Come diventare un trader di azioni nel mercato azionario

Cosa fa un trader di azioni?

Un trader di azioni compra e vende azioni di società tramite una borsa o un broker, e può essere un individuo o una società. Quando si fa trading sulle azioni, si opera sull'andamento del prezzo del titolo sottostante, ad esempio Diageo. Specializzarsi in questa attività regolare, a livello professionale o personale, significa essere un trader di azioni.

Diversi tipi di trading sulle azioni

I diversi tipi di trading azionario si caratterizzano per il timeframe, le tecniche e gli strumenti utilizzati.

Day trading

È un tipo di trading azionario che prevede l'apertura e la chiusura di posizioni su azioni nell'arco di ore o minuti, piuttosto che nel lungo periodo. I day trader mirano a trarre profitto dalle fluttuazioni e dalla volatilità a breve termine del mercato azionario e a chiudere le operazioni entro la fine della giornata, come spiega il nome. Questo tipo di trading è talvolta noto anche come trading intraday.

Swing trading

Lo swing trading richiede un approccio leggermente più a lungo termine, ed è la pratica di operare sulle azioni nell'arco di alcuni giorni o addirittura di un paio di settimane, piuttosto che in una questione di ore, secondo lo stile dei day trader.

Mentre i trader a breve termine guardano ai piccoli movimenti del mercato, gli swing trader si collocano in una posizione intermedia: devono comprendere le grandi tendenze che influenzano i prezzi delle azioni, ma anche le fluttuazioni giornaliere che a volte danno luogo a movimenti di mercato più importanti, che gli swing trader mirano a capitalizzare.

Il trading di posizione

Il trading di posizione è il più a lungo termine di tutti gli stili di trading, poiché i trader che mantengono aperte posizioni su azioni per mesi e mesi. I trader di posizione cercano le grandi tendenze generali e si collegano agli eventi macroeconomici, anziché alla volatilità a breve termine.

Quando acquistano o vendono, lo fanno dopo un'approfondita ricerca di mercato e dopo aver mantenuto aperte le posizioni per almeno qualche settimana, in modo da beneficiare dello slancio dei movimenti di prezzo delle azioni più importanti.

Trading attivo

Il trading attivo è un termine ampio che racchiude qualsiasi forma di trading a breve termine. Invece di andare long o di acquistare azioni per poi tenerle in portafoglio per qualche tempo, un trader attivo vende subito dopo aver acquistato.

Trading fondamentale

Se il timeframe influisce sul tipo di trader azionario, lo stesso vale per le tecniche di selezione delle azioni. I trader fondamentali si avvalgono del contesto - come gli eventi di mercato più importanti, le notizie sulle società, i titoli macroeconomici e altro ancora - per determinare quali azioni negoziare.

Questa strategia è chiamata analisi fondamentale perché prende in considerazione i "fondamentali" del mercato come fattori decisionali, piuttosto che i particolari del prezzo delle azioni in sé.

Trading tecnico

Un'altra forma di studio del mercato è l'analisi tecnica, che si avvale di grafici e indicatori tecnici per aiutare a determinare le specifiche del prezzo del titolo prima di decidere di aprire una posizione azionaria.

Trading buy-and-hold

Il buy-and-hold non è solo un orizzonte temporale, ma una strategia. I trader di posizione e quelli che pensano a lungo termine acquistano o vanno lunghi sulle azioni di una società e le mantengono, senza vederle, per anni, quali che siano le tendenze di mercato.

Come fare trading con le azioni con IG Bank

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3. Definisci la size della posizione e adotta misure per gestire il rischio
4. Apri e monitora la tua posizione

Con IG Bank, puoi fare trading sulle azioni utilizzando i CFD, che ti permettono di operare sulle fluttuazioni del prezzo delle azioni nel breve e medio termine.

I CFD sono prodotti a leva, il che vuol dire che effettuerai un deposito iniziale (il cosiddetto margine) per aprire una posizione di size maggiore e il tuo broker ti presterà la somma restante. Ti servirà dunque meno capitale per iniziare a fare trading, poiché il margine corrisponde solo a una frazione dell'intero valore della tua operazione.

Sia i profitti che le perdite sono calcolati sulla size totale della posizione, non sul margine, quindi entrambi potrebbero superare di gran lunga il tuo versamento iniziale. Per questo è essenziale impostare una buona strategia di gestione del rischio.

Cosa fa muovere il prezzo delle azioni?

I prezzi delle azioni sono mossi dalle stesse regole del commercio che governano tutte le cose acquistate e vendute: il desiderio degli acquirenti e la disponibilità del prodotto. In altre parole, i prezzi delle azioni cambiano in gran parte a causa delle variazioni di domanda e offerta sul mercato.

Se c'è più domanda che offerta (più acquirenti che venditori), generalmente il prezzo sale. Se c'è più offerta che domanda (più venditori che compratori), generalmente il prezzo scende.

Fattori di offerta che influenzano i prezzi delle azioni

Anche la disponibilità delle azioni e il loro numero ne determina direttamente il prezzo. Ciò è dovuto principalmente a quella che gli economisti chiamano "principio di scarsità": più una risorsa è limitata, più gli acquirenti sono disposti a pagarla. Se invece è disponibile in abbondanza, il prezzo rimane basso.

