Los inversores no se mueven mucho antes del dato de inflación en EE. UU.

Los mercados europeos abren con ligeras pérdidas con los inversores a la espera del dato de inflación en EE. UU a la vez que sigue preocupando la variante Ómicron del coronavirus en todo el mundo.

Las acciones asiáticas han terminado la sesión en negativo siguiendo las caídas del Wall Street durante la noche a medida que más países introducen restricciones a pesar de las noticias positivas sobre la eficacia de las vacunas. Nuevos informes indican que las vacunas si son efectivas al menos para reducir la gravedad de la enfermedad.

Las acciones japonesas han sido lastradas por los valores tecnológicos y la cautela ante los próximos datos de inflación de EE. UU, pero los índices de referencia se encaminaban hacia su primera ganancia semanal en tres semanas, al disminuir los temores en torno a la variante ómicron del coronavirus.

Los precios al por mayor de Japón alcanzaron un récord del 9,0% en noviembre, el noveno mes consecutivo al alza, una señal de que la presión inflacionista de los precios por los cuellos de botella de la oferta y el aumento de los costes de las materias primas se está ampliando.

Al mismo tiempo, el sector inmobiliario chino ha seguido bajo presión después de que Evergrande Group y Kaisa Group Holdings incumplieran oficialmente su deuda en dólares.

Volviendo a Europa, los datos finales de la tasa de inflación anual de Alemania confirmaron un aumento del 5,2% en los precios al consumidor en noviembre, el ritmo más rápido desde 1992, mientras que la producción económica de octubre del Reino Unido aumentó menos de lo esperado.

En noticias corporativas, Volkswagen tendrá que pagar 3,5 millones de dólares para resolver una demanda del estado de Illinois por las actualizaciones del software de emisiones derivadas del escándalo de trampas de diésel de 2015.

Mientras tanto, Siemens rechazó una oferta legal para detener la adjudicación de un proyecto de tren de alta velocidad de 2,64 mil millones de dólares en Gran Bretaña a sus rivales Alstom e Hitachi.

En EE. UU, el Senado aprobó ayer jueves y envió al presidente Joe Biden el primero de los dos proyectos de ley necesarios para elevar el techo de deuda del Gobierno federal, de 28,9 billones de dólares, y evitar una situación de impago sin precedentes.

Por su parte, en el mercado de materias primas, los precios del petróleo cotizaban planos tras la fuerte subida de esta semana, alimentada por la creciente confianza en que la rápida propagación de la variante ómicron del coronavirus no afectará al crecimiento mundial ni a la demanda de combustible.

Datos Macro

• 08:00 – Reino Unido – PIB (Anual – 3T). Dato: 4,6%. Previsión: 6,6%. Anterior: 5,3%.
• 08:00 – Reino Unido – Producción manufacturera (Mensual – Oct). Dato: 0%. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
• 08:00 – Alemania – IPC mensual (nov). Dato: -0,2%. Previsión: -0,2%. Anterior: -0,2%.
• 10:05 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 11:00 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.
• 11:10 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul y de Elderson, del BCE.
• 14:30 – EE UU – IPC subyacente (Mensual – Nov). Previsión: 0,5%. Anterior: 0,6%.
• 14:30 – EE UU – IPC subyacente (Anual – Nov). Previsión: 4,9%. Anterior: 4,6%.
• 15:40 – Zona Euro – Comparecencia de Elderson del BCE.
• 16:00 – EE UU – Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan. Previsión: 62. Anterior: 63,5.
• 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Previsión: 67,1. Anterior: 67,4.
• 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes.
• 20:00 – EE UU – Balance presupuestario federal (Nov). Previsión: -195B. Anterior: -165B.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 541,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 487,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 604,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 656,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8320,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8249,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8396 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8424,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4618,53 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4699,77 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4666,80 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4655,32 y 4637,08 en extensión*.

​¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 541 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 541 + 120 = 15 661 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,51 veces (15 541 / 120 € = 129,51).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 605 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 605 - 120 = 15 485 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 130,05 veces (15 605 / 120 € = 130,05), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas. Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.