Ibex 35, DAX 40 y S&P 500: cautela en los mercados antes de las actas del FOMC

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8648,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8714,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8501,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8435,9 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 442 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 546,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 278,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 173,8 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4533,40 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4545,88 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4513,80 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4498,10 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 03:45 – China – PMI de servicios de Caixin (Mar). Dato: 42. Anterior: 50,2.
• 08:00 – Alemania – Pedidos de fábrica mensual (Feb). Dato: -2,2%. Previsión: -0,2%. Anterior: 2,3%.
• 09:00 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 09:30 – Alemania – PMI de la construcción de IHS Markit. Anterior: 54,9.
• 10:30 – Reino Unido – PMI del sector de la construcción (Mar). Previsión: 57,8. Anterior: 59,1.
• 11:00 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta y Schnabel, del BCE.
• 11:30 – Australia – Declaraciones de Bullock, asistente del gobernador del RBA.
• 12:45 – Zona Euro – Comparecencia de Lane, del BCE.
• 15:30 – EE. UU. – Declaraciones de Harker, miembro del FOMC.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -2,056M. Anterior: -3,449M.
• 16:30 - EE. UU. – Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE. Anterior: -1,009M.
• 20:00 – EE. UU. – Actas de la reunión del FOMC.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los índices europeos cotizan con signo mixto después de un tono que venía negativo en preapertura, tras una sesión bajista en Asia que ha seguido el mal cierre de ayer en Wall Street tras los comentarios que hizo ayer el gobernador de la Fed, Brainard, que asustaron a los mercados de todo el mundo aumentando las expectativas de una Fed más agresiva.

Brainard mostró su apoyo a unas tasas de interés más altas y dijo que la rápida reducción del balance del banco central podría comenzar en mayo.

La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, también prometió que la Fed utilizará sus herramientas para combatir la inflación y dijo que los precios más altos son tan dañinos como no tener trabajo.

Hoy conoceremos las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal y tendremos nuevas perspectivas sobre sus planes de ajuste.

Los inversores se mantienen también a la espera de que Europa y EE. UU. anuncien nuevas sanciones para castigar a Moscú, incluida una prohibición de EE. UU. a la inversión y una prohibición de la UE a las importaciones de carbón.

El sector servicios se contrae en China

El PMI de servicios de Caixin en China se desplomó hasta 42 en el mes de marzo desde 50,2 en febrero, lo que apunta a la primera caída en siete meses en medio de la nueva ola de brotes de COVID-19 y restricciones de movilidad.

La última impresión también fue la caída más pronunciada en el sector desde febrero de 2020, ya que los nuevos pedidos se redujeron más en dos años y las ventas de exportación cayeron al ritmo más pronunciado desde octubre de 2020.

Además, el empleo cayó por tercer mes consecutivo mientras que los negocios pendientes aceleraron en su mayoría en tres meses.

Por el lado de los precios, la inflación de los costes de insumos se aceleró con una lectura superior al promedio de la serie, debido a mayores costos de materias primas, energía, alimentos, transporte y gasto en medidas de protección contra la pandemia.

Los precios del petróleo se mantienen estables por encima de los 100 dólares

Los futuros del crudo WTI se estabilizaron por encima de 100 USD por barril después de días de fuerte volatilidad. La amenaza de sanciones adicionales a Rusia contrarrestó los temores de una demanda más débil tras la acumulación en las reservas de crudo de EE. UU. y el bloqueo prolongado en Shanghái.

Estados Unidos y sus aliados preparan nuevas sanciones contra Moscú por los asesinatos de civiles en el norte de Ucrania, y la UE propuso prohibir el carbón ruso y evitar que los barcos rusos ingresen a los puertos de la UE.

Reino Unido también instó a los países del G7 y la OTAN a acordar un cronograma para eliminar gradualmente las importaciones de petróleo y gas de Rusia.

Mientras tanto, los inventarios de crudo de EE. UU. aumentaron en 1,1 millones de barriles la semana pasada, desafiando las expectativas del mercado de una disminución de 2,1 millones de barriles.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8649 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8649 - 120 = 8529 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,07 veces (8649 / 120 € = 72,07), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8501 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8501 + 120 = 8621 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,84 veces (8501 / 120 € = 70,84).

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