El Ibex 35 buscará consolidar los 9000 puntos pendiente del PCE en Estados Unidos

• A las 08:40 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,13% hasta los 9069 puntos
• Inditex supera los 28 euros
• ArcelorMittal en niveles de junio 2022

La última sesión de la semana seguirá teniendo el foco en Estados Unidos, con los inversores pendientes de los precios del gasto en consumo (Dic), un dato que mira con lupa la Reserva Federal (Fed). Ayer, las solicitudes de subsidio por desempleo descendían, lo que deja claro la solidez del mercado laboral americano.

Wall Street volvía a las ganancias (S&P 500: +1,10%; Dow Jones: +0,61% y Nasdaq 100: +2,00%), con el PIB (4T) adelantado mejoraba, pero se desacelera frente al dato anterior (+2,9% frente +2,6% estimado y +3,2% anterior).

Intel (-7%) perdía terreno tras presentas sus cuentas, aunque el castigo viene por sus perspectivas para el 1T de este 2023, las cuales no auguran como estimaba el consenso.

Hoy será el turno de las cuentas de: American Express Co. (AXP) y HCA Healthcare (HCA).

En renta fija, los inversores esperan la decisión el próximo miércoles de la Fed, donde los rendimiento de los bonos americanos a 10 años cotizaban sobre el 3,526%, mientras que el Bund alemán rebotaba hasta el 2,2470%.

En materias primas, el mercado observará los posibles cambios en la demanda que realicen desde la OPEP+ la próxima semana, justo cuando China decidió levantar su política de “cero COVID” hace unas semanas, lo que podría mejorar las perspectivas. El barril Brent sobrepasa los 87 dólares y el WTI cotiza ligeramente sobre los 81 dólares.

Mirando hacia Europa, poco ha cambiado al otro lado del Atlántico, con unos operadores que han continuado con las compras en la renta variable, aunque tendremos que tener cierta “precaución” por estos niveles, sobre todo, con la llegada del BCE el próximo jueves.

En España, el Ibex 35 (+0,87%) conquistaba los tan ansiados 9000 puntos tras varias semanas sin poder perforarlo, pero el tirón de los pesos pesados del índice español consiguió el objetivo. Ahora, a falta del cierre semanal y mensual el próximo martes, veremos si la demanda (compras) sostiene dicho nivel o los inversores recogen beneficio antes del BCE.

Dentro del selectivo español, Banco Sabadell (+10,95%) rompía ayer el euro por acción y dejaba un máximo en los 1,135 euros, lo que supone la rotura de los máximos de diciembre del año 2019. Será importante el cierre semanal sobre los 1,05 euros.

El resto del sector bancario también se unía a las subidas, con Unicaja Banco (+3,17%), Banco Santander (+3,15%) o Bankinter (+2,20%) superando el 2% de ganancias, con este último volviendo a coger “fuerza” tras la debacle después de resultados.

Inditex (+2,05%) también se unía a las subidas y conquistaba los 28 euros por acción, un nivel que gusta tras la consolidación de los máximos de agosto (26,08 euros), por lo que sigue intacto el precio objetivo de los 30 euros para el primer semestre del año.

ArcelorMittal (+2,16%) se anotaba ayer nuevos ascensos tras rechazar el soporte creado alrededor de los 28 euros y rompía ayer los máximos anuales, para poner la vista en los 30 euros, niveles que no visitaba desde el pasado junio de 2022.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:30 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 14:30 horas -> Precios del gasto en consumo (Dic) en Estados Unidos
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas pendientes (Dic) en Estados Unidos

Descárgate ya nuestra guía de trading 24 horas y aprovecha todas las oportunidades

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8930 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,118 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 211,8 euros (100 Turbo24 x 2,118 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,16 veces (8930 / 211,8 euros = 42,16 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,212 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 221,2 euros (100 Turbo24 x 2,212 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39,78 veces (8800 / 221,2 euros = 39,78 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.