Attention au gap entre le Nasdaq100 et les semi-conducteurs ?
Sur trois ans l’évolution du Nasdaq100 et de l’indice sectoriel des semi-conducteurs (indice SOX) était très similaire. Mais depuis janvier, l’accélération fulgurante de certaines actions de ce secteur ont décramponné le Nasdaq100
On ne peut pas dire que la performance du Nasdaq100 soit modérée depuis des mois, c’est même tout l’inverse. Et c’est pourquoi la performance de l’indice SOX est d’autant plus remarquable, évidemment tirée par la valeur star Nvidia, mais également pas d’autres titres du secteur qui bénéficient d’un effet d’entraînement, toujours autour du thème de l’intelligence artificielle.
Il y a donc trois possibilités pour la suite :
La vue optimiste : que le secteur des semi-conducteurs poursuivre sa course haussière et contribue, comme il le fait depuis longtemps, à la hausse du Nasdaq100 qui se ferait avec un gap de performance durable.
La vue assez neutre : que les semi-conducteurs consolident quelques temps, avec un rattrapage haussier du Nasdaq100 qui se ferait par des valeurs moins sensibles au thème de l’intelligence artificielle.
La vue négative : que les semi-conducteurs corrigent sensiblement après avoir atteint des valorisations élevées, entraînant le Nasdaq100 à la baisse également, mais avec une petite réduction du gap de performance si la correction des semi-conducteurs est plus puissante que celle d’autres valeurs du Nasdaq100.
Il me semble que ce troisième scénario est possible et permettrait de réduire certains excès à court terme pour qu’une bulle globale ne se forme pas sur l’ensemble des valeurs techs.
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