El Ibex 35 arranca la semana volviendo a mirar hacia los 10 000 puntos

• A las 08:31 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,02% hasta los 9962 puntos
• IAG supera los 1,80 euros
• Grifols denuncia a Gotham en EE. UU.

La última semana de enero viene “cargada” para los inversores, tanto a nivel macroeconómico como de resultados empresariales. Sin embargo, la cita más importante será la decisión de la Reserva Federal (Fed) el miércoles, donde no espero cambios en las tasas de interés, pero será interesante conocer las intenciones de los miembros del FOMC de cara a próximos meses, con Wall Street negociando en máximos históricos.

Por otro lado, interesante los datos de inflación preliminares en España, Alemania y la zona euro, así como los PMI manufactureros en una Europa que se encuentra en zona de contracción. Además, será importante también vigilar la manufactura de China y el informe de empleo americano del viernes, por lo que nos espera una semana “muy movida”.

No obstante, la noticia del día viene de la mano de Evergrande, el gigante inmobiliario, que estaba prácticamente en bancarrota, ahora se encuentra con la decisión del Tribunal Superior de Hong Kong de ordenar su liquidación, ya que la compañía no fue capaz de conseguir una reestructuración de la deuda (330 000 millones de dólares), sin olvidarnos de otro “gigante” como Country Garden que busca asumir los pagos de su deuda.

El mercado de divisas también será clave durante la semana, a medida que llegue la Fed, los datos macroeconómicos, y otro banco central de importancia como el Banco de Inglaterra (BoE), donde el repunte de la inflación en terreno británico sigue siendo un problema. Por ahora, la libra esterlina (GBP/USD) se mantenía alrededor de los 1,27 dólares.

En el mercado de materias primas, recortes en la mañana de hoy para el Gas Natural (-1%), cuya negociación retrocedía hasta los 2,117 dólares, volviendo a comenzar una semana con presión vendedora. Los barriles de petróleo retrocedían hoy lunes, pero se mantienen sobre cotas importantes como los 83,70 dólares en el caso del Brent y de los 78 dólares del West Texas (WTI).

En España, el Ibex 35 cerró la semana pasada por encima de los 9900 puntos, manteniéndose durante la misma negociando de manera lateral, aunque buscará un posible retorno a los 10 000 puntos, pero dependerá de la fuerza (demanda) que exista en el mercado, mientras que, por abajo, los 9800 puntos seguirán actuando de soporte.

La volatilidad sigue incrustada en Grifols (+14%), cerrando la semana pasada con un rebote de doble dígito, después de que la compañía tomara la decisión de denunciar en Estados Unidos al fondo Gotham City y a sus directivos por “publicar un informe falso” y “obtener ventaja de su posicionamiento bajista en el valor”. Las acciones de la empresa cerraban sobre los 9,60 euros.

Solaria (-6%) continúa con presión bajista, cayendo hasta niveles mínimos del año pasado, después de un arranque de 2024 negativo para la empresa de energía renovable, cediendo más de un 27% desde el pasado 26 de diciembre. Ahora, veremos la actuación de la demanda alrededor de los 12,78 euros, soporte clave.

IAG (+7,50%) conseguía un rebote importante durante la semana pasada, una vez que el mercado rechazaba la zona de los 1,65 euros, aupándose sobre los 1,80 euros, nivel psicológico para el holding aéreo. Así, veremos si esta semana la demanda sigue imponiéndose en un valor que busca perforar el techo (resistencia) en los 1,90 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:10 horas -> Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE

Descárgate ya nuestra guía de trading 24 horas y aprovecha todas las oportunidades

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9980 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9739 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,121 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 212,1 euros (100 Turbo24 x 2,121 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 47 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9880 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 096 puntos, con un precio del Turbo24 en 2,269 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 226,90 euros (100 Turbo24 x 2,269 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.