El Ibex 35 intentará acabar noviembre sobre los 8300 puntos pendiente del IPC de Europa y Powell

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,34% hasta los 8343 puntos
• Acerinox busca los 9,50 euros
• Banco Sabadell mira a máximos anuales

El último día del mes de noviembre viene cargado en cuanto a datos macroeconómicos a ambos lados del Atlántico. Arrancamos en Europa con el cambio del desempleo en Alemania y el dato de inflación en la zona euro, el cuál marcará la jornada en la zona euro, donde el mercado espera una ligera reducción en los precios. Los futuros europeos vienen con ganancias.

Wall Street cerraba ayer con signo mixto (Dow Jones: +0,02%; S&P 500: -0,16%; Nasdaq 100: -0,73%), pendiente de los datos de empleo que se publican este viernes, aunque hoy el foco estará en el PIB (3T) y las declaraciones de Powell a última hora de la tarde, justo cuando algunos pesos pesados de la Fed volvían a mantener su discurso “Hawkish” sobre mantener las subidas de tipos de interés.

Los precios del petróleo se mantienen “estables” después de un comienzo de semana con nerviosismo. Las revueltas en China por la imposición de nuevos confinamientos ante el incremento de contagios, podría acarrear mayor demanda de oro negro del gigante asiático. A todo ello, el PMI manufacturero volvía a mostrar contracción en China (48p vs 49p estimado).

En España, el Ibex 35 (-0,01%) cerraba ayer sobre los 8300 puntos debido a una jornada de cierta “cautela” entre los inversores, ya que seguimos teniendo referencias macroeconómicas de importancia esta semana. La última sesión de noviembre trae cierto optimismo en los futuros, pero tenemos que esperar al dato de inflación en la zona euro y ver cómo lo digiere el mercado. Para hoy, estaremos pendientes del soporte de los 8300 puntos y la actuación alrededor de la resistencia de los 8400 puntos.

Dentro del selectivo español, las acereras volvían a las alzas ayer, con Acerinox (+3,39%) y ArcelorMittal (+2,48%) rebotando por encima del 2% y buscando referencias importantes. En el caso de la primera, su objetivo en el corto plazo sigue siendo el retorno a los 9,5 euros y afianzarse sobre dicho nivel, mientras que la segunda se aleja de los 24,40 euros y mira hacia los 26,30 euros (resistencia y máximos de noviembre).

Otro de los valores que descendía era Grifols (-2,56%), con unos títulos que siguen mostrando vaivenes en bolsa. Por ahora, el mercado no puede superar los máximos marcados en noviembre (10,85 euros), zona que le valdría para testear el último mínimo máximo anterior (11,25 euros), por lo que tiene que “conformarse” con el retorno hacia los 9,50 euros si la demanda termina retirándose.

Sacyr (+2,31%) se quedaba ayer a las puertas de romper los máximos anuales, una vez que el valor se afianzaba sobre la referencia de los 2,50 euros, nivel de importancia para el mercado debido al alto voltaje que tenían tanto la oferta como la demanda. Ahora, si se estabiliza sobre máximos, el siguiente nivel de resistencia ronda los 2,90 – 3,00 euros.

Banco Sabadell (+1,21%) se acercaba ayer a los máximos anuales, ubicados alrededor de los 0,90 euros y donde encontramos una disputa importante, puesto que si la demanda consigue imponerse a la oferta, es posible que veamos un retorno hacia niveles de noviembre – diciembre del año 2019, cuando los títulos negociaban alrededor del euro. Por tanto, la clave para Sabadell está en los máximos anuales, aunque si consigue perforarlo y buscar el impulso hacia los niveles mencionados, la batalla entre los 0,95 y 1 euro estará servida.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> Cambio del desempleo en Alemania (Nov)
• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Nov)
• 14:15 horas -> Cambio del empleo no agrícola ADP (Nov)
• 14:30 horas -> PIB de EE. UU. (3T)
• 16:00 horas -> Encuestas JOLTs de ofertas de empleo (Oct)
• 16:00 horas -> Venta de viviendas nuevas EE. UU. (Oct)
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE
• 19:30 horas -> Declaraciones de Powell, presidente de la Fed

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,805 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 180,5 euros (100 Turbo24 x 1,805 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 46,54 veces (8400 / 180,5 euros = 46,54 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8330 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,508 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 150,8 euros (100 Turbo24 x 1,508 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,24 veces (8330 / 150,8 euros = 55,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.