Russell 2000 : le risque d’un retracement augmente
Le couple rendement/risque redevient en faveur des vendeurs après un retour du Russell 2000 sous une résistance majeure à 2100 points.
Le marché revient tester une résistance importante à 2100 points
L’indice des petites et moyennes capitalisations boursières américaines peine à progresser ces derniers jours, mais réussit tout de même à revenir tester une résistance majeure à environ 2100 points. Cette résistance correspondait à la base du range dans lequel le Russell 2000 a oscillé pendant environ un an avant d’en sortir par le bas début 2022. La réaction du marché à cette résistance sera donc importante pour tester la solidité de la tendance haussière.
Une respiration sous ce seuil n’est pas un scénario à exclure étant donné les nombreux signaux d’alerte. La profondeur du marché est fragile, avec moins de 60% des titres du Russell 3000 évoluant au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 ou 50 séances, tandis que le VIX rebondit depuis la mi-décembre.
Graphique journalier du cours du Russell 2000 - niveaux clés
Le couple rendement/risque redevient en faveur des vendeurs
Lorsque le VIX progressait de plus de 20% et que le S&P 500 progressait de plus de 9% au cours des 57 derniers jours (une configuration rare), le marché boursier consolidait ou corrigeait dans le mois qui suivait (seulement 10% du temps positif un mois après).
Le couple rendement/risque redevient donc en faveur des vendeurs sous la résistance à 2100 points. Un repli sous l’oblique haussière passant par les creux d’octobre et février suggérerait une faiblesse de la pression acheteuse et pourrait servir de signal de vente en vue d’une respiration du marché.
En revanche, un dépassement de la résistance à 2100 points ouvrirait la voie à une continuation de la tendance haussière et la prochaine résistance majeure à surveiller serait la borne haute du range de 2021 à environ 2400 points.
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Entrée : | Short en dessous de 2030 points |
| Objectifs principaux : | 1900 points |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 2100 points |
| Ratio Rendement/Risque : | 2 |
(1) donné à titre indicatif uniquement
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