Was ist der relative Volumen-Indikator und wie nutzt man ihn beim Handeln?
Der relative Volumen-Indikator analysiert Handelsvolumina, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Erfahren Sie, wie der relative Volumen-Indikator funktioniert und wie Sie ihn nutzen können.
Was ist der relative Volumen-Indikator (RVOL)?
Der relative Volumen-Indikator (RVOL) ist eine Messung des aktuellen Handelsvolumens einer Aktie im Vergleich zum durchschnittlichen Handelsvolumen über einen bestimmten Zeitraum.
Das Volumen ist ein äußerst wichtiger Indikator im Handel. Es bezieht sich auf die Menge eines bestimmten Anlagewerts, die über einen gewissen Zeitraum gehandelt wird. Es wird normalerweise täglich gemessen. Der Zeitraum zur Berechnung des durchschnittlichen täglichen Volumens kann jeder gewünschte Zeitraum sein, aber typischerweise werden 5-, 10-, 30- und 60-Tage-Perioden verwendet.
Wenn der RVOL hoch ist, deutet dies auf eine erhöhte Liquidität in einer Aktie im Vergleich zu ihrem aktuellen Handel hin. Wenn die Liquidität in einer Aktie hoch ist, ist es wahrscheinlicher, dass die Aktie scharf in eine Richtung bewegt. In Zeiten erhöhter Volatilität entstehen mehr Handelsmöglichkeiten. Der RVOL sollte in Verbindung mit anderen technischen Werkzeugen verwendet werden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wie zum Beispiel Aktienausbrüche. Wenn der RVOL niedrig ist, deutet dies darauf hin, dass das Interesse am Handel mit der Aktie geringer ist als normal. Das verringert die Wahrscheinlichkeit erhöhter Volatilität und einer überdimensionalen Bewegung.
Wie wird der RVOL berechnet?
Der RVOL wird berechnet, indem das aktuelle Handelsvolumen der Sicherheit durch das Volumen über einen bestimmten Zeitraum geteilt wird. Die verwendete Formel lautet: relatives Volumen = aktuelles Volumen/durchschnittliches Volumen.
Nehmen wir an, dass der festgelegte Zeitraum 10 Tage beträgt und das RVOL-Verhältnis für eine Aktie 1,0 beträgt, zeigt die Formel, dass das aktuelle Handelsvolumen gleich dem 10-tägigen durchschnittlichen Volumen ist. Wenn das Verhältnis über 1,0 liegt, zeigt dies an, dass das aktuelle Handelsvolumen höher ist als das durchschnittliche Volumen der letzten 10 Tage. Falls das Verhältnis jedoch unter 1,0 liegt, zeigt dies an, dass weniger Handelsvolumen vorhanden ist als der Durchschnitt der letzten 10 Tage.
Angenommen, das 10-tägige durchschnittliche Handelsvolumen von Tesla beträgt 150 Millionen Aktien pro Tag. Das aktuelle Volumen beträgt 150 Millionen Aktien, sodass das RVOL-Verhältnis 1,0 beträgt. Wenn jedoch wichtige Nachrichten veröffentlicht werden und das aktuelle Volumen auf 300 Millionen Aktien steigt, wäre der RVOL-Indikator 2,0 – das doppelte des 10-tägigen durchschnittlichen Volumens. Wenn an einem ruhigen Handelstag jedoch das aktuelle Volumen nur 75 Millionen Aktien beträgt, wäre der RVOL-Indikator 0,50 – die Hälfte des 10-tägigen durchschnittlichen Volumens.
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Wie funktioniert der relative Volumen-Indikator?
Ein Wertpapier mit einem hohen relativen Volumen zeigt ein gesteigertes Interesse an der Aktie an. Dann lohnt es sich, sie zu beobachten, falls sich eine Handelsmöglichkeit ergibt.
Einige Trader suchen nach einem RVOL von mindestens über 2,0 oder dem Doppelten des normalen durchschnittlichen Volumens, um anzuzeigen, dass die Aktie „in Bewegung“ ist und sich für den Handel eignet. Gewinnankündigungen, anerkannte Analysten-Upgrades oder -Downgrades, Aktivitäten in sozialen Medien, Pressemitteilungen, Index-Neugewichtungen und geopolitische Ereignisse können alle zu erhöhtem Handelsvolumen und erhöhten RVOLs führen.
Trader prüfen das Volumen vor Markteröffnung, um zu sehen, welche Aktien möglicherweise bereits hohe Volumina handeln. Diejenigen mit den höchsten relativen Volumen-Indikatoren sind möglicherweise in Bewegung und eine nähere Betrachtung wert.
Die Verwendung anderer technischer Indikatoren in Verbindung mit dem RVOL-Indikator kann nützlich sein, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Eine Aktie kann an einem oder sogar mehreren Tagen ein hohes relatives Volumen haben, aber dennoch eine begrenzte Preisbewegung aufweisen, weil Käufer und Verkäufer gleich stark sind. Erhöhtes Volumen kann jedoch darauf hinweisen, dass der Aktienkurs kurz vor einer größeren Preisbewegung steht. Die Käufer oder Verkäufer können scheinbar gleich stark sein, aber dies könnte sich ändern, wenn die Käufer oder Verkäufer ihre Order abschließen – was zu einem Marktungleichgewicht und einer scharfen Preisbewegung führen kann.
