El Ibex 35 insiste en certificar los 7400 puntos

• A las 08:50 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,18% hasta los 7383 puntos
• Fluidra mira a mínimos
• Colonial intenta recuperar los 5 euros

Wall Street cerraba el pasado viernes con nuevos descensos (Dow Jones: -1,34%; S&P 500: -2,37%; Nasdaq 100: -3,10%) ante las expectativas de posibles presiones inflacionistas en territorio americano. Las ventas minoristas aumentaron.

Esta semana tendremos una batería importante de resultados empresariales que condicionarán el rumbo de la renta variable. Hoy destaca Bank of America y BNY Mellon.

Los intereses de deuda continúan siendo un dolor de “muelas” para los inversores de renta variable, ya que los bancos centrales no cambiarán el rumbo de su política monetaria pese al daño económico. La rentabilidad del bono americano a 10 años roza el 4%, mientras que el Bund alemán se mantiene en el 2,3%.

En Reino Unido, el Banco de Inglaterra (BoE) finalizaba las compras de bonos tras los problemas en la deuda pública, pero no ha evitado que la rentabilidad a 10 años se dispare al 4,38%.

En Europa, los principales índices cerraron la semana con ligeros ascensos después de los vaivenes en las últimas dos sesiones. Los futuros europeos vienen con signo positivo.

Los precios del petróleo continuarán estando en el foco de los inversores y seguirán dando “juego”. El barril Brent cotizaba hoy alrededor de los 92 dólares y el WTI descendía hasta los 86 dólares.

El Ibex 35 (+0,46%) salvaba la semana quedándose a las puertas de los 7400 puntos, encontrando apoyo en las empresas de mayor peso en el selectivo. El aspecto técnico no ha variado, por lo que seguiremos fijándonos en los niveles intradiarios: 7300 puntos en la parte baja y los 7450 puntos como resistencia.

El sector utilities cerraba el viernes con fuertes alzas después de varias jornadas con ciertas dudas. Naturgy (+4,23%) y Red Eléctrica (+2,98%) conseguían cerrar sobre los 23 y 15 euros respectivamente.

Inmobiliaria Colonial (+2,29%) insiste en buscar la zona de los 5 euros por título, pero por ahora, tendrá que entrar fuerte demanda en un sector donde las previsiones son complicadas.

El lado negativo se lo llevó nuevamente Fluidra (-4,10%), cuyas acciones continúan en tendencia bajista y sin perspectivas de consolidar soportes. Podríamos ver nuevos mínimos.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> IPC de Italia (Sep)
• 14:30 horas -> Índice manufacturero Empire State (Oct)
• 17:00 horas -> Comparecencia de Lane, del BCE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,258 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 125,80 euros (100 Turbo24 x 1,258 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 58,82 veces (7400 / 125,80 euros = 58,82 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7370 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,270 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 227,00 euros (100 Turbo24 x 2,270 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 32,47 veces (7370 / 227 euros = 32,47 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.