El Ibex 35 vuelve a mirar hacia los 9200 puntos gracias al sector bancario

La jornada de hoy viene marcada por tonos rojos en los futuros de los principales índices, especialmente en los asiáticos, con descensos por encima del 1% en el caso del China A50 debido a las tensiones inflacionistas, aunque este jueves se despejarán todas las dudas con la publicación del IPC de mayo en Estados Unidos.

Las bolsas europeas centrarán sus miradas en el dato del índice ZEW de confianza inversora en Alemania, el cual mostrará la situación actual en territorio alemán, aunque la referencia importante para los inversores estará en la próxima reunión del BCE que tendrá lugar este jueves. No obstante, el ritmo alcista continúan marcándolo el Stoxx 600 y el Dax 30, sellando nuevos máximos históricos en la sesión de ayer.

La bolsa española realizó un rebote ayer justo antes del cierre de la sesión, después de encontrarse sometido a una presión bajista en las últimas jornadas, especialmente en las empresas eléctricas y renovables, llegando incluso a poner en peligro los 9000 puntos, nivel psicológico para el selectivo español. Por tanto, tendremos que prestarle atención nuevamente a los 9200 puntos, nivel que se le ha atragantado a los inversores en las últimas cuatro semanas.

Técnicamente, será interesante ver la actuación de los inversores en el Ibex 35 (+0,28%), especialmente después del rebote de ayer, gracias al rebote en el sector bancario y turístico. Asimismo, veremos si el índice español consigue acercarse a los máximos anuales o por el contrario vuelve a negociar alrededor de los 9100 puntos, otro soporte interesante a vigilar después de los rechazos realizados en sesiones anteriores. Por ahora, la cotización se encuentra en torno a los 9192 puntos.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Índice ZEW de confianza inversora en Alemania
• 16:00 horas -> Encuestas JOLTs de ofertas de empleo en EE. UU.

Acciones a vigilar hoy

Dentro del selectivo español, a las 9:10 horas volvemos a ver ganancias en el sector bancario gracias al rebote en la sesión de ayer, con el BBVA (+0,51%) marcando nuevos máximos anuales, haciéndose fuerte sobre los 5,00 euros y buscando el siguiente nivel en los 5,50 euros. El Banco de Sabadell (+0,10%) vuelve a la zona de los 0,65 euros por acción, mientras que el Banco Santander (-0,04%), que insiste en buscar la resistencia de los 3,5 euros,

Por otra parte, tenemos a las empresas vinculadas al sector turístico con tono verde después del rebote de ayer, como es el caso de IAG (+0,02%), que intenta alejarse del soporte de los 2,20 euros o Meliá Hotels (+0,26%), que se adentra dentro de los 7,00 euros ante la expectativa de apertura de la temporada de verano.

De igual manera tenemos a Amadeus (+0,23%), cuyas acciones se acercan al nivel de los 62,30 euros, por lo que vuelve a mirar hacia la resistencia de los 64,00 euros.

Por otra parte, el sector de energía renovable continúa con la presión bajista de los últimos días, donde Solaria (+1,62%) intentará hacer soporte en los 14,00 euros después de marcar mínimos anuales, mientras que Siemens Gamesa (+1,03%) se aferra a los 25,00 euros.

Finalmente, Telefónica (+1,59%) y Repsol (-0,49%) intentan acercarse al territorio de máximos anuales y en el caso de la “teleco”, ayer se aupó cerca de un 2% para quedarse a las puertas de los 4,00 euros, nivel que podría romper en la sesión de ayer. En el caso de la petrolera, la resistencia de los 11,50 euros se le atragantan, aunque continúa sólida por encima de los 11,00 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9180 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,827 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 82,7 euros (100 Turbo24 x 0,827 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 111,00 veces (9180 / 82,7 euros = 111,00 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,262 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 226,2 euros (100 Turbo24 x 2,262 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39,78 veces (9000 / 226,2 euros = 39,78 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.