Durch Überwachung von Unterstützungs- und Widerstandsebenen oder die Verwendung von Bollinger-Bändern und anderen technischen Analysewerkzeugen können Trader Ausbruchsniveaus und Handelsmöglichkeiten für Momentum identifizieren. Trader suchen auch nach hohem Short Interest und niedrigem Streubesitz bei Aktien, da diese Faktoren die Bewegung verstärken können.
Ein höherer RVOL zeigt ein gesteigertes Handelsvolumen in einer Aktie an, was es Tradern ermöglicht, schnell Positionen zu eröffnen und zu schließen, ohne den Preis zu beeinflussen. Erfahrene Trader können versuchen, eine Scalping-Strategie umzusetzen, um von dem hohen RVOL zu profitieren.
Auch wenn der RVOL hoch ist und die Aktie über wichtige technische Niveaus ausbricht, ist es nicht immer richtig, die Aktie zu kaufen. Es könnte sich um einen Fehlausbruch oder ein „Pump-and-Dump-Schema“ handeln, bei dem die Aktienkurse zunächst nach oben zu steigen scheinen, sich aber bis zum Ende des Tages umkehren. Deshalb ist es immer wichtig, Ihr Risiko sorgfältig zu managen, insbesondere bei hoher Volatilität.
So verwendet man den relativen Volumen-Indikator beim Handeln
- Informieren Sie sich eingehend über relative Volumen-Indikatoren.
- Eröffnen Sie ein Live-Handelskonto oder üben Sie mit unserem Trading-Demokonto.
- Wählen Sie zwischen Knock-out-Zertifikaten, CFDs, Barrier-Optionen und Vanilla-Optionen.
- Suchen Sie nach einer Handelsgelegenheit und wählen Sie „Kaufen“, um long zu gehen, oder „Verkaufen“, um short zu gehen.
- Legen Sie Ihre Positionsgröße fest und verwalten Sie Ihr Risiko.
- Öffnen und überwachen Sie Ihre Position.
Mit uns können Sie Knock-out-Zertifikate, CFDs oder Barrier- und Vanilla-Optionen handeln. Sie handeln mit Hebel, was bedeutet, dass Sie einen Handel zu einem Prozentsatz des Gesamtwerts eröffnen – aber Sie können Geld viel schneller gewinnen oder verlieren, als Sie vielleicht erwarten. Sie können sogar mehr verlieren als Ihre anfängliche Einzahlung, da potenzielle Gewinne und Verluste auf die Gesamtgröße der Position vergrößert werden.
Sie werden nicht im Besitz des zugrunde liegenden Anlagewerts sein – stattdessen nehmen Sie eine Position auf seine Kursbewegung ein. Potenzielle Gewinne und Verluste hängen vom Ergebnis Ihrer Vorhersage ab. Bei Knock-out-Zertifikaten gibt es kein Währungsrisiko, da sie in Euro notiert sind.
Der Knock-out-Zertifikate-Handel ermöglicht es Ihnen, Wertpapiere gehebelt zu handeln, 24 Stunden am Tag von Montag bis Freitag. Egal, ob Sie eine Short- oder Long-Position in einem Anlagewert eingehen, Ihr Risiko ist begrenzt, da ein Knock-out-Zertifikate-Handel mit einer integrierten Knock-out-Schwelle kommt – Sie wählen die richtige Knock-out-Schwelle für Sie.
Bei CFDs variiert Ihre Währungsexposition und der anfängliche Marginsatz je nach der Aktie, für die Sie sich entscheiden. Um das Risiko beim Handel mit CFDs zu managen, setzen viele Trader Stop-Loss-Orders, um übermäßige Verluste zu verhindern.
Sie können auch Barrier- und Vanilla-Optionen bei uns handeln. Sie können Vanillas auf Zeitrahmen handeln, die zu Ihnen passen, mit täglichen, wöchentlichen, monatlichen und vierteljährlichen Märkten.
Egal, welchen Weg Sie einschlagen, es ist ratsam zu bedenken, dass die vergangene Leistung keine Garantie für zukünftige Muster ist.
Zusammenfassung: Der relative Volumen-Indikator
- Der relative Volumen-indikator (RVOL) ist das Maß für das aktuelle Handelsvolumen einer Aktie im Vergleich zum durchschnittlichen Handelsvolumen über einen festgelegten Zeitraum.
- Ein relativer Volumen-Indikator über 1 zeigt ein erhöhtes Volumen im Verhältnis zu seinem durchschnittlichen Handelsvolumen an, während ein RVOL unter 1 auf ein unterdurchschnittliches Handelsvolumen hinweist.
- Ein hoher RVOL zeigt eine erhöhte Liquidität und die Möglichkeit höherer Volatilität an, was mehr Handelsmöglichkeiten schafft.
- Sie sollten den RVOL zusammen mit anderen technischen Indikatoren verwenden, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
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