Russell 2000 : L’indice proche d’un support en attendant la Fed
Le Russell 2000 se stabilise proche d’un support clé à 2000 points en amont de la Fed, dont les nouvelles prévisions du FOMC seront scrutées de près.
L’évolution des taux longs et de l’économie sera cruciale pour le Russell 2000
Le Russell 2000 peine à progresser après avoir enregistré un plus haut de plus d’un an au début du mois. Il faut dire que ses deux plus grosses pondérations, Super Micro Computer et Microstrategy, ont fortement reculé ces derniers jours suite à l’essoufflement de l’euphorie autour de l’IA et du Bitcoin. De plus, Super Micro Computer a vu sa valeur boursière chuter de près de 10% mardi suite à l'annonce de son intention de lever 2 milliards de dollars via une émission d'actions, une nouvelle qui a naturellement suscité des inquiétudes d’une dilution potentielle de leurs participations.
La décision de politique monétaire de la Fed ce mercredi soir pourrait provoquer ce repli sous 2000 points. En effet, compte tenu des récents chiffres sur l’inflation supérieurs aux attentes, le taux médian prévu par le FOMC pourrait indiquer deux baisses des taux cette année suite aux récents chiffres sur l'inflation, contre trois en décembre, tandis que Jerome Powell pourrait adopter un ton hawkish.
A plus long terme, l’évolution de l’économie et des taux obligataires de long terme sera clé. Tant que l'économie américaine continue à générer de l'emploi et que les taux d'intérêt à long terme restent en deçà de 4,5%, l'indice devrait éviter une correction majeure. En revanche, une augmentation significative du taux de chômage ou une remontée des taux d'intérêt au-delà du seuil de 4,5% pourrait engendrer des répercussions négatives notables, particulièrement pour les petites et moyennes capitalisations qui sont intrinsèquement plus vulnérables aux fluctuations économiques et aux coûts d'emprunt.
Graphique journalier du cours du Russell 2000 - niveaux clés
Le support à 2000 points sera clé pour préserver les perspectives haussières
L’indice regroupant des petites et moyennes capitalisations boursières américaines est en légère baisse et revient désormais proche d’un support important à 2000 points. Ce support sera crucial pour préserver la tendance haussière en place depuis le mois d’octobre, surtout que l’indice vient d’enfoncer l’oblique haussière passant par les principaux creux depuis lors.
Un repli sous 2000 points inviterait à adopter des perspectives baissières à court terme et le prochain support majeur à surveiller serait le seuil symbolique des 1900 points sur lequel l’indice avait rebondi en début d’année.
Notons que la profondeur du marché est négative, avec une majorité de titres du Russell 2000 évoluant sous ses moyennes mobiles à 20 ou 50 séances et seulement 51% évoluant au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances.
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Entrée : | Short en dessous de 2000 points |
| Objectifs principaux : | 1900, puis 1800 points |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 2100 points |
| Ratio Rendement/Risque : | >1 |
(1) donné à titre indicatif uniquement
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