Perché fare trading con le barrier?

Ora conosci le barrier e sai come si utilizzano. Ma perché i trader le scelgono come alternativa al trading a leva o agli investimenti tradizionali? In questa lezioni analizzeremo le motivazioni principali che spingono i trader a scegliere le barrier.

Aprire una posizione con le barrier può rivelarsi più economico che con i CFD

Sia le barrier che i CFD ti permettono di fare trading sfruttando la leva finanziaria. Ciò significa che l’investimento iniziale è minore rispetto all’effettivo valore della posizione. Puoi acquisire una maggiore esposizione sul mercato a fronte di una piccola spesa iniziale.

Nel trading con i CFD la leva è legata al margine, la somma pagata all’apertura della posizione e calcolata in percentuale rispetto al valore totale dell’operazione. Partendo dal presupposto che non è possibile avere un vero e proprio controllo sulla percentuale di margine, nel caso il mercato si muovesse a tuo sfavore, potresti dover pagare una cifra maggiore di quella inizialmente versata.

EUR/USD

Germany 40

Spot Gold

Gestione efficace del rischio

Con le barrier sai sin da subito quale sarà il possibile rischio, che corrisponde al prezzo pagato per aprire la posizione. Il prezzo pagato all’apertura include il premio knock-out, un costo aggiuntivo che ti verrà rimborsato nel caso in cui l'operazone venga chiusa prima di raggiungere il livello di knock-out.

Questo tipo di protezione è disponibile anche per i CFD, con gli stop garantiti. Il costo degli stop garantiti viene addebitato solamente nel caso in cui venga effettivamente eseguito, ma viene applicato in modo differente rispetto alle barrier.

Prezzo trasparente

Il prezzo delle barrier si muove con rapporto 1 a 1 con il prezzo del mercato sottostante offerto da IG. Questo significa che ogni punto di movimento del mercato sottostante corrisponderà a un punto di movimento del prezzo delle barrier di IG.

Questo rende il prezzo delle barrier estremamente trasparente rispetto ad altri tipi di opzioni, il cui prezzo viene influenzato da molteplici variabili. Il prezzo delle vanilla options dipende, ad esempio, dal tempo rimasto prima della scadenza, indipendentemente dalla volatilità del mercato sottostante.

Il rapporto 1:1 non è applicabile nei casi in cui, data un'elevata volatilità del mercato, il premio knock-out cambia e il prezzo delle barrier sarà ricalcolato in base al nuovo prezzo del premio. I trader vengono informati in anticipo rispetto le eventuali variazioni.

Trading sui mercati ribassisti

Le barrier offrono la possibilità di operare sui mercati al ribasso, grazie ai contratti put. Questo offre maggiori opportunità rispetto all’investimento tradizionale, che prevede profitti solamente se il prezzo dell’asset acquistato aumenta.

Se pensi che l’economia americana possa risentire in modo negativo di un annuncio del governo, puoi scegliere di acquistare una barrier put su Wall Street. Nel caso in cui il mercato si muova come da te auspicato, trarrai profitto dal calo del prezzo dell’indice. In caso contrario, la cifra massima che potresti perdere corrisponde al premio pagato per aprire la posizione.

Le barrier sono utili per l’hedging di altre posizioni aperte. Se hai una posizione long su uno stock USA e sei preoccupato che un calo del prezzo di mercato possa influire negativamente sul tuo investimento, puoi comprare una barrier put su Wall Street. Se il calo previsto si verifica, il profitto sulla posizione short con le barrier coprirà parte delle perdite sull’investimento e potrai mantenere le tue azioni in funzione di guadagni nel lungo periodo. Nel caso in cui il market sentiment rimanga positivo e le azioni mantengano il loro valore di mercato, perderesti solamente il premio pagato per aprire la posizione con le barrier.