S&P 500 y Nasdaq: PMI sorprende al alza y desata venta masiva en Wall Street

Wall Street cerró ayer con pérdidas significativas, arrastrado por una encuesta PMI mejor de lo esperado que reavivó temores sobre la posibilidad de tasas de interés más altas y prolongadas. El Dow Jones Industrial Average se desplomó 605 puntos, registrando su peor jornada del año. Los otros índices principales también experimentaron descensos notables; el S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocedieron 0,7% y 0,4%, respectivamente, alejándose de sus recientes máximos históricos.

El detonante de esta caída fue la publicación de los PMI globales preliminares de S&P, que superaron las expectativas del mercado. El PMI compuesto de EE.UU. ascendió a 54,4 en mayo, frente al 51,3 de abril, marcando su nivel más alto desde abril de 2022 y superando ampliamente la previsión de 51,1. Este incremento sugiere una aceleración de la actividad empresarial en Estados Unidos, particularmente en el sector servicios, cuyo PMI alcanzó 54,8, el crecimiento más robusto en un año. El sector manufacturero también mostró un notable desempeño, con un PMI de 50,9, indicando expansión.

Estos datos económicos positivos, sin embargo, generaron preocupación entre los inversores. La persistencia de una inflación elevada y la robustez del crecimiento empresarial alimentaron la especulación de que la Reserva Federal podría mantener su política de tasas de interés altas por más tiempo del anticipado. En consecuencia, los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, ejerciendo presión sobre las acciones.

Las empresas de megacapitalización, a excepción de Nvidia, sufrieron caídas. Nvidia desafió la tendencia general del mercado, con sus acciones subiendo un 9,3% y superando los 1.000 dólares por acción por primera vez. Este notable rendimiento se debió a que la compañía reportó ganancias e ingresos que superaron las expectativas, impulsados por una fuerte demanda de sus chips de inteligencia artificial.

Por otro lado, Boeing vio caer sus acciones un 7,5% después de que su director financiero anunciara una perspectiva negativa para el flujo de caja libre y no previera una recuperación en las entregas de aviones para el segundo trimestre, citando problemas persistentes en la producción.

A pesar de la recuperación observada en los PMI, el mercado laboral sigue siendo un área de preocupación. Aunque las empresas mostraron mayor confianza en el futuro y una entrada de pedidos mejorada, los recortes de empleo continuaron, aunque a un ritmo más lento. Además, los costos de insumos y los precios de los productos aumentaron, especialmente en el sector manufacturero.

La reacción negativa del mercado ante los datos del PMI refleja el delicado equilibrio que enfrentan los inversores: mientras la economía muestra señales de fortaleza, persisten los temores sobre la inflación y las políticas de la Reserva Federal. Esta combinación de factores sigue generando volatilidad y incertidumbre en los mercados financieros.

En los índices de EE.UU., vemos el inicio de una corrección con la pérdida del S&P 500 de los 5282 puntos, la media de 10 días y con el VIX haciendo lo contrario, superando el nivel de 14 y a su media de corto plazo.

La amplitud de mercado, representada por el ADn del NYSE ha pasado de estar cercano a 100 (máximos a los que puede llegar) a bajar a 85, normalmente cuando baja de 80 y se dan todas estas circunstancias comentadas con el SP y el VIX tenemos encima de la mesa el inicio de una fase correctiva de corto plazo en los mercados.

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