Análisis del EUR/USD, Brent, Oro, aluminio y Bitcoin en el día de hoy, 1 de septiembre

El dólar se mantiene estable, el euro cotiza plano en el entorno de los 1,1800; por debajo del máximo de casi un mes después de que el fuerte dato de inflación en la zona euro impulsase los rendimientos de los bonos. Hoy el Bund vuelve a aumentar sus rentabilidades un 2,5% hasta el -0,3715%, lo que podría servir al euro para continuar su recuperación.

Los precios del oro se mantiene planos, con ligeras caídas, mientras los inversores esperaban un informe clave sobre el empleo en Estados Unidos en busca de pistas sobre cuándo la Reserva Federal podría comenzar a reducir sus medidas de estímulo para la era de la pandemia.

Un dato por encima de 1 millón de trabajos podría hacer que volviesen a aumentar las preocupaciones de un tapering más pronto de lo que ahora espera el mercado, lo que haría subir al dólar y presionaría a la baja oro, mientras que una lectura de alrededor de 700 000, o menos, aliviaría las preocupaciones y apoyaría las subidas de los precios del oro. El dato del cambio de empleo no agrícola ADP se publicará hoy a las 14:15 horas y se espera una lectura de 613 000 frente a los 330 000 anteriores.

Por su parte, el aluminio se estabiliza y retrocede un 0,7%, después de subir ayer a su nivel más alto desde 2011, cuando un grupo de la industria china advirtió que el dramático repunte del metal no estaba respaldado por los fundamentos del mercado y podría disuadir a los compradores.

Los precios del petróleo subían antes de la reunión de la OPEP+, en la que los principales productores decidirán si siguen adelante con su plan de aumentar la oferta, mientras los casos de COVID-19 se disparan en Asia y las refinerías estadounidenses evalúan los daños causados por las inundaciones tras el huracán Ida.

En el mercado de las criptomonedas volvemos a ver subidas. El Bitcoin avanza un 0,81%, siendo Ether la criptomoneda protagonista de la jornada con alzas del 4,35%, rompiendo la directriz superior de un canal alcista, lo que podría anticipar mayores subidas, con proyección teórica, al menos hasta los 3900 dólares.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18136 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18383 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17885 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,17671 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Brent

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7232,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7276,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7157,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7122 y 7078,6 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: ORO

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1809 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1804 y 1801,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1817,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1821,7 y 1829,4 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: Ether

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3544 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3641,9 y 3810 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3438 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 3359 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Brent. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 7233 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 7233 - 120 = 7113 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 60,28 veces (7233 / 120 € = 60,28), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Brent está cotizando, por ejemplo, en los 7157 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7157 + 120 = 7277 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,64 veces (7157 / 120 € = 59,64).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.