Cosa sono le azioni sulle materie prime e come utilizzarle per fare trading
Le azioni sulle materie prime sono spesso paragonate agli energetici o alimentari, ma i prezzi delle azioni e delle materie prime si muovono in maniera diversa. Scopri cosa sono e come puoi utilizzarle.
Cosa sono le azioni di materie prime?
Le azioni di materie prime sono emesse da società coinvolte nell'estrazione o nella coltivazione di risorse naturali che vengono poi processate e confezionate per la rivendita. Le materie prime, o commodities, possono essere di due tipi: hard e soft.
Le hard commodities (o materie prime pesanti) sono metalli presenti in natura che vengono estratti dal sottosuolo, come l'oro, il petrolio, il rame e il gas naturale. Le soft commodities sono materie prime che vengono coltivate e raccolte, come il caffè, il grano e il legname , o allevate, come suini e bestiame.
Quando si fa trading, è importante notare che materie prime e azioni non vanno di pari passo. I prezzi di alcune materie prime hanno una reazione inversa alle azioni, mentre altri si muovono in direzione a loro parallela.
Vi sono vari fattori che influenzano il prezzo delle materie prime sottostanti e delle relative azioni, quali le forze di mercato, le condizioni climatiche e la stabilità economica e politica.
Quando si verifica un'impennata inflazionistica, ad esempio, i prezzi delle azioni delle materie prime scendono in risposta alla fluttuazione del valore del dollaro nei mercati internazionali.
Allo stesso tempo, puoi fare trading sulle azioni sulle materie prime come le compagnie produttrici di oro che vengono spesso usate a protezione contro l'inflazione.
Differenza tra trading sulle materie prime e trading sulle azioni di materie prime
Il trading sulle materie prime si basa sul prezzo della materia prima sottostante. Ma le azioni di materie prime sono connesse soltanto alla performance della materia prima fisica sul mercato.
I prezzi delle materie prime sono in genere influenzati dalla domanda e dall'offerta, dalle condizioni climatiche o dai cambiamenti politici ed economici. Ottenere esposizione sulle azioni è una cosa diversa rispetto all'aprire una posizione sulle materie prime vere e proprie.
A seconda del tipo di materia prima, il prezzo tende a salire o a scendere sulla base di alcuni cambiamenti climatici che favoriscono l'aumento di alcune materie prime, il che porta a un aumento della domanda.
Allo stesso modo, in momenti di instabilità politica ed economica e di condizioni climatiche sfavorevoli per il raccolto si verificano cali nei prezzi delle azioni di materie prime. E, quando in momenti di incertezza si verifica una corsa ai gas naturali e ai metalli preziosi, il prezzo delle hard commodities tende a salire.
Puoi decidere di fare trading sulle singole azioni di una società, ma puoi anche fare trading sugli exchange-traded funds (o ETF) o su fondi che replicano un paniere di azioni sulle materie prime. Se da un lato il prezzo delle azioni si muoverà sulla base della condizione che influenza la materia prima, vi saranno altri fattori esterni che influenzeranno la traiettoria del prezzo delle azioni della compagnia.
Il rapporto tra i prezzi del petrolio e delle azioni è in genere inversamente proporzionale e a un aumento del prezzo della materia prima corrisponde un mercato azionario in declino. In genere, i diversi parametri di analisi fondamentale quali il rapporto prezzo/utile (P/E) tende a rendere un'azione un valido strumento di protezione contro i cambiamenti nei prezzi delle materie prime.
Scopri di più sulle materie prime e su come utilizzarle per fare trading
Come fare trading sulle azioni sulle materie prime
Puoi fare trading sulle azioni sulle materie prime per ottenere esposizione alla società che estrae o produce la materia prima in questione utilizzando le nostre piattaforme di trading. Quando compri azioni sulle materie prime, è importante ricordare che non deterrai fisicamente i lingotti d'oro né il sacco di riso.
Fare trading sulle azioni di materie prime utilizzando i Turbo24
Puoi fare trading sulle azioni di materie prime utilizzando i Turbo24: andrai long se ritieni che il prezzo dell'asset del mercato sottostante salirà, o short se pensi che scenderà.
Le negoziazioni saranno aperte 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì.1 Inoltre, puoi impostare un livello di knock-out in base alla tua propensione al rischio e operare senza commissioni.2
Fare trading sulle materie prime utilizzando i CFD
Puoi anche fare trading sul movimento di prezzo delle azioni di materie prime utilizzando i CFD. Stipulerai un accordo per scambiare la differenza di prezzo dal momento in cui il contratto viene aperto a quello in cui viene chiuso. Andrai long se pensi che il prezzo del sottostante salirà e short se pensi che scenderà.
I CFD possono essere un valido strumento per proteggere la tua posizione iniziale e compensare eventuali perdite. I CFD sono prodotti a leva: la leva può essere utilizzata per accrescere i profitti con solo una frazione della size utilizzata per aprire la posizione.
Ricorda che, sebbene la leva possa essere utilizzata per accrescere i tuoi profitti, può anche amplificare le perdite, facendoti perdere ben più del deposito iniziale. Per questo è importante adottare misure per gestire con efficacia il rischio.
