El Ibex 35 comienza hoy el trimestre a la baja pendiente de la inflación en la zona euro

• A las 9:32 horas, el Ibex 35 cede un 0,95%, hasta los 8715 puntos.
• Cie Automotive se deja más de un 18% desde los máximos cosechados en agosto.
• BBVA pierde un 3,08% hasta los 5,578 euros por título.

El último trimestre del año arranca de una manera similar a las semanas anteriores, con el miedo a un nuevos repuntes de la inflación en la zona euro y en vilo por la crisis energética que se agita a medida que los precios continúan con su escalada alcista, con el petróleo en máximos de 3 años y el gas natural en niveles de febrero de 2014.

Asimismo, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, avisó está semana de que “la máxima preocupación de la Fed ahora mismo son las tensiones entre la inflación y el pleno empleo”, una situación que se intensificó ayer después del incremento de las prestaciones por desempleo en Estados Unidos, las cuales volvieron a subir por tercera semana consecutiva.

Por otra parte, seguimos sin tener noticias de Evergrande y su cumplimiento de pago sobre los vencimientos de deuda, incluso después de vender el 20% de Shengjing Bank a una compañía estatal. Las acciones del gigante inmobiliario descendían cerca de un 4% en la Bolsa de Hong Kong.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Sep)
• 10:30 horas -> PMI manufacturero de Reino Unido (Sep)
• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Anual)
• 14:30 horas -> PIB de Canadá (Mensual)
• 16:00 horas -> PMI manufacturero del ISM de EE. UU. (Sep)

Análisis Ibex 35

La cotización del Ibex 35 arranca hoy viernes con descensos, dejándose un 0,95% hasta los 8715 puntos, intensificando más los descensos tras dejarse en la sesión de ayer cerca de un 1%, coqueteando nuevamente con la cota de los 8700 puntos.

Técnicamente, el índice español inició la semana con optimismo en busca de perforar la resistencia de los 9000 puntos, después de realizar varios intentos desde el pasado mes de agosto. Sin embargo, la presión de la inflación y las tensiones en el mercado de energía provocaron la huida de la demanda en dicho nivel, situación que aprovecharon los bajistas para incorporarse al mercado.

Seguidamente, parecía que la demanda se hacía fuerte alrededor del soporte de los 8700 puntos, después del rebote del Ibex 35 por encima de los 200 puntos, adentrándose así sobre los 8900 puntos en la jornada de ayer. A pesar de los esfuerzos de la demanda, el miedo a mayores aumentos de los precios y la posibilidad de llegada de tipos de interés generan nerviosismo entre los inversores.

Finalmente, los operadores tendrán que observar los volúmenes negociados alrededor de los 8700 puntos, ya que si las dudas continúan sobre el selectivo español, el siguiente objetivo de soporte estará en torno a los 8536 puntos.

ArcelorMittal, BBVA y Cie Automotive lideran los descensos en el Ibex 35

A las 9:25 horas, dentro del selectivo español, ArcelorMittal (-4,60%) continúa con la presión bajista debido a la incertidumbre existente con el gigante inmobiliario chino Evergrande, ya que dicha situación podría desencadenar una desaceleración económica en China. Los títulos de la acerera cotizan alrededor de los 25,40 euros.

De igual manera tenemos al sector bancario, destacando los descensos de BBVA (-3,08%) hasta los 5,578 euros por título después de toparse con la resistencia de los 5,80 euros a lo largo de la semana, con unos inversores pendiente de la situación de la inflación.

Cie Automotive (-3,19%) tampoco escapa de los descensos, cuyos títulos se dejan más de un 18% desde los máximos cosechados en agosto, acercándose hoy al soporte crítico de los 21,00 euros, por lo que si rompe dicho nivel, el siguiente soporte está alrededor de los 20,00 euros.

Finalmente, Cellnex Telecom (+1,27%) presenta un rebote después de la presión vendedora de los últimos días, donde encontró soporte en los 52,00 euros, por lo que veremos si consigue cerrar la semana sobre dicha cota.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8966 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,252 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 225,2 euros (100 Turbo24 x 2,252 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39,81 veces (8966 / 225,2 euros = 39,81 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,599 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 159,9 euros (100 Turbo24 x 1,599 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,03 veces (8800 / 159,9 euros = 55,03 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.