XOM : L’action Exxon Mobil pourrait corriger jusqu’à 90$
Le titre Exxon Mobil pourrait poursuivre sa correction entamée en septembre face à la montée des incertitudes économiques et la compression de la marge de raffinement.
La correction des cours de pétrole et de la marge de raffinements fait pression sur les pétrolières
Depuis fin septembre, l’action Exxon Mobil connaît une période de volatilité élevée, principalement en raison de la dynamique des prix du pétrole. Après avoir atteint un pic historique de clôture d'environ 120$ le 27 septembre, l'action a chuté d'environ 15%. Ce mouvement baissier s'aligne avec la chute d'environ 20% des prix du pétrole depuis leur sommet en septembre, une baisse qui survient malgré l'extension des réductions de production par la Russie et l'Arabie Saoudite et un contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient.
Cette baisse des prix du pétrole, surprenante dans le contexte des tensions géopolitiques et des restrictions de l'offre, semble être influencée par des inquiétudes croissantes concernant la demande. Ces craintes sont alimentées par des indicateurs économiques décevants, notamment les indices PMI à travers le globe. Aux États-Unis, le PMI composite est revenu à un niveau d'équilibre de 50 depuis août. En Chine, l'indice a chuté à un plus bas d'un an malgré les efforts de relance économique, et dans la zone euro, le PMI est tombé à son niveau le plus bas depuis trois ans, à 46,5.
Un autre facteur pesant sur Exxon Mobil et ses pairs est la réduction significative de la marge de raffinement. Le « crack spread », un indicateur clé de la rentabilité du raffinage, a chuté d'un niveau historiquement élevé de 38$ cet été à un niveau exceptionnellement bas de 9$ en octobre. Bien qu'il y ait eu un léger rebond récemment, son faible niveau demeure une préoccupation pour les investisseurs.
Graphique journalier du cours de l’action Exxon Mobil (XOM) - niveaux clés
Le titre Exxon Mobil pourrait poursuivre sa correction jusqu’à 90$
Sur le plan de l'analyse technique, l'action Exxon Mobil présente des signes de faiblesse. La formation récente d'une figure en « tête et épaules », après la rupture du support à 106$, indique un changement bearish du sentiment des opérateurs de marché. Cette configuration chartiste suggère une poursuite de la correction, avec un objectif théorique autour de 90$, soit une baisse supplémentaire de 13% par rapport au niveau actuel.
Toutefois, le seuil à 100$ représente un support intermédiaire important. Historiquement, ce niveau a joué un rôle de résistance au début de l'année dernière avant de se transformer en support cette année. Un franchissement à la baisse de ce seuil renforcerait les perspectives baissières sur le titre.
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Entrée : | Short en dessous de 106$ |
| Objectifs principaux : | 100, puis 90$ |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 109$ |
| Ratio Rendement/Risque : | >1 |
(1) donné à titre indicatif uniquement
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