Barrier e vanilla options
Apri una posizione sulle azioni di materie prime tramite le barrier options: la posizione si muoverà di pari passo con il prezzo di mercato sottostante, garantendoti un migliore controllo. Per gestire il rischio in maniera efficace, imposta il livello di knock-out: la posizione si chiuderà automaticamente al raggiungimento del livello stabilito.
Con le vanilla options avrai il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un asset a un prezzo e a una data di scadenza prestabiliti. Dovrai monitorare efficacemente la posizione, poiché il prezzo del sottostante sarà influenzato da molti fattori, come il tempo rimanente alla scadenza, la volatilità e altro ancora.
Esempi di azioni di materie prime
Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan è una società mineraria che produce rame, oro e molti altri metalli. Nonostante l'avvento del Covid-19 e l'instabilità politica conseguitane, la società si è rivelata in grado di mantenere una crescita costante.
Già da tempo Freeport-McMoRan si è rivelata un'azione popolare in grado di offrire protezione in periodi d'incertezza. Il debito netto della compagnia, che nel 2016 ammontava a 20 miliardi di dollari, si è ora ridotto, ed è attualmente pari a un miliardo di dollari.3 Ci si aspetta inoltre un aumento della richiesta di rame per la costruzione di veicoli elettrici fino a 1.5 milioni di tonnellate entro il 2025.4
Chevron
Chevron è un titano del settore energetico, un'industria che ha dovuto fare i conti con un'impennata dei prezzi di petrolio e gas mentre l'Europa e il resto del mondo si affrettavano a trovare una fonte di carburante alternativa per rendersi indipendenti dalla Russia.
Nel secondo trimestre del 2022, Chevron ha pubblicato di aver conseguito utili per 11,64 milioni di dollari nel corso di tre mesi, un notevole aumento rispetto allo stesso periodo del 2021, in cui aveva riportato utili per 3,08 milioni.5 L'aumento è dovuto alla grande domanda di petrolio, che ha portato l'intero settore energetico a una crescita del 35%.5
Rio Tinto
Rio Tinto è una rinomata società mineraria che lavora minerali quali rame, alluminio, oro e molti altri. Nel report relativo all'anno 2021, il ferro è stato il minerale su cui si è fatto più trading (39,6 miliardi di dollari), seguito da alluminio (12,7 miliardi) e rame (7,8 miliardi).
Il 17 novembre 2021, Rio Tinto ha reso pubblico che avrebbe investito 87 milioni nella fonderia in Canada per aumentare la sua produzione di alluminio a basse emissioni di carbonio. Si prevede che l'investimento aumenterà la produzione della fonderia del 45%. Se le previsioni si riveleranno accurate, la performance di Rio Tinto per il 2023 sarà ottima.
Le azioni sulle materie prime in breve
- Le azioni di materie prime sono emesse da società specializzate nell'estrazione o nella coltivazione di risorse naturali che vengono poi processate e confezionate per la rivendita
- Fare trading sulle azioni e fare trading direttamente sulle materie prime sono due cose diverse, poiché alcuni settori non necessariamente subiscono gli effetti dei cambiamenti che invece influenzano le materie prime fisiche
- Con IG, puoi operare sui movimenti di prezzo delle azioni sulle materie prime aprendo una posizione long o short e senza mai possedere dirattemente l'asset sottostante
- Utilizzerai Turbo24, CFD, barrier e vanilla options per ottenere esposizione alle azioni di materie prime
- Le azioni di materie prime come Freeport-McMoRan, Chevron e Rio Tinto sono solo alcuni dei titoli che sono stati in grado di rimanere redditizi in periodi di incertezza
Note
1 Tutti i Turbo24 possono essere negoziati 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana, a eccezione delle azioni che sono disponibili dalle 15:30 alle 22:00 CET (azioni USA) e dalle 09:00 alle 17:30 CET (azioni UK ed europee).
2 Zero commissioni per operazioni con nozionale pari o superiore a 300 €.
3 Barron’s, 2022
4 Yahoo Finance, 2022
5 CNBC, 2022
Oltre alla liberatoria riportata di seguito, il materiale presente in questa pagina non contiene uno storico dei nostri prezzi di trading, né alcuna offerta o incentivo a operare nell’ambito di qualsiasi strumento finanziario. IG Bank declina ogni responsabilità per l’uso che potrà essere fatto di tali commenti e per le conseguenze che ne potrebbero derivare. Non forniamo nessuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, di conseguenza, chiunque agisca in base ad esse, lo fa interamente a proprio rischio e pericolo. Eventuali ricerche fornite non intendono rispondere alle esigenze o agli obiettivi di investimento di un soggetto in particolare e non sono state condotte in base ai requisiti legali previsti per una ricerca finanziaria indipendente e, pertanto, devono essere considerate come una comunicazione di ambito marketing. Anche se non siamo sottoposti ad alcuna limitazione specifica rispetto alla negoziazione sulla base delle nostre stesse raccomandazioni, non cerchiamo di trarne vantaggio prima che queste vengano fornite ai nostri clienti. Vi invitiamo a prendere visione della liberatoria completa sulle nostre ricerche non indipendenti.
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