El Ibex 35 arranca la semana sobre los 10 000 puntos sin referencias de Wall Street

• A las 08:20 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,34% hasta los 10 162 puntos
• Colonial cae a los 6,00 euros
• Indra marca nuevos máximos

Inicio de la temporada de resultados en Estados Unidos, con algún “traspiés” de la gran banca americana, como fue el caso de JP Morgan, que no conseguía batir expectativas por cargo extraordinario de 3000M$ y un BPA de 3,04$ vs 3,58$ estimado. Wall Street cerraba con signo mixto y con sus principales índices sin cambios relevantes.

Bank of America mejoraba resultados con un BPA de 0,70$ frente a los 0,68$ esperados, mientras que Wells Fargo cumplió con las expectativas en sus ingresos y beneficio neto, pero en el informe argumentaron el posible retroceso en sus márgenes de intereses (-7%). Hoy no tendremos campaña de resultados al ser festivo por Día de Martin Luther King en Estados Unidos.

El Ibex 35 cerraba la semana en negativo, pero ligeramente por debajo de los 10 100 puntos después de todo el revuelo alrededor de Grifols (-40%) y el informe de Gotham. La bolsa española sostenía durante las sesiones pasadas los 10 000 puntos, después de chocarse en alguna jornada con la resistencia clave de los 10 200 puntos, por tanto, seguiremos pendientes de la posibilidad de romper el rango actual.

Grifols (-40%) fue noticia desde el pasado martes tras el informe destructivo de Gotham City sobre sus estados financieros, creando un gran revuelo en los títulos de la compañía de hemoderivados, situación que han aprovechado los “grandes” para pescar en río revuelto. A todo esto, la CNMV le ha dado 10 días a la empresa para poder esclarecer la situación de Scranton, segundo máximo accionista, con una acción por debajo de 9,00 euros y marcando nuevos mínimos.

Además, Gotham volvía a la carga vía X (antiguo Twitter) lanzando un mensaje hacia los bancos y acreedores sobre la actuación de Grifols y Scranton (segundo máximo accionista), los cuales consolidan completamente Haema y BPC Plasma en sus estados financieros, por lo que tendremos mayor revuelo en las próximas semanas.

Por otra parte, nueva semana bajista para Inmobiliaria Colonial (-5,30%) después de no poder consolidar los máximos de diciembre, topándose con los 6,70 euros y retrocediendo nuevamente a los 6,00 euros, por lo que veremos si realiza algún pullback de testeo hacia los 6,20 euros, nivel perdido que actuaba como soporte.

Indra Sistemas (+8,57%) marcaba nuevos máximos al perforar los 15,00 euros, dejando vía libre al valor para irse a niveles del año 2014. La zona de los 14,555 euros actuará ahora como nivel de soporte, después de que la demanda se mantuviera fuerte entre los meses de agosto hasta octubre, creando un suelo importante en los 12,78 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Producción industrial zona euro (Nov)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9984,5 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,922 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 192,20 euros (100 Turbo24 x 1,922 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 433 puntos, con un precio del Turbo24 en 3,405 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 340,50 euros (100 Turbo24 x 3,405 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 30 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.