Alzas en Europa tras informes que indican menor probabilidad de gravedad en infectados con Ómicron

Los mercados europeos suben por cuarta jornada consecutiva gracias al liderazgo de las acciones de viajes y ocio a medida que disminuyen las preocupaciones por la variante Ómicron.

Datos sudafricanos ofrecieron ayer miércoles un atisbo de esperanza sobre la gravedad de la nueva variante, el estudio mostró las personas infectadas tienen hasta un 80% menos de probabilidad de desarrollar una enfermedad grave con la nueva cepa. Los investigadores en Escocia y en el Imperial College de Londres también encontraron tasas de hospitalización más bajas entre las infecciones por Ómicron.

Sin embargo, los responsables de la Organización Mundial de la Salud advirtieron que es demasiado pronto para sacar conclusiones firmes mientras la cepa se extiende por todo el mundo.

Por su parte, Estados Unidos autorizó la pastilla de Pfizer para personas a partir de los 12 años con riesgo de padecer una enfermedad grave, lo que supone el primer tratamiento oral y de uso doméstico, así como una nueva herramienta contra la variante ómicron.

Las principales bolsas en Asia han terminado la sesión con ganancias, motivadas por las subidas de ayer en Wall Street, aumenta el estado de ánimo.

Las acciones de Japón lideraron la subida, por tercera sesión consecutiva, y las acciones de tecnología ampliaron sus ganancias desde la sesión anterior.

En Hong Kong, las acciones del gigante chino del comercio electrónico JD.com se han desplomado. El Compuesto de Shanghai también subió, tras los informes de que China Evergrande se comprometerá con sus acreedores después de sus recientes vencimientos de deuda no pagados.

A pesar de que la variante Ómicron parece menos agresiva que otras cepas, China ha ordenado a más de 13 millones de personas en la ciudad china de Xi'an que se queden en casa mientras las autoridades intentan abordar un brote de covid allí.

En este contexto, todos los índices europeos cotizaban con ganancias.

En el apartado macroeconómico, los precios de importación en Alemania se dispararon un 24,7% interanual en noviembre de 2021, acelerando desde un aumento del 21,7% en el mes anterior y por encima de las expectativas del mercado de 22,3%.

Este ha sido el mayor aumento anual en los precios de importación desde octubre de 1974, ya que el coste de la energía a aumentado un 159,5%, principalmente debido a los mayores precios del gas natural (270,9%), el petróleo crudo (100,4%) y los productos minerales (90,5%).

Además, el coste de los bienes intermedios importados aumentó un 23% gracias a los fertilizantes y compuestos nitrogenados (144%), aluminio en bruto (+64,2%), arrabio, acero y ferroaleaciones (60,2% y plásticos en formas primarias (44,7%).

La presión al alza adicional provino del consumo (5,3%) y los bienes de capital (3,9%).

Sobre una base mensual, los precios de importación avanzaron un 3%, también superando las expectativas de un aumento del 1,1%.

La inflación, que ya nadie dice que será transitoria, seguirá estando entre las principales preocupaciones en 2022.

Los precios de las energías siguen siendo un gran problema, aunque es cierto que los precios del gas natural de la UE retrocedieron por segunda sesión consecutiva hasta 156 euros por megavatio-hora, borrando más del 13% desde que alcanzaron un máximo histórico de 180,27 euros el martes, en medio de informes que indican mayores volúmenes enviados desde EE. UU. a Europa.

Datos Macro

• 08:00 – Alemania – Índice de precios de importación (Mensual – Nov). Dato: 3%. Previsión: 1,1%. Anterior: 3,8%.
• 08:00 – Alemania – Índice de precios de importación (Anual – Nov). Dato: 24,7%. Anterior: 22,3%.
• 09:00 – PIB España (Trimestral 3T). Previsión: 2%. Anterior: 1,1%.
• 14:30 – EE. UU. – Pedidos de bienes duraderos (subyacentes – Mensual – Nov). Previsión: 0,6%. Anterior: 0,5%.
• 14:30 – EE. UU. – Precios del gasto al consumo personal subyacente (Anual – Nov). Previsión: 4,5%. Anterior: 4,1%.
• 14:30 – EE. UU. – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 205K. Anterior: 206K.
• 14:30 – EE. UU.– Gasto personal (Mensual – Nov). Previsión: 0,6%. Anterior: 1,3%.
• 16:00 – EE. UU. – Expectativa del consumidor de la Universidad de Michigan (Dic). Previsión. 67,8. Anterior: 63,5.
• 16:00 – EE. UU. – Ventas de viviendas nuevas (Nov). Previsión: 770K. Anterior: 745K.
• 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Anterior: 471.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8498 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8538,3 y 8582,3 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8454,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8410,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 654,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 724,8 y 15 805,7 en extensión.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 573,8 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 492,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4702,60 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4724,90 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4695,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4678,32 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 655 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 655 - 120 = 15 535 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,46 veces (15 655 / 120 € = 130,46), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 373 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 373 + 120 = 15 493 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 128,11 veces (15 373 / 120 € = 128,11).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.