El Ibex 35 buscará cerrar la semana por encima de los 9900 puntos

• A las 08:26 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,11% hasta los 9910 puntos
• IAG continúa descendiendo
• ArcelorMittal rompe máximos de diciembre

La última sesión de la semana no tendrá gran impacto macroeconómico, puesto que nos encontramos en transición después de la primera reunión del año de los principales bancos centrales. Wall Street continuaba negociando en máximos históricos, sin realizar movimientos bruscos, pero existe cierta divergencia entre el precio y los volúmenes negociados en el intradía. Hoy presenta resultados Pepsi Co (PEP).

Las bolsas del Viejo Continente no han tenido variaciones durante la semana, excepto la bolsa portuguesa (PSI 20), que se acercaba ayer a la referencia de los 6000 puntos tras ceder algo más de un punto porcentual. El Euro Stoxx 50 (+0,68%) rompía los 4700 puntos volviendo a anotarse otra sesión en positivo.

Los rendimientos americanos volvían a escalar, situándose el americano a 10 años en el +4,15% ante el temor de que las presiones inflacionistas continúen la escala de diciembre. En Europa, el Bund alemán negociaba alrededor del +2,36%.

En materias primas, el Gas Natural (-2,21%) volvía a establecer un nuevo mínimo anual después de perforar ayer la zona de los 2,00 dólares, perdiendo así el rango lateral del año 2023 y se dirige ahora a niveles de agosto del año 2020.

El Ibex 35 conseguía sostener ayer los 9900 puntos pese a las nuevas ventas que siguen llegando en algunas compañías del selectivo, especialmente en el sector bancario. Por ahora, la bolsa española intentará salvar el soporte de los 9800 puntos después de sucumbir durante la semana a los 10 000 puntos.

BBVA (+1,87%) y CaixaBank (+0,89%) lideraban los ascensos en los bancos españoles, después de las dudas que continúan teniendo los inversores alrededor del Banco Santander (-0,60%) o como las ventas siguen imponiéndose en el Banco Sabadell (-1,02%), por lo que veremos si “salvan” la jornada.

El mercado “celebró” las cuentas de ArcelorMittal (+4,97%), rompiendo así los máximos del pasado mes de diciembre, pero, desde mi punto de vista, el sector podría seguir mostrando cifras débiles ante la dependencia de la economía China. No obstante, la consolidación de los 26,35 euros será importante para conocer las intenciones de la demanda.

Los bajistas continúan imponiendo su criterio en las compañías de energía renovable, donde Corporación Acciona Energía (-3,27%) y Solaria (-1,50%) volvían a descender una sesión más, con la primera rompiendo los mínimos del año pasado y la segunda retomando la rotura del rango clave de los 13,00 euros.

Las acciones de IAG (-1,14%) siguen descendiendo desde los máximos cosechados el pasado enero, aunque la situación técnica en gráfico semanal no ha variado, puesto que, desde el pasado mes de julio, el valor viene realizando máximos decrecientes, con diferentes impulsos hacia zonas de resistencias, pero continúa imponiéndose la oferta. Ahora, volveremos a estar pendientes de los mínimos del año (1,65 euros).

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• Festividad Año Nuevo China

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9984,6 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,068 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 106,80 euros (100 Turbo24 x 1,068 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 95 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 157,2 puntos, con un precio del Turbo24 en 1,470 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,0 euros (100 Turbo24 x 1,470 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.