El Ibex 35 pone hoy el foco en los 8900 puntos pendiente de los vencimientos de opciones

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 cae un 0,46%, hasta los 8956 puntos.
• Amadeus se topa con la resistencia de los 60,00 euros.
• IAG intentará consolidar la zona de los 2,10 euros.

El arranque de la semana estará centrado en la reacción de los inversores ante la caída del PIB del gigante asiático en el tercer trimestre del año por debajo del 5%, siendo el más bajo de los últimos meses. Esta situación surge después de los grandes problemas de suministros y energéticos que han “castigado” el crecimiento de la economía china, sumado a la incertidumbre alrededor de Evergrande.

Seguidamente, el petróleo continúa con su tendencia alcista y vuelve a crear nerviosismo en los mercados, generando nuevamente tensiones inflacionistas como foco principal para la sesión de hoy, donde el descenso en el crecimiento económico de China puede crear revuelo.

Por otra parte, hoy podríamos tener una sesión con volatilidad debido a los vencimientos de opciones, situación que suele generar movimientos bruscos ante las liquidaciones realizadas por los inversores, en una jornada donde no tendremos datos macroeconómicos de relevancia.

Análisis Ibex 35

A las 9:02 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy lunes con descensos, cediendo un 0,46% hasta los 8956 puntos, después de cerrar el pasado viernes con un ascenso superior al 0,80%.

Técnicamente, el índice español se acerca a la parte alta del rango de negociación, poniendo la mirada en la resistencia de los 9050 puntos, nivel que se le vuelve a atragantar en las últimas semanas al no encontrar demanda suficiente para buscar siguientes objetivos. No obstante, veremos si el Ibex es capaz de perforar los máximos de los últimos dos meses.

Finalmente, pese a hacerse fuerte gracias a la entrada de compras, seguiremos vigilando el soporte de los 8900 puntos como referencia para los operadores si se producen caídas en el selectivo español.

Amadeus, IAG y Meliá Hoteles lideran los descensos en el Ibex 35

A las 9:02 horas, dentro del selectivo español, destacamos los descensos de las empresas vinculadas al sector turístico, las cuales presentan caídas superiores al 1% después de la fuerte recuperación realizada en las últimas semanas.

Amadeus se encuentra negociando alrededor de los 60 euros por títulos tras recuperar más de un 20% desde los mínimos de septiembre, volviendo a introducirse dentro de un rango de negociación interesante, por lo que habrá que ver si regresa a la parte baja o consolida dicho nivel.

En el caso de IAG, el holding aéreo se topa con la directriz bajista que une los máximos decrecientes de los últimos meses, sin poder perforar la zona de los 2,20 euros, por tanto, mientras no consiga consolidar dicho nivel, podríamos cotizar alrededor de los 2,10 euros.

Finalmente, Meliá Hoteles negocia cerca de los 7,00 euros por título, acercándose así a los máximos anuales que se encuentran sobre los 7,34 euros, siendo un punto de inflexión para los operadores y que podría perforar si encuentra demanda suficiente. Sin embargo, tendremos que esperar una consolidación de los 6,5 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8966 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,704 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 270,4 euros (100 Turbo24 x 2,704 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 33,16 veces (8966 / 270,4 euros = 33,16 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,015 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 201,5 euros (100 Turbo24 x 201,5 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería e 43,67 veces (8800 / 201,5 euros = 43,67 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.