El Ibex 35 podría conquistar nuevas resistencias gracias a Iberdrola y Santander

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,25% hasta los 7790 puntos
• Iberdrola gana un 29% más
• Aena deja atrás las pérdidas

Las últimas sesiones están teniendo cierto “nerviosismo” en la renta variable americana, debido a la presentación de resultados del 3T y posicionándose antes de la llegada de la Fed dentro de una semana. Wall Street cerró ayer en positivo (Dow Jones: +1,07%; S&P 500: +1,63%; Nasdaq 100: +2,10%).

La confianza del consumidor en Estados Unidos descendía más de lo esperado (102,5 vs 105,9 estimado y 107,8 anterior), ya que la inflación continúa siendo un problema, sumado a unas condiciones de acceso al crédito más duras.

Los precios de la vivienda caían por cuarto mes consecutivo, con un sector inmobiliario tocado por las políticas de la Fed y con la tasa hipotecaria se sitúa ya en el 7%, llegando a niveles del año 2001.

Alphabet (GOOGL) descendía en el “after hours” más de un 6% tras unos resultados “decepcionantes”, donde el beneficio del 3T se situó en 1,06$/acción frente a los 1,40$ que obtuvo hace un año. Los ingresos aumentaron hasta los 69 090 millones de euros.

Microsoft (MSFT) ganó 17 556 millones de dólares, lo que supone un 14% menos que hace un año, lastrado por el aumento de los costes, aunque sus ingresos ascendieron hasta los 50 122 millones de dólares (+11%) gracias a su nube. Sus títulos caían un 6% en el “after hours”.

Hoy miércoles tendremos que prestar atención a los resultados de Boeing (BA); Ford Motor (F) y Meta Platforms (META).

En Europa, a la espera de la decisión mañana jueves del Banco Central Europeo (BCE), los principales índices cerraron el martes con nuevos ascensos pese a tener pese a nuevos datos macroeconómicos decepcionantes. (Dax 40: +0,94%: Euro Stoxx 50: +1,64%: CAC 40: +1,94%: y EU Stoxx 600: +1,44%).

En renta fija, la situación cambiaba ayer ante el buen desempeño de la renta variable mundial, lo que originó el retroceso de las rentabilidades de los bonos, con el americano a 10 años cayendo hasta el 4,06% y el Bund alemán descendiendo hasta el 2,1880%. El español a 10 años cotizaba en los 3,277%.

A la espera de los inventarios de petróleo crudo de la AIE hoy miércoles, los precios de los barriles no han variado en exceso, con el Brent negociando alrededor de los 90,90 dólares y el WTI sobre los 84 dólares.

El Ibex 35 (+1,49%) cerraba al filo de los 7800 puntos ante el efecto contagio del resto de bolsas europeas, aunque este rebote hay que cogerlo con “pinzas”, puesto que deberíamos de tener una consolidación más clara. Por ahora, la bolsa española podría testear zonas de resistencias pero no descarto que podamos ver recogida de beneficios.

Banco Santander ganó 7316 millones de euros hasta septiembre, un 25% más que el obtenido hace un año, siendo 2422 millones de euros el resultado del 3T, un 11% más. Las acciones buscan romper la resistencia de los 2,80 euros.

Iberdrola gana 3104 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un 29% más que el obtenido en el periodo anterior, aunque su resultado en España bajaba un 14%. Destacar el aumento del EBITDA hasta los 9529 millones de euros. Veremos si el valor ataca hoy los 10 euros por título.

Red Eléctrica (Redeia) ganó 551 millones de euros hasta septiembre, cerca de un 4% más que el obtenido hace un año, anunciando un dividendo a cuenta de los resultados de 0,27 euros por acción el próximo mes de enero.

Aena logró un beneficio neto de 499,2 millones de euros en los primeros nueve meses, frente a las pérdidas de 123,7 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2021. Veremos si estos resultados son un respiro para los títulos tras hundirse más de un 20% en el año.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 16:00 horas -> Ventas de viviendas nuevas (Sep)
• 16:00 horas -> Decisión de tipos de interés en Canadá
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE
• 17:00 horas -> Rueda de prensa del Banco de Canadá

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7650 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,590 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 159 euros (100 Turbo24 x 1,59 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,11 veces (7650 / 159 euros = 48,11 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7570 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,90 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 90 euros (100 Turbo24 x 0,90 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 84,11 veces (7570 / 90 euros = 84,11 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.