Las bolsas europeas enfrentaron un día de turbulencia en medio de la incertidumbre global, con el índice DAX 40 de Frankfurt liderando la caída, cayendo más del 1% y marcando su nivel más bajo desde principios de año, cerca de los 14.700 puntos. Además, el Eurostoxx 50 también registra una disminución del 0,88%, alcanzando niveles casi mínimos en 10 meses, ubicándose en torno a los 4030 puntos. Los inversores, en medio de esta montaña rusa, se preparan para la reunión del Banco Central Europeo (BCE) y una serie de publicaciones de resultados de empresas en toda la región.

En el frente corporativo, Mercedes-Benz anunció una disminución en las ganancias del tercer trimestre, en parte debido a menores entregas. Por otro lado, el fabricante de productos químicos Wacker Chemie redujo sus previsiones para todo el año, citando una demanda débil en varias industrias.

Mientras tanto, Volvo Cars registró un aumento en sus ganancias operativas, Sabadell reportó un impresionante incremento del 46% en su beneficio neto, BNP Paribas mantuvo ganancias en línea durante el tercer trimestre a pesar de una disminución en la actividad comercial, y Swedbank informó de un aumento en su beneficio neto en el tercer trimestre que superó las expectativas. Sin embargo, en un tono menos positivo, el beneficio antes de impuestos de Standard Chartered en el tercer trimestre cayó mucho más de lo esperado.

La aversión al riesgo prevalece en los mercados mundiales. A pesar de que los beneficios de Meta superaron las expectativas, una advertencia sobre los ingresos publicitarios en los próximos trimestres provocó una caída en las acciones. Sorprendentemente, los resultados tecnológicos de la semana han tenido un efecto de venta en lugar de estimular el apetito por el riesgo, dejando a todos esperando con anticipación los resultados de Amazon para ver si marcan una diferencia.

La gran atención se centra en la reunión del BCE, donde se anticipa una pausa en las subidas de tipos. Esta decisión viene después de una serie de datos económicos desfavorables, como las cifras de PMI en declive y datos de préstamos más bajos en la eurozona. El BCE opta por no ejercer más presión sobre la economía en un momento de incertidumbre.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, incluyendo el retroceso del bono a 10 años hasta el 5%, ha llevado a los inversores a deshacerse de las acciones, mientras que el yen japonés ha vuelto a superar la marca de 150 frente al dólar, lo que podría atraer la atención de las autoridades japonesas y desencadenar intervenciones.

En una escena global, las bolsas asiáticas cayeron a mínimos de 11 meses, los futuros estadounidenses retrocedieron y el dólar se fortaleció. Esto se debe a la creciente preocupación por el sostenido aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el temor de que los tipos de interés en EE. UU. se mantengan en niveles altos.

Además, los precios del petróleo cayeron debido al aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos y al alza del índice del dólar, revirtiendo parcialmente los avances registrados un día antes, impulsados por las tensiones en Oriente Próximo.

Mientras los mercados financieros enfrentan desafíos, eventos geopolíticos importantes también están en juego. Israel intensificó sus ataques a la Franja de Gaza en preparación para una posible invasión terrestre con el objetivo de debilitar al grupo militante palestino Hamás. Además, Rusia advirtió que el conflicto podría extenderse más allá de Oriente Próximo.

En medio de este panorama incierto, la economía de Estados Unidos registró un crecimiento sólido en el tercer trimestre, alcanzando su ritmo más rápido en casi dos años. Esto desafía nuevamente las advertencias de una inminente recesión, impulsado por el aumento de los salarios en un mercado laboral ajustado, lo que ha impulsado el gasto de los consumidores y proporcionado un rayo de esperanza en medio de la tormenta global.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4016,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4006,9 y 3992,7 en extensión*.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4054,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4071,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 625,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 533,9 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 824,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 890,1 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX 40. En IG, podríamos operar en este mercado con barrera, opciones vanilla, Turbo24 y Multis. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en una bolsa regulada, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa, con el riesgo restringido al depósito inicial y con una rentabilidad ilimitada.

Supongamos que tomamos una posición larga en el DAX 40, con un depósito inicial de 1000 €. Si elegimos un Multi de x5, lo que significa que generarás el beneficio o la pérdida correspondiente a un depósito de 5000 euros en el índice. Antes de que finalice el día de negociación, el DAX ha aumentado un 3% con respecto a su precio de cierre del día anterior, de modo que el rendimiento diario de tu Multi asciende al 3% de 5000 euros. En ese momento, sales de la operación, por lo que el beneficio es de 150 euros.

Imaginemos ahora que, por el contrario, has adquirido un Multi corto de x5, con un mercado que ha evolucionado en tu contra, de manera que el rendimiento diario de tu Multi sería de un -3%. Al salir de la operación, habrías sufrido una pérdida de -150 euros.

Ya puedes invertir en IG, tanto al alza como a la baja en barrera, opciones vanilla, Turbo 24 o Multis.

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