El Ibex 35 podría atacar los mínimos del año si persiste la presión vendedora

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 cae un 0,35%, hasta los 8750 puntos
• Fluidra cotiza a niveles de mayo y avista el nivel de los 29 euros
• ArcelorMittal regresa al rango de negociación tras marcar máximos de 7 años

La tercera sesión de la semana arranca con unos inversores que continúan pendientes de las presiones inflacionistas, las cuales provocaron ayer fuertes descensos en el mercado tecnológico, con un Nasdaq 100 que se dejó más de un 2,5%. Además, el fuerte repunte de los precios del petróleo viene acompañado por una fuerte explosión en un oleoducto que va de Irak a Turquía con destino a Europa.

Seguidamente, la presión en los precios provoca también el repunte de los intereses de deuda, con el Bund alemán cotizando en positivo alrededor de los 0,005%, mientras que el bono americano a 10 años marca nuevos máximos anuales al superar el 1,88% de rentabilidad.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Permisos de construcción (Dic)
• 14:30 horas -> IPC subyacente (Mensual) (Dic)
• 15:15 horas -> Comparecencia del gob Bailey del BoE

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con caídas, dejándose un 0,31% hasta los 8750 puntos.

Técnicamente, el Ibex 35 vuelve a toparse con la resistencia psicológica de los 8800 puntos, un nivel que cedió ayer ante la retirada de la demanda debido a la incertidumbre que aflora en el mercado, provocando la entrada de la oferta en las últimas sesiones. No obstante, el selectivo español buscará hoy resarcirse de las ventas de sesiones pasadas e intentará retomar la senda alcista en busca nuevamente de los 8800 puntos.

Finalmente, por la parte baja, si continúan las dudas de los inversores ante el avance de los intereses de deuda y la presión alcista en el mercado de oro negro, podríamos ver mayores descensos en el Ibex 35, con una oferta que podría provocar nuevos acercamientos a los mínimos anuales, por lo que estaremos atentos a posibles retrocesos al soporte de los 8700 puntos.

Siemens Gamesa y Fluidra sufren en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, Siemens Gamesa continúa con la presión bajista de los últimos meses, dejándose en el año algo más de un 14% en lo que llevamos de 2022, presionado nuevamente por la subida de los precios de las materias primas, especialmente el acero, situación que podría originar un año complicado para la empresa. Sus títulos negocian a niveles de julio del año 2020.

De igual manera se encuentra Fluidra, cuyas acciones terminaron sucumbiendo a la presión bajista de las últimas semanas y cedió en el día de ayer el soporte psicológico de los 30 euros, nivel que ha visitado en las dos últimas sesiones y que terminó perdiendo ante el incremento de las ventas. Además, la pérdida de dicha zona ha llevado a la entidad española a cotizar a niveles de mayo del año pasado, quedándose a las puertas de los 29 euros por título.

Finalmente, las acereras han tenido recortes en las últimas sesiones una vez que han conquistado nuevos máximos. Así, en el caso de ArcelorMittal, la acerera arrancó el año rompiendo los máximos de los últimos 7 años, quedándose a las puertas de los 34 euros por título, mientras que Acerinox estableció un récord anual después de romper una resistencia como son los 12,30 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8825 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,030 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 103,0 euros (100 Turbo24 x 1,030 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 85,43 veces (8825 / 103,3 euros = 85,43 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8720 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,056 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 205,6 euros (100 Turbo24 x 2,056 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,55 veces (8750 / 205,6 euros = 42,55 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.