Las alzas en Asia aumentan el optimismo en Europa

El banco central de China mantuvo sin cambios sus tasas de interés de referencia, lo que avivó las preocupaciones sobre si habría un apoyo político adecuado para estimular el crecimiento.

Los índices europeos pasan a cotizar en positivo después que los futuros mostrasen presión vendedora en la preapertura con los inversores fijándose en la guerra en Ucrania que se prolonga sin un final a la vista.

La prolongación del conflicto podría significar nuevas sanciones a Rusia, que podrían apuntar a su sector energético y aumentar la inflación que podría finalizar con una eventual recesión en Europa.

Sin embargo, las alzas en las bolsas chinas animan a las bolsas europeas, después de la promesa de Pekín de estabilizar los mercados y las expectativas de más apoyo político.

Las ganancias de las acciones bancarias, energéticas y mineras han impulsado a las acciones asiáticas, los inversores se preparan para alzas agresivas de las tasas de interés en Estados Unidos y la guerra que interrumpe el suministro de petróleo.

Los movimientos al alza se producen un día después de que el banco central de China mantuviera sin cambios sus tasas de interés de referencia, lo que avivó las preocupaciones sobre si habría un apoyo político adecuado para estimular el crecimiento.

Los mercados bursátiles de China también se mantuvieron nerviosos por el aumento de las tasas de interés mundiales, los riesgos geopolíticos en medio de las relaciones con Rusia y el empeoramiento de la situación de Covid con los bloqueos resultantes.

Las acciones de atención de la salud y nuevas energías orientadas al crecimiento retrocedieron tras las recientes subidas.

El Nikkei 225 de Japón ha terminado con una subida del 1,5%. El índice de referencia avanzó por sexta sesión consecutiva el martes, encaminándose a su mejor racha ganadora desde septiembre, ya que las acciones energéticas se vieron impulsadas por los fuertes precios del petróleo, mientras que las financieras ganaron gracias a los mayores rendimientos de los bonos globales.

El Euro Stoxx 50 avanza un 0,82%, el Ibex 35 lo hace un 0,48% y el DAX sube un 0,62%.

Mientras tanto, el presidente de la Fed de EE.UU., Powell, dijo que la Fed podría aumentar las tasas más de sus aumentos habituales de 25 pb para contener la inflación, lo que genera más incertidumbre sobre su orientación a futuro.

Los precios del petróleo retroceden a territorio negativo después de subir más del 2% durante la sesión asiática, después de una ganancia del 7% en la sesión de ayer, ya que la UE está discutiendo una amplia prohibición de la compra del petróleo ruso.

También pesaron posibles interrupciones en el suministro global debido a la guerra en Ucrania y un ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita durante el fin de semana.

Aun así, el precio del crudo se toma un descanso en la subida, el Brent retrocede ligeramente un 0,65% y el WTI lo hace un 0,79%.

Datos Macro.

08:30 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.

12:00 – Reino Unido – Índice CBI de tendencias industriales (Mar). Previsión: 16. Anterior: 20.

14:00 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.

14:15 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.

15:35 – EE UU – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.

18:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lane, del BCE.

19:00 – EE UU – Comparecencia de Daly, miembro del FOMC.

21:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 3,754M.

22:00 – EE UU – Declaraciones de Mester, miembro del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8429 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8470,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8304,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8253 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 458,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 545,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 232,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 171,3 y 14 083,7 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4482,06 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4510,49 puntos.

• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4424 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4395,35 puntos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8429 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8429 - 120 = 8309 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,24 veces (8429 / 120 € = 70,24), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8304 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8304 + 120 = 8424 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,2 veces (8304 / 120 € = 69,2).

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