El Ibex 35 continúa cerca de máximos pendiente de Alemania

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,07% hasta los 8175 puntos
• IAG puede atacar los 1,60 euros
• Iberdrola busca consolidar 10,50 euros

La sesión de hoy puede asimilarse a lo vivido durante la jornada de ayer, con un mercado que va digiriendo los datos de inflación de la semana pasada, aunque a medio día tendremos que vigilar la referencia de los precios del productor en Estados Unidos. Wall Street retrocedía después de una semana anterior con nerviosismo (Dow Jones: -0,63%; S&P 500: -0,89%; Nasdaq 100: -0,98%).

Lael Brainard, vicepresidenta de la Reserva Federal (Fed), afirmó en su intervención de ayer la posibilidad de que “se pueda reducir el ritmo de las subidas de tasas de interés, pero queda trabajo para llevar la inflación a los objetivos de la Fed”, una situación que no provocó ninguna reacción en el mercado, en parte, porque se descontó esta posibilidad tras la publicación del IPC la semana pasada.

En la madrugada de hoy conocíamos algunos datos macroeconómicos en Asia, donde el PIB de Japón se contrajo un 0,3% en el 3T del año, mientras que el anual caía hasta el 1,2%. Por su parte, en China la producción industrial ascendió hasta el 5%, quedándose por debajo de lo esperado (5,2%), con unas ventas minoristas que se ubicaban en el 0,5% vs 1% estimado.

En Europa, las principales bolsas europeas mantenían la inercia del cierre de la semana, anotándose ganancias en una sesión “descafeinada” en cuanto a datos macroeconómicos. Sin embargo, en la mañana de hoy tenemos el Índice ZEW de confianza inversora de noviembre en Alemania, una referencia de importancia para el mercado.

En España, el Ibex 35 (+0,84%) se mantiene cerca de los máximos mensuales cosechados el pasado viernes, aunque por el momento la demanda no ha conseguido imponerse a la oferta. Por ahora, el aspecto técnico del selectivo español no ha cambiado, puesto que sigue manteniéndose sobre el soporte psicológico de los 8000 puntos y sobre todo, con la posibilidad de atacar la resistencia de los 8230 puntos.

Audax Renovables ganó 2,3 millones de euros en los primeros nueve meses del año, frente a las pérdidas de 4,2 millones en el mismo periodo de 2021. Además, los ingresos de la compañía ascendieron hasta los 2033 millones de euros frente a los 1100 millones de 2021. Las acciones de la compañía siguen por debajo del euro, primera resistencia importante.

Grifols (+4,55%) continúa de dulce en las últimas sesiones, rebotando más de un 35% desde los mínimos anuales y ahora busca el mínimo máximo anterior, ubicado alrededor de los 11,26 euros, por lo que veremos si el mercado consolida primeramente los 10 euros antes de la búsqueda del siguiente nivel mencionado.

IAG (+2,04%) consiguió superar el primer nivel serio, como eran los 1,50 euros, máximo del pasado mes de julio. La demanda continúa entrando en el valor y ayer pinchó ligeramente los 1,60 euros, una zona que coincide con el 50% del retroceso de Fibonacci desde sus máximos anuales, por lo que estamos ante dos nivel de importancia para el valor y la directriz bajista de largo plazo.

Pharma Mar (+1,27%) cerraba ayer por encima de los 65 euros, después de “luchar” alrededor de los 60 euros durante la semana pasada, situación que le valió a los inversores para perforar los 63,90 euros, una resistencia importante. Ahora, veremos si el valor consigue acercarse hacia la zona de los 70 euros.

Iberdrola (+1,45%) se encuentra acercándose a los 10,50 euros, una referencia de importancia para la eléctrica española, aunque la oferta sigue testeando el nivel de los 10,30 euros, zona donde existe mucho revuelo entre vendedores y compradores.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Nov)
• 14:30 horas -> IPP (Oct) en EE. UU.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,892 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 189,2 euros (100 Turbo24 x 1,892 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 43,34 veces (8200 / 189,2 euros = 43,34 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7950 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,966 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 196,6 euros (100 Turbo24 x 1,966 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,44 veces (7950 / 196,6 euros = 40,44 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.