Los inversores de todo el mundo observaron con atención la última declaración del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y su tono más cauteloso en lo que respecta a las tasas de interés. Los mercados bursátiles globales reaccionaron positivamente a su discurso y revisaron a la baja sus expectativas de futuras subidas de tasas por parte del banco central estadounidense.

Powell enfatizó que los riesgos para las perspectivas económicas están ahora más equilibrados y destacó que las expectativas de inflación se encuentran en un nivel aceptable. Estas declaraciones contribuyeron a una disminución de las preocupaciones sobre una escalada rápida de las tasas de interés en los Estados Unidos. Además, las probabilidades de un recorte de tasas para junio del próximo año también aumentaron, según los precios del mercado, lo que sugiere que los inversores consideran que la Reserva Federal podría adoptar una postura más flexible en el futuro cercano.

El foco de atención ahora se desplaza hacia el Banco de Inglaterra, que está programado para anunciar su decisión de política monetaria. Se espera ampliamente que el banco central británico mantenga las tasas sin cambios, consolidando la perspectiva de que las tasas de interés en el Reino Unido permanecerán en niveles históricamente bajos, al menos en el corto plazo.

El impacto de las palabras de Powell se sintió en los mercados bursátiles europeos, que experimentaron ganancias notables. El DAX 40de Frankfurt avanzó un 1,13% y el Eurostoxx 50 un 1,17% en respuesta a la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios y a los comentarios del presidente Powell, que fortalecieron la percepción de que las tasas de interés en los Estados Unidos podrían haber alcanzado su punto máximo. Los inversores en Europa ahora aguardan con expectación la decisión de política que tomará el Banco de Inglaterra más tarde en el día.

En el ámbito de las noticias corporativas europeas, varias empresas reportaron resultados alentadores. Lufthansa superó ligeramente las expectativas de los analistas en cuanto a ganancias trimestrales, mientras que Hugo Boss cumplió con las proyecciones del mercado en lo que respecta a ventas y ganancias operativas del tercer trimestre. Sainsbury, por su parte, pronostica ganancias para el año fiscal que podrían situarse en el extremo superior de las guías previas, con informes de ganancias planas en el primer semestre.

También se destacan los informes de buenas noticias de empresas como Norwegian Air , INGy Novo Nordisk, que presentaron resultados sólidos. No obstante, Zalandosorprendió al anunciar una proyección de caída en las ventas para 2023, lo que indica que no todas las empresas europeas están experimentando un rendimiento igualmente positivo.

Por lo tanto, la sesión de hoy se centra en el discurso de Jerome Powell y las decisiones de los bancos centrales, como el Banco de Inglaterra, que siguen siendo un factor clave en la dirección de los mercados bursátiles mundiales. Además, el rendimiento de las empresas europeas muestra una imagen variada de la salud económica de la región.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4126,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4140,6 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4109,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4095,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 032,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 100,5 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 984 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 943 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX 40. En IG, podríamos operar en este mercado con barrera, opciones vanilla, Turbo24 y Multis. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en una bolsa regulada, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa, con el riesgo restringido al depósito inicial y con una rentabilidad ilimitada.

Supongamos que tomamos una posición larga en el DAX 40, con un depósito inicial de 1000 €. Si elegimos un Multi de x5, lo que significa que generarás el beneficio o la pérdida correspondiente a un depósito de 5000 euros en el índice. Antes de que finalice el día de negociación, el DAX ha aumentado un 3% con respecto a su precio de cierre del día anterior, de modo que el rendimiento diario de tu Multi asciende al 3% de 5000 euros. En ese momento, sales de la operación, por lo que el beneficio es de 150 euros.

Imaginemos ahora que, por el contrario, has adquirido un Multi corto de x5, con un mercado que ha evolucionado en tu contra, de manera que el rendimiento diario de tu Multi sería de un -3%. Al salir de la operación, habrías sufrido una pérdida de -150 euros.

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