Ecco alcuni dei fattori specifici di offerta che influenzano il prezzo di un'azione:

• Numero di venditori: quando molti venditori mettono sul mercato le loro azioni nello stesso momento, il prezzo può scendere. Un gran numero di azionisti che cerca di liquidare le loro azioni il prima possibile può anche essere un segnale di problemi imminenti della società, il che può far scendere il prezzo delle azioni ulteriormente
• Emissione di azioni: è il momento in cui una società mette a disposizione del pubblico nuove azioni. La quantità di azioni in circolazione è limitata, quindi meno ce ne sono sul mercato, più alto sarà il prezzo
• Riacquisto di azioni proprie: un altro modo per le aziende di limitare il numero di azioni in circolazione. In questo caso, l'azienda riacquista le proprie azioni dagli investitori e le ridistribuisce o le annulla in un secondo momento

Fattori di domanda che influenzano i prezzi delle azioni

L'elemento fondamentale che determina la quotazione di un'azione non è il valore intrinseco della società, ma la domanda di azioni. Le persone sono disposte a pagare di più per un'azione che ritengono desiderabile per sé e per altri. Ciò fa salire il prezzo delle azioni.

Ecco alcuni dei fattori specifici dell'offerta che influenzano il valore e il prezzo di un'azione:

• Notizie sulla società: i risultati degli utili e gli annunci della società influiscono sul prezzo delle azioni. Anche altre notizie sull'azienda, sia positive che negative, possono influenzarne il prezzo
• Eventi del settore: un altro fattore determinante è l'andamento del settore a cui appartiene l'azienda. Se il settore sta andando bene o male, ciò influirà a catena sui prezzi delle azioni. Allo stesso modo, se un concorrente sta andando particolarmente bene o male, ciò influirà sui prezzi delle azioni della concorrenza.
• Prospettive economiche: i fattori economici più ampi che influenzano l'intero mercato si ripercuotono anche sul prezzo delle azioni. Ad esempio, in un periodo rialzista e di forti acquisti, i prezzi delle azioni tendono a salire. Nei periodi di ribasso, in ambienti caratterizzati da un'inflazione elevata o da aumenti dei tassi d'interesse, i prezzi delle azioni spesso diminuiscono.
• Sentimento del mercato: il quarto elemento che determina il prezzo di un'azione è l'opinione degli investitori e dei trader sulle azioni e su altre classi di attività in un determinato momento. Questo può essere legato a fatti concreti, a una tendenza o anche a qualcosa di fugace come l'umore attuale del mercato
  

Come aumentare le possibilità di successo nelle tue operazioni di trading

Anche se nei mercati non c'è mai nulla di certo, ci sono alcune cose che puoi fare per aumentare le tue possibilità di ottenere profitti come trader azionario:

• Fare un'ampia ricerca su qualsiasi titolo che si pensa di negoziare. Più studi, più sarai in grado di prevedere i movimenti futuri
• Fai trading il più regolarmente possibile: in questo caso sono fondamentali sia la passione che la disciplina.
• Non fare trading in modo emotivo, cerca invece di implementare un processo decisionale logico e deliberato
• Se sei ancora agli inizi, inizia con operazioni più piccole e con una quantità limitata di fondi. Una volta acquisita una certa dimestichezza, potrai aprire posizioni più grandi.

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Rischi del trading su azioni

Ogni volta che si presenta una prospettiva di guadagno, c'è anche un rischio, cioè la possibilità che le tue operazioni non vadano come previsto.

Il "rischio" più comune è la possibilità di subire una perdita anziché un profitto, che può essere aggravato se si opera sulle azioni utilizzando forme di trading con leva finanziaria (come i CFD). Ciò è dovuto al fatto che i profitti e le perdite possono superare di gran lunga il versamento iniziale.

Scopri di più sui rischi connessi alla leva

Tuttavia, non è possibile mettersi nella posizione di ottenere profitto senza la possibilità di subire perdite. Nel trading azionario, quindi, la chiave non è cercare di evitare i rischi, ma attuare una buona strategia di gestione del rischio.

Inoltre, è possibile aumentare le probabilità di successo del trading facendo ricerche approfondite sul titolo scelto e facendo più pratica possibile prima di aprire una posizione. Per questo, offriamo ai nostri trader accesso a un conto demo con fondi virtuali, perché possano affinare la propria strategia prima di iniziare a fare trading su un conto reale.

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Come diventare un trader di azioni in breve

• Si definisce trader azionario chi opera sui prezzi delle azioni
• Esistono diversi tipi di trading azionario: il trading attivo, lo swing trading, il day trading e la strategia buy-and-hold
• Con IG Bank, puoi fare trading sulle azioni utilizzando i CFD
• I principali fattori che influenzano il prezzo delle azioni sono la domanda e l'offerta, anche se altri elementi giocano un ruolo importante
• Per massimizzare le tue possibilità di successo nel trading su azioni, assicurati di fare ricerche sulla società e di fare pratica con la tua strategia di trading prima di aprire una posizione