El Ibex 35 mira hacia los 10 000 puntos pendiente del IPC de Estados Unidos

• A las 08:44 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,02% hasta los 10 016 puntos
• Grifols sigue recuperando terreno
• Rebote en las energías renovables

Hoy tenemos la primera gran cita macroeconómica de la semana, con el dato de inflación en Estados Unidos del mes de enero, donde las estimaciones del consenso no dan variaciones al IPC en el primer mes del año 2024 (+0,3% desde el +0,3% anterior). Wall Street cerraba ayer con signo mixto, aupado por las ganancias del Dow Jones (+0,33%), mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 recortaban “algo” de terreno desde máximos.

A su vez, el indicador de la CNN Fear & Greed Index se encuentra situado en “avaricia extrema”, al ubicarse al cierre de ayer en los 78 puntos, mostrando la posible “sobrecompra” que tenemos en la renta variable americana. Hoy presentan resultados: Shopify (SHOP); Coca Cola (KO); Biogen (BIIB) y Airbnb (ABNB).

Los rendimientos de los bonos volvían a escalar en la mañana de hoy, a la espera de lo que ocurra a medio día con el dato de IPC americano. El US10Y escalaba hasta el +4,18% y el US05Y se situaba ya sobre el +4,13%, mientras que, en Europa, el Bund retrocedía hasta el +2,365% y el español a 10 años seguía instaurado en el +3,325%.

Por otra parte, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio continúan su escalada, volviendo a presionar los precios del petróleo al alza en la mañana de hoy, con un barril Brent rompiendo los 82,30 dólares y un WTI negociando ligeramente sobre los 77,25 dólares, mientras que, el Gas Natural sigue cotizando en mínimos del año.

Los futuros del cacao continúan negociando en máximos históricos, negociando por encima de la resistencia de los 5500 dólares, disparándose más de un 20% en el último mes ante los problemas meteorológicos en los países productos del Golfo de Guinea, superando los máximos del año 1977.

Cambiando de tercio, el precio del Bitcoin superaba ayer los 50 000 dólares, después de recuperar más de un 25% desde los mínimos del pasado enero, y tocando un nivel que no visitaba desde el pasado diciembre del año 2021. Ahora, de consolidar esta zona, se abriría un impulso hacia la siguiente resistencia, ubicada en los 55 000 dólares.

El Ibex 35 cerraba ayer con ganancias cercanas al +0,90%, quedándose a las puertas de los 10 000 puntos, pero el movimiento que nos está dejando la bolsa española es “pobre”, justo cuando el resto de los parqués tocan resistencias, a merced de los movimientos que hagan los “pesos pesados” del selectivo. Por tanto, es posible que veamos un intento de “conquista” de los 10 000 puntos, pero la resistencia importante sigue en los 10 200 puntos.

Grifols (+4%) volvía a ser el valor con mayor ascenso en un día en el índice español, aupándose por encima de los 10,68 euros, sosteniendo el nivel de los 10,00 euros por título después de un pullback importante desde mínimos del año. Veremos la capacidad del valor para irse hacia los 12,00 euros, siguiente resistencia.

Vuelven a sonar “tambores” de posible fusión entre el Banco Sabadell (+2,38%) y Unicaja Banco (+3,35%), ambas entidades subiendo ayer más de 2 puntos porcentuales, ya que los inversores verían con buenos ojos esta operación, la cual se realizaría de cara al largo plazo ante algunos inconvenientes importantes de la operación.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• Festividad Año Nuevo Chino
• 14:30 horas -> IPC de Estados Unidos (Ene)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9984,6 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,068 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 106,80 euros (100 Turbo24 x 1,068 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 95 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 157,2 puntos, con un precio del Turbo24 en 1,470 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,0 euros (100 Turbo24 x 1,470 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.