Las preocupaciones por el crecimiento económico impactan en el mercado europeo

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8103,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8025,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8216,9 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8258,8 y 8313,6 en extensión*.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 206,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 118,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 220 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 309,3 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3422 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3400 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3467 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3488,2 y 3528,4 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3707 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3676,62 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3733,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3749,61 y 3767 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 08:00 – Reino Unido – IPC mensual (Mayo). Dato: 0,7%. Previsión: 0,6%. Anterior: 2,5%.
• 08:00 – Reino Unido – IPC anual (Mayo). Dato: 9,1%. Previsión: 9,1%. Anterior: 9%.
• 08:00 – Reino Unido – IPP entrada mensual (Mayo). Dato: 2,1%. Previsión: 1,9%. Anterior: 2,7%.
• 09:00 – Zona Euro – Reunión de política no monetaria del BCE.
• 09:00 – Zona Euro – Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.
• 09:35 – Zona Euro – Comparecencia de Elderson, del BCE.
• 10:40 – Reino Unido – Declaraciones de Cunliffe, del BoE.
• 14:30 – Alemania – Comparecencia de Mauderer, del Buba alemán.
• 15:00 – Suiza – Declaraciones de Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional de Suiza.
• 15:30 – EE. UU. – Comparecencia de Powell, presidente de la Fed.
• 17:30 – EE. UU. – Declaraciones de Harker, miembro del FOMC.
• 22:30 – EE. UU. – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: 0,736M.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Las bolsas europeas rompen el repunte de tres días debido a que persisten las preocupaciones por el aumento de la inflación y porque las subidas de tipos puedan arrastrar a la economía a una recesión.

La inflación del Reino Unido alcanza el 9,1 % respecto al año anterior en mayo de 2022, el nivel más alto desde 1982, debido a los altos precios de los alimentos y la energía que continúan aumentando los costes de vida del país.

El índice Nikkei japonés ha comenzado la sesión asiática en positivo, pero ha terminado dándose la vuelta a medida que la preocupación por el riesgo de recesión empujaba a los futuros de los mercados estadounidenses a la baja tras las fuertes subidas de la noche en Wall Street.

El petróleo se hunde ante el riesgo de desaceleración económica

Los precios del petróleo se hunden por encima del 5%, en medio de los crecientes temores sobre una posible recesión, después de que los principales bancos centrales mundiales han realizado grandes aumentos de los tipos de interés para enfriar la creciente inflación.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Biden se reunirá mañana jueves con 7 grandes compañías petroleras en una campaña para reducir los precios del combustible.

Tanto el petróleo WTI como el crudo Brent tocaron su nivel más bajo en casi un mes, cotizándose por debajo de 105 dólares el barril el primero (103) y menos de 110 dólares el segundo (106,75).

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8103 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8103 + 120 = 8223 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,53 veces (8103 / 120 € = 67,53).
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8217 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8217 - 120 = 8097 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,48 veces (8217 / 120 € = 68,48), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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