El Ibex 35 continúa en máximos anuales gracias a Inditex y al sector bancario

• A las 08:16 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,02% hasta los 10 367 puntos
• Solaria se hunde a mínimos
• Grifols continúa con volatilidad

Ayer martes conocíamos el dato de inflación en Estados Unidos, reflejando un nuevo aumento de los precios hasta el +3,2% frente al +3,1% estimado, con la subyacente acelerándose hasta el +0,4% frente al +0,3% estimado, lo que deja claro que, la Reserva Federal (Fed) deberá de “pensarse” si bajar los tipos en junio, aunque todos sabemos que las elecciones americanas “dictan” el camino.

Wall Street “obvio” el resultado de los precios y continuaba de “fiesta” para establecer nuevos máximos, con un S&P 500 que se quedaba a las puertas de los 5200 puntos, por lo que seguiremos pendientes para seguir conociendo las intenciones de las “manos fuertes” con unos índices que se mantienen en sobrecompra.

El Ibex 35 conseguía ayer marcar otro máximo anual al superar los 10 350 puntos, quedándose a las puertas de los 10 400 puntos, una zona que no veía el selectivo español desde febrero del año 2018. Por tanto, el siguiente objetivo por la parte superior se encuentra en los 10 550 puntos, mientras que no es descartable que retorne al tramo comprendido entre los 10 250 y 10 300 puntos.

Inditex presentó sus cuentas del año 2023, anotándose un beneficio neto de 5381 millones de euros, lo que supone un +30,3%, mientras que las ventas crecieron un +10,4% hasta los 35 947M€. El margen bruto se ubicó en los 20 762M€ (+11%) y el EBITDA escaló hasta los 9850M€ (+13,9%). El gigante textil aumentará el dividendo un +28% hasta 1,54€/acción.

Solaria (-10,24%) se hundió ayer después de que un grupo de empresas constructoras denunciara ante la CNMV “prácticas ilegales”, lo que desencadenó en fuertes pérdidas durante la sesión. Esto es lo que le faltaba al valor, después de un inicio de año 2024 nefasto al ceder más de un 45% desde enero, para cerrar ayer en los 10,30 euros (nivel de junio 2020).

Grifols (-4,31%) continúa teniendo volatilidad jornada tras jornada, después de chocar esta semana con los 9,00 euros, buscando alejarse de los mínimos anuales para “tomar aire”, pero las dudas que sigue mostrando el valor provoca que los profesionales sigan “jugando” con la acción. Veremos si el pullback desde mínimos “ayuda” a consolidar dicho nivel.

Naturgy (-2,28%) establecía nuevos mínimos del año, al ceder momentáneamente los 20,00 euros por título, dándole continuidad al giro bajista iniciado desde el pasado mes de febrero. Así, el valor se dirige hacia los 19,15 euros, nivel de soporte de julio del año 2021.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:00 horas -> Reunión de política no monetaria del BCE
• 15:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 300 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 10 174,7 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,418 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 141,8 euros (100 Turbo24 x 1,418 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 496,4 puntos, con un precio del Turbo24 en 2,643 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 264,30 euros (100 Turbo24 x 2,643 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.