El Ibex 35 arranca hoy la semana buscando un respiro tras el derrumbe por la nueva variante

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 1,30%, hasta los 8509 puntos
• Amadeus y Aena miran a soportes psicológicos
• Banco Sabadell pierde los 0,60 euros

El arranque de la semana estará condicionado por las diferentes intervenciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell y de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), después del derrumbe vivido el pasado viernes en los mercados ante la aparición de la nueva variante del coronavirus.

Ante esta situación, la volatilidad volvió a entrar en escena tras unos días de incertidumbre ante el aumento de contagios en algunos países de Europa, volviendo a predominar las ventas entre los inversores, pudiendo darle continuidad en la jornada de hoy si la demanda no consigue recuperar niveles perdidos hace unos días.

Asimismo, los inversores vuelven a estar en tensión y alerta por la nueva variante, ya que esto desencadenaría una desaceleración económica que ralentizaría la recuperación de la misma junto con una inflación elevada, lo que podría generar la llegada de una estanflación.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 16:00 horas -> Comparecencia de Powell, presidente de la Fed
• 16:00 horas -> Venta de viviendas pendientes (mensual) en EE. UU.
• 18:15 horas -> Comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE
• 21:05 horas -> Declaraciones de Powell, presidente de la Fed

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy lunes con ascensos, subiendo un 1,30% hasta los 8509 puntos.

Técnicamente, el índice español cerró el pasado viernes por encima de los 8400 puntos tras el hundimiento en la última sesión, quedándose a las puertas de los mínimos del pasado mes de julio, un nivel que pondría en serios problemas al Ibex 35 de llegar a perderlos.

Asimismo, el Ibex buscará hoy el rebote hacia la zona de los 8500 puntos, primer nivel importante que tendrá que recuperar el índice español, siempre y cuando la demanda consiga “tumbar” a la oferta. Sin embargo, la incertidumbre de los inversores podría desencadenar la retirada de las compras, con posibilidad de volver a meter mayor presión de ventas.

Finalmente, tendremos que estar expectantes ante los movimientos que vayan realizando los inversores y sobre todo, los niveles que nos vayan dejando como referencia pero, el cierre mensual del selectivo español se tercia muy complicado y bajista.

Las empresas turísticas y los bancos se desmoronan en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, las empresas vinculadas al ciclo económico han sufrido un serio correctivo en la última sesión, desencadenando fuertes ventas en las empresas turísticas y en los bancos españoles, con caídas por encima del 6%.

Por un lado, la peor parada ha sido IAG, cuyos descensos superar el 15% hasta conseguir frenar los mismos alrededor de los 1,55 euros, perdiendo los mínimos de septiembre y quedándose a las puertas de los mínimos anuales, por lo que veremos si recupera la senda de los 1,60 euros o sucumbe a los 1,50 euros.

Seguidamente, Amadeus y Aena cerraron con caídas del 9 y 8,80% ante el incremento de las ventas, acercándose ambas cotizaciones a soportes importantes, coincidiendo con la parte baja de los rangos de negociación. De igual manera tenemos a Meliá Hoteles, cuyos títulos cerraron por debajo de los 6,00 euros de referencia, con posibilidad de romper el soporte de los 5,50 euros si continúan predominando las ventas.

Por otra parte, Banco Santander y BBVA fueron los peores bancos del Ibex 35, con descensos por encima de los 8,70 y 7,20% respectivamente, donde el primero cedió la referencia psicológica de los 3,00 euros y avista mínimos de abril, mientras que el segundo podría romper los mínimos de julio tras dejar más de un 22% en noviembre.

Finalmente, Banco de Sabadell y Bankinter siguieron de cerca a los dos anteriores, con el banco catalán dejándose más de un 6% hasta los 0,588 euros, mientras que el segundo superaba el 5% de caídas hasta los 4,30 euros tras romper los mínimos de julio. Ahora, tendremos que observar el cierre de noviembre tras perder niveles importantes en las últimas sesiones.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,353 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 135,30 euros (100 Turbo24 x 1,353 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,63 veces (9150 / 135,3 euros = 67,63 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 51,19 veces (9000 / 175,8 euros = 51,19 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.