Russell 2000 : l’indice revient tester une résistance majeure
Le Russell 2000 a nettement rebondi ces derniers jours, mais les perspectives restent techniquement baissières sous la résistance à 2100 points.
Les fondamentaux restent défavorables au Russell 2000 malgré son rebond
Le Russell 2000 a nettement rebondi ces derniers jours grâce au regain d’appétit pour le risque des investisseurs. L’indice des petites et moyennes capitalisations boursières américaines s’est adjugé plus de 7% au cours des six dernières séances contre 8% pour le S&P 500 et 11% pour le Nasdaq 100.
Le sursaut pourrait toutefois être de courte durée, car aucun catalyseur ne vient justifier cette hausse. Les pourparlers de paix entre l’Ukraine et la Russie sont toujours au point mort et les membres de la Fed ont nettement durci leur ton ces derniers jours en ouvrant la voie à des possibles relèvements des taux de 50 bps dès la prochaine réunion en mai.
Dans ce contexte de ralentissement économique et de resserrement des politiques monétaires, l’indice Russell 2000 a historiquement eu du mal à progresser (2015, 2018). Il faut dire que les petites et moyennes capitalisations boursières sont traditionnellement plus sensibles à la liquidité et à l’évolution de l’économie américaine que les grandes capitalisations boursières.
Les PMI flash du mois de mars publiés jeudi devraient donc être particulièrement importants pour le Russell 2000. Des PMI décevants suggéreraient que la croissance ralentit plus fortement que prévu, ce qui pourrait rapidement calmer l’enthousiasme des opérateurs. Inversement, des PMI plus solides que prévu renforcerait l’appétit pour le risque des opérateurs de marché.
Graphique journalier du cours du Russell 2000 - niveaux clés
Le Russell 2000 revient tester une résistance clé à 2100 points
Sur le plan de l’analyse technique, le Russell 2000 revient tester une résistance majeure à 2100 points. Ce seuil, qui a fait office de support à plusieurs reprises en 2021, a été enfoncé en janvier, puis a fait office de résistance une première fois en février.
Un repli sous ce seuil ouvrirait la voie à un retour aux récents plus bas à environ 1895 points, ce qui serait cohérent avec un ralentissement de la croissance américaine et un resserrement rapide de la politique monétaire de la Fed.
A l’inverse, les perspectives deviendraient haussières à court terme en cas de dépassement des 2100 points. Une poursuite de la hausse jusqu’au sommet de décembre à environ 2280 points serait envisageable sur le court terme. Un retour aux plus hauts de l’année dernière vers 2400 points semble peu probable pour les raisons expliquées précédemment.
Entrée : Vente en dessous de 2057 points
Stop : 2107 points
Objectif : 1900 points
Ratio Risque/Rendement : >3
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