Indra bolsa: las acciones de Indra rompen máximos y negocian a niveles del año 2012

El comienzo del año 2024 sigue siendo positivo para Indra Sistemas, cuyas acciones rompían en los últimos días máximos del año 2023 y negocia a niveles no vistos desde el año 2012, perforando niveles importantes en la última década. Los últimos resultados empresariales, a falta del balance completo del año pasado, han llevado a la entidad española a romper la barrera de los 15,00 euros.

Por un lado, las cifras de los primeros nueve meses arrojaron unos ingresos por encima de los 1000M€ (+13% a/a) y un EBIT de 89M€, siendo clave una cartera de pedidos que rompía máximos históricos hasta los 6974M€ (+15,90%). A la espera del cierre de 2023, las guías de la empresa estimaban unos ingresos que sobrepasarían los 4100M€ y un EBIT de 325M€.

Otro movimiento interesante fue el de Escribano, empresa de tecnología de defensa que decidía aumentar el accionariado en la española desde el +3,4% al +8%, teniendo como objetivo tener una mejor posición empresarial, ya que los conflictos que se han abierto en los últimos dos años siguen beneficiando al sector de defensa.

Por tanto, los fundamentales de la compañía son sólidos y debido a ello continúa recibiendo recomendaciones de compra de la banca de inversión gracias a la mejora de su “guidance” y por el incremento de gasto en defensa de los países de la Unión Europea (UE) ante los conflictos que continúan abiertos en Ucrania e Israel.

Análisis Técnico: Indra Sistemas

A nivel técnico, las acciones de Indra cerraban el año 2023 con un ascenso superior al 30%, negociando alrededor de los 14,00 euros, un nivel que ha funcionado a la demanda como soporte para continuar con la estructura alcista de los últimos cuatro años. Ahora, la rotura de los 14,50 euros nos lleva a perforar los 15,08 euros, máximos del año 2013, pero abre una posible extensión hacia los 16,05 euros (máximos año 2011).

A la vista del siguiente gráfico diario, la tendencia principal de Indra sigue siendo alcista, un giro iniciado desde los mínimos del año 2020 y que se hizo mucho más fuerte alrededor de los 7,50 euros, donde el volumen negociador se vio incrementado.

Así, desde hace un año (octubre 2022), los títulos de Indra han subido más de un 100% hasta el día de hoy, pasando de los 7,50 euros a los 15,26 euros actuales. A su vez, los 11,00 y los 12,75 euros nos funcionarán como soporte de medio plazo debido a su condición de resistencia en meses y años anteriores muy importante.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a proponer Indra Sistemas. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla, Turbo24 y Multis. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en una bolsa regulada, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa, con el riesgo restringido al depósito inicial y con una rentabilidad ilimitada.

Supongamos que tomamos una posición larga en Indra Sistemas, con un depósito inicial de 1000 €. Si elegimos un Multi de x3, lo que significa que generarás el beneficio o la pérdida correspondiente a un depósito de 3000 euros en el índice. Antes de que finalice el día de negociación, las acciones de Indra Sistemas han aumentado un 3% con respecto a su precio de cierre del día anterior, de modo que el rendimiento diario de tu Multi asciende al 3% de 3000 euros. En ese momento, sales de la operación, por lo que el beneficio es de 90 euros.

Imaginemos ahora que, por el contrario, has adquirido un Multi corto de x3, con un mercado que ha evolucionado en tu contra, de manera que el rendimiento diario de tu Multi sería de un -3%. Al salir de la operación, habrías sufrido una pérdida de -90 euros.