Eurostoxx 50 y DAX: mercados en rojo a la espera de datos clave de inflación y desempleo.

Los mercados de valores europeos cotizan en rojo, mientras los inversores aguardaban los datos de inflación de la eurozona para junio y las cifras de desempleo de mayo del bloque. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, declaró el lunes que el banco central no se apresuraría a recortar aún más las tasas de interés, ya que requería más tiempo para evaluar la inflación y las tendencias económicas. En el ámbito corporativo, Sainsbury's tenía programado publicar sus últimos resultados. Los futuros del Eurostoxx 50 cotizaba con caídas del 0,6% y los del DAX un 0,61%.

A nivel macroeconómico, la tasa de inflación anual en los Países Bajos se incrementó al 3,2% en junio de 2024, ascendiendo desde un mínimo de cuatro meses del 2,7% en mayo, según mostraron las estimaciones preliminares. Esta fue la lectura más alta desde enero, impulsada por un aumento en los precios de alimentos, bebidas y tabaco (4,4% frente al 3,1% en mayo) y un ligero incremento en la inflación de servicios (4,6% frente al 4,5%). Al mismo tiempo, los precios de los bienes industriales cayeron a un ritmo más suave (-0,5% frente al -1,8%), mientras que la inflación en el sector energético, incluidos los combustibles para motores, disminuyó al 3,4% frente al 4% anterior. Sobre una base mensual, se esperaba que los precios al consumidor crecieran un 0,2%, manteniendo el mismo ritmo que en el mes anterior. El índice de precios al consumidor armonizado (IPCA), utilizado para comparaciones entre los estados miembros de la UE, se proyectaba que avanzaría un 3,4% interanual, recuperándose del 2,7% en mayo.

En Asia, el índice Nikkei 225 subió un 1,12%, mientras que el índice más amplio Topix aumentó un 1,15%. Las acciones japonesas experimentaron un aumento por tercera sesión consecutiva, gracias a la fuerte depreciación del yen que continuó impulsando las perspectivas de beneficios para las industrias exportadoras de Japón. No obstante, los operadores mantenían una alerta máxima, ya que la debilidad de la moneda aumentaba el riesgo de una nueva intervención gubernamental y respaldaba la necesidad de una mayor normalización de la política monetaria. Los inversores también evaluaban las perspectivas económicas de Japón a la luz de los datos mixtos del lunes: una revisión a la baja del PIB del primer trimestre y una confianza empresarial en el segundo trimestre alcanzando un máximo de dos años. Las acciones financieras lideraron el avance, con fuertes ganancias en Mitsubishi UFJ (3,5%), Sumitomo Mitsui (1,6%) y Mizuho Financial (1,7%). Otros valores destacados del índice también registraron importantes subidas, incluyendo Disco Corp (1,8%), Kawasaki Kisen (8,6%) y Toyota Motor (1,5%).

El mercado de valores de Hong Kong subió un 0,7% en el primer día de negociación de julio, marcando su segunda sesión de alzas a medida que los inversores regresaban del feriado del lunes. La confianza se vio impulsada por una sesión positiva en Wall Street la noche anterior, previo a un informe mensual de empleo en EE. UU. esta semana y la publicación de las actas de la reunión de junio de la Fed. En China, las acciones aumentaron por tercera sesión consecutiva, escapando de un mínimo de cuatro meses, después de que datos privados mostraran un incremento en la actividad fabril en junio, el más alto en más de tres años. Los operadores también esperaban que el Tercer Pleno, una reunión clave en China continental este mes, implementara nuevas medidas para acelerar la recuperación económica, con potenciales enfoques en tecnología de chips, inversión y reforma agraria. Entre los fabricantes de vehículos eléctricos, Li Auto subió un 5,5% tras fuertes entregas en junio, mientras que su rival Nio aumentó un 3,1% con entregas del segundo trimestre más que duplicadas respecto al año anterior. Otros ganadores incluyeron China Resources Land (4,9%), China Tower Co. (3,0%) y Meituan (1,1%).

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4900 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4879,2 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4944,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4981,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 18.245 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 18.143,7 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 18.345,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 18.438,7 puntos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

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