Reunión no programada del BCE, mercados a la espera de la Fed

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8276,8 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8399,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8052,3 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7945,9 puntos.

Opera con en índices con Turbo 24

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 582 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 776,6 puntos.
• Escenario 2: : un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 304 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 170,5 y 13 001,1 en extensión*.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3542 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3594,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3474 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3435,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3760 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3793 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3736 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3697,68 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 04:00 – China – Índice de producción industrial (Anual – Mayo). Dato: 0,7%. Previsión: -0,7%. Anterior: -2,9%.
• 04:00 – China – Tasa de desempleo. Dato: 5,9%. Previsión: 6,1%. Anterior: 6,1%.
• 04:00 – China – Gasto en capital fijo (Anual – Mayo). Dato: 6,2%. Previsión: 6%. Anterior: 6,8%.
• 10:00 – EE. UU. – Informe mensual de la AIE.
• 11:00 – Zona Euro – Producción industrial (Mensual – Abr). Previsión: -2%. Anterior: -1,8%.
• 11:15 – Alemania – Comparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán.
• 14:30 – EE. UU. – Ventas minoristas subyacentes (Mensual – Mayo). Previsión: 0,8%. Anterior: 0,6%.
• 14:30 – EE. UU. – Ventas minoristas (Mensual – Mayo). Previsión: 0,2%. Anterior: 0,9%:
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE.
• 18:20 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 20:00 – EE. UU. – Proyecciones económicas del FOMC.
• 20:00 – EE. UU. – Comunicado del FOMC.
• 20:00 – EE. UU. – Decisiones de tipos de interés. Previsión: 1,5%. Anterior: 1%.
• 20:00 – EE. UU. – Rueda de prensa del FOMC.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados europeos rebotan por encima del 1% en la mayoría de los índices frenando una racha muy negativa de seis días consecutivos de caídas.

El Banco Central Europeo ha anunciado que tendrá una reunión no programada hoy para discutir las condiciones actuales del mercado y especialmente la venta masiva de bonos.

En el mercado están creciendo las preocupaciones por el aumento de los costes de endeudamiento y la alta inflación, que pesarán mucho en el crecimiento económico, con el mayor aumento en la diferencia en los rendimientos de los bonos italianos y alemanes desde principios de 2020.

Los mercados anticipan una subida de 75 puntos básicos por parte de la Fed

Mientras tanto, los inversores se mantienen con cautela antes de la muy esperada decisión de política monetaria de la Fed que conoceremos a partir de las 20 hora peninsular, con los mercados anticipando un aumento de las tasas de 75 punto básicos.

Los futuros sobre fondos federales anticipan esta posibilidad en un 94%, la mayor subida desde 1994 e incluso algunos analistas no descartan que la subida pudiera ser de 100 puntos básicos, después de que el IPC de mayo se acelerase inesperadamente a un nuevo máximo de 40 años.

Los inversores también estarán atentos al lenguaje y el tono de la Fed en busca de pistas sobre el camino probable a seguir para la política monetaria.

Importantes subidas en la bolsa china durante la noche

Las acciones chinas han cerrado con ganancias claras. El índice China A50 ha subido un 1,53%, el compuesto de Shenzhen lo ha hecho un 1,04% y el índice de Shanghái ha avanzado un 0,5%, gracias a que está entrando capital extranjero tras las caídas acumuladas en la bolsa china.

Algunos bancos de inversión recomiendan el posicionamiento en el gigante asiático gracias a políticas monetarias más expansivas allí.

Otro factor positivo hoy ha sido que las ventas minoristas han caído menos de los esperado, con una disminución del 6,7% interanual en mayo de 2022, en comparación con las expectativas del mercado de una caída del 7,1 % y después de una caída del 11,1% en el período anterior, que fue la disminución más pronunciada desde marzo de 2020.

El índice China A50 acumula una subida del 12,45% desde los mínimos de mayo, su precio se encuentra atacando a la media móvil de largo plazo, su superación con cierres diarios por encima serían una muy buena noticia a nivel técnico.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8277 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8277 - 120 = 8157 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,97 veces (8277 / 120 € = 68,97), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8052 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8052 + 120 = 8172 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,10 veces (8052 / 120 € = 67,10).

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