen Marginbetrag –einen initialen Kapitaleinsatz – leisten, um eine Position zu eröffnen und Ihr Exposure im Devisenpaar Ihrer Wahl aufzustocken.
Bitte beachten Sie, dass CFDs komplexe Finanzinstrumente mit Hebelwirkung sind, die Ihre Gewinne vergrößern, wenn sich der Devisenmarkt zu Ihren Gunsten entwickelt. Durch den Hebel kommt es jedoch auch zu schnellen Verlusten, wenn sich die Devisenmärkte gegen Sie entwickeln. Denken Sie daher an ein umsichtiges Risikomanagement. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und im Rahmen Ihrer Möglichkeiten traden.
Barriers und Vanilla Options
Sie können eine Forex-Position eingehen, indem Sie Barriers oder Vanilla Options nutzen. Wenn Sie eine Position mit Barriers eingehen, bewegt sich Ihre Position eins zu eins mit dem zugrunde liegenden Marktpreis, sodass Sie mehr Kontrolle haben.
Vanilla Options bieten Ihnen die Möglichkeit, einen Kontrakt einzugehen, der Ihnen das Recht einräumt, Vermögenswerte an einem bestimmten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Kurs des zugrunde liegenden Devisenpaars wird von vielen Faktoren beeinflusst, etwa von der Zeit bis zum Verfallstermin, der Volatilität und vielem mehr. Sie müssen Ihre Position engmaschig überwachen.
Sie können beim Optionshandel mit CFDs Ihr Risiko managen, indem Sie Ihre eigenen Knock-out-Levels festlegen. So haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Margin und Ihr Risiko. Knock-out-Levels schließen Ihre Position automatisch, wenn der dem Forex-Markt zugrunde liegende Preis das festgelegte Knock-out-Level erreicht.
Forex-Strategien für Fortgeschrittene im Überblick
- Forex-Trading ist ein Geschäft, bei dem auf Preisbewegungen von Währungspaaren spekuliert wird.
- Fortgeschrittene Forex-Trader müssen die Fähigkeit haben, bei einem Trade mehrere Tools zu nutzen.
- Für das fortgeschrittene Forex-Trading sind unter anderem folgende Strategien verfügbar: Hedging, Positions-Trading, FX-Optionen, Ichimoku-Clouds, NFP-Handel und Scalping.
- Der fortgeschrittene Forex-Handel kann zur Erzielung von Gewinnen und zur Kontrolle von Verlusten genutzt werden.
- Fortgeschrittene Forex-Strategien können Sie bei uns beim Handel mit Knock-out-Zertifikate, CFDs, Barriers und Vanilla Options nutzen.
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