Signo mixto en Europa, los resultados empresariales siguen en el foco

Los mercados europeos cotizaban con signo mixto después de la sesión positiva ayer en elS&P 500 y en el Nasdaq gracias a los resultados empresariales que aumentan el optimismo entre los inversores, este optimismo se ha traspasado hoy a las bolsas asiáticas, con los mercados chinos repuntando un día después de que los débiles datos aumentaran la preocupación de los inversores en la segunda economía del mundo, el cierre positivo de las bolsas asiáticas se extiende ahora a las bolsas europeas.

El Banco de la Reserva de Australia mantuvo la tasa de efectivo sin cambios en un mínimo histórico de 0,1% durante su reunión de octubre, como se esperaba ampliamente, mientras continúa con sus planes de recortar la compra de bonos del gobierno a 4 mil millones de dólares australianos por semana hasta al menos mediados de febrero de 2022.

Los formuladores de políticas señalaron que el momento y el ritmo del repunte económico en Australia eran inciertos y que dependerá en gran medida de la flexibilización de las restricciones.

"En nuestro escenario central, la economía volverá a crecer en el trimestre de diciembre y se espera que vuelva a su trayectoria anterior a la variante Delta en la segunda mitad del próximo año".

El banco central reafirmó su compromiso de mantener condiciones monetarias favorables y no aumentar la tasa de efectivo hasta que la inflación se encuentre dentro del rango objetivo de 2 a 3%, condición que no se cumplirá antes de 2024.

Los futuros norteamericanos acompañan el movimiento positivo.

El Nasdaq fue el índice más alcista después de subidas en Tesla y Apple, que anunció dos nuevos modelos de MacBook Pro que funcionan con chips propios más potentes, lo que supone una nueva ruptura con su anterior proveedor, Intel Corp, y muestra su estrategia para diferenciar sus máquinas del resto de la industria del PC.

Los inversores siguen muy pendientes de la temporada de resultados, tanto en EE. UU. como en Europa.

En este contexto, el Ibex 35 ganaba un 0,41% con mayor número de valores al alza que a la baja, siendo las compañías eléctricas las más alcistas en la sesión después de que el gobierno haya informado que librará del recorte a las eléctricas que cobren unos 60 euros/MWh a sus clientes. Solaria subía un 2,7%, Iberdrola lo hacía un 2,28% y Siemens Gamesa avanzaba un 2,85%.

En Alemania, elDAX cotizaba con ligeras pérdidas, siendo SAP y Bayer los que más perdían mientras que Puma y Sartorius lideraban las ganancias.

En el ámbito empresarial en Europa, se espera que Danone, Kering, Vinci y Deutsche Boerse publiquen informes de resultados.

Las publicaciones de datos incluyen la producción de la construcción de la UE en agosto y los datos de la balanza comercial de España para agosto.

En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo volvían a las ganancias tras la caída provocada por el escaso crecimiento económico de China y los datos de producción de las fábricas de Estados Unidos.

Datos Macro

• 13:10 – Zona Euro – Comparecencia de Elderson del BCE.
• 14:00 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.
• 14:05 – Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey, del BoE.
• 14:30 – EE UU – Permisos de construcción (Sep). Previsión: 1,680M. Anterior: 1,721M.
• 14:30 – EE UU – Inicio de viviendas (Sep). Previsión: 1,620M. Anterior: 1,615M.
• 16:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lane, del BCE.
• 17:00 – Reino Unido – Comparecencia de Daly, miembro del FOMC.
• 17:00 – Alemania – Comparecencia de Mauderer, del buba alemán.
• 19:15 – EE UU – Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC.
• 20:50 y 21:00 – Comparecencias de Bostic y Waller, de la Fed.
• 23:30 – Reservas semanales de crudo del API.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8961,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8996,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8923,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8883,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 527,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 572,1 y 15 634 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 479 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 416 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4498,58 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4515,75 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4471,79 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4454,62 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 528 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 528 - 120 = 15 408 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 129,40 veces (15 528 / 120 € = 129,40), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 15 479 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (15 479 + 120 = 15 599 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 128,99 veces (15 479 / 120 € = 128,99).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.