Las 4 mejores estrategias de scalping

¿Qué significa scalping?

El scalping es un tipo de estrategia de trading diseñada para obtener beneficios de los pequeños cambios de precio, ya que los beneficios de estas operaciones se obtienen rápidamente y una vez una operación se haya vuelto rentable. Todas las formas de trading requieren disciplina, pero debido a que el número de operaciones es tan grande, y las ganancias de cada operación son tan pequeñas, un scalper debe ceñirse con rigor a su sistema de trading, para evitar grandes pérdidas que pudiesen eliminar docenas de operaciones con éxito.

Los scalper se llevarán pequeños beneficios para aprovechar las ganancias a medida que estas aparecen. El objetivo es una estrategia de trading exitosa por medio de un gran número de operaciones con ganancias, en vez de unas pocas operaciones exitosas con grandes ganancias.

El scalping parte de la idea de un mejor riesgo de exposición, ya que el tiempo actual de cada operación es bastante corto, lo que reduce el riesgo de un acontecimiento adverso que cause un gran movimiento. Además, se considera que es más fácil conseguir movimientos más pequeños que movimientos más grandes y que los movimientos más pequeños son más frecuentes que los más grandes.

Las mejores estrategias de scalping

1. Estrategia del oscilador estocástico
2. Estrategia de media móvil
3. Estrategia de Indicador SAR parabólico
4. Estrategia RSI (Índice de fuerza relativa)

Trading de scalping mediante el uso del oscilador estocástico

Se puede conseguir el scalping mediante el uso del oscilador estocástico. El término estocástico se refiere al punto del precio actual en relación con su rango sobre un período de tiempo reciente. Al comparar el precio de un valor con su rango reciente, un estocástico intenta proporcionar cambios potenciales.

El scalping con el uso de dicho oscilador tiene como objetivo capturar los movimientos de un mercado de tendencias, es decir: uno que se mueva al alza o a la baja de manera consecuente. Los precios tienden a cerrar cerca de los extremos del rango reciente antes de que ocurra un cambio, como en el ejemplo que se ve a continuación:

En el gráfico anterior, del Brent en un período de tres minutos, podemos ver que el precio sube todavía más, y los mínimos en el estocástico (marcados con flechas) proporcionan puntos de entrada para operaciones largas, cuando la línea negra de %K se cruza por encima con la línea punteada roja de %D. Se sale de la operación cuando el estocástico alcanza el valor máximo de su rango, por encima de 80, cuando aparece una convergencia bajista, cuando la línea de %K se cruza por debajo con %D.

Por el contrario, las posiciones cortas se utilizarían en un mercado de tendencia bajista, como en el ejemplo que se encuentra a continuación. Esta vez, en vez de ‘comprar caídas’, estamos ‘vendiendo subidas’. Por tanto, buscaremos una convergencia bajista en la dirección de la tendencia, como se destaca a continuación:

Scalping utilizando la media móvil

Otro método consiste en utilizar las medias móviles, normalmente con dos a relativamente corto plazo y una a más largo plazo para indicar la tendencia.

En los ejemplos que se encuentran a continuación, en un gráfico de tres minutos del par EUR/USD, estamos utilizando medias móviles de 5 y 20 períodos a corto plazo, y una de 200 períodos más a largo plazo. En el primer gráfico, la media móvil más a largo plazo está subiendo, por lo que esperamos que la media móvil de cinco períodos se cruce por encima con la de 20 períodos, y luego tomamos posiciones en la dirección de la tendencia. Estas están marcadas con una flecha.

En el segundo ejemplo, la media móvil a largo plazo está en declive, por lo que buscamos posiciones cortas cuando el precio se cruce por debajo con la media móvil de cinco periodos, que ya se ha cruzado por debajo con la media móvil de 20 periodos.

Es importante recordar que estas operaciones van con la tendencia y que no pretendemos buscar y captar cada movimiento. Como en toda estrategia de scalping, es esencial tener una buena gestión del riesgo con stops, lo cual es vital para evitar grandes pérdidas que podrían eliminar muchas pequeñas ganancias rápidamente.

Scalping con el uso del indicador SAR parabólico

El SAR parabólico es un indicador que destaca la dirección en la que se está moviendo el mercado y también intenta proporcionar puntos de entrada y de salida. SAR son las siglas en inglés de ‘stop and reversal’, que significa stop y revocación. El indicador es una serie de puntos colocados por encima o por debajo de las barras de precio. Un punto por debajo del precio es alcista y uno por encima es bajista.

Un cambio en la posición de los puntos sugiere que se va a producir un cambio en la tendencia. El gráfico que se encuentra a continuación muestra el DAX en un gráfico de cinco minutos; se pueden abrir operaciones cortas cuando el precio se mueve por debajo de los puntos de SAR y largas cuando es precio se mueve por encima de ellos. Como se puede ver, algunas tendencias están bastante extendidas y en otras ocasiones un trader se encontrará con muchas operaciones que generan pérdidas.

Scalping utilizando el RSI

Por último, los inversores pueden utilizar una estrategia RSI para encontrar puntos de entrada que vayan con la tendencia predominante. En el primer ejemplo, el precio está aumentando constantemente, con tres medias móviles en general más elevadas.

Las caídas en la tendencia son para comprarse, por lo que cuando el RSI cae a 30 y luego se mueve por encima de esta línea, se crea un posible punto de entrada.

Por el contrario, cuando el RSI se mueve a 70 y luego comienza a descender dentro de la tendencia bajista, se crea una oportunidad para ‘vender la subida’, como hemos visto en el ejemplo que se encuentra a continuación.

¿Qué tienes que saber antes de comenzar con el scalping?

El scalping requiere que el trader tenga una disciplina de hierro, pero también es muy exigente en lo que al tiempo se refiere. Aunque los tiempos a largo plazo y los tamaños más pequeños les permitan a los inversores alejarse de sus plataformas, dado que hay pocas posibles entradas y se pueden controlar a distancia, el scalping requiere toda la atención por parte del inversor.

Los posibles puntos de entrada pueden aparecer y desaparecer de manera muy rápida y, por tanto, un trader debe permanecer muy atento a su plataforma. Para individuos que tengan un trabajo diario u otras actividades, el scalping no es necesariamente una estrategia ideal. En cambio, las operaciones a largo plazo con mayores objetivos de beneficios sí que son una opción más adecuada.

Es difícil ejecutar una estrategia de scalping con éxito. Una de las razones principales es que es necesario realizar muchas operaciones a lo largo del tiempo. Algunas investigaciones al respecto suelen mostrar que los inversores más frecuentes solamente pierden dinero más rápido, y tienen una curva de capital negativa. En cambio, la mayoría de los inversores logran más éxito y reducen sus compromisos de tiempo con el trading, e incluso reducen el estrés gracias a estrategias a largo plazo y evitando estrategias de scalping.

El scalping requiere respuestas rápidas a los movimientos de mercados y la habilidad de renunciar a una operación si el momento exacto ha pasado. ‘Perseguir’ operaciones, junto con la falta de disciplina de stop loss, son las razones clave por las que los scalpers a menudo no tienen éxito. La idea de solo estar en el mercado durante un corto periodo de tiempo suena atractiva, pero las posibilidades de ser stopped out en un movimiento repentino con una corrección rápida son altas.

El trading es una actividad que recompensa la paciencia y la disciplina. Aunque aquellos que tiene éxito con el scalping sí que demuestran estas cualidades, son un número reducido. A la mayoría de los inversores les va mejor con una visión a largo plazo, tamaños de posiciones más pequeños y un ritmo de actividad menos frenético